近一月东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海领航精选3个月持有混合发起式A025985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8864 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8846 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8896 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9002 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9043 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9002 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9016 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8881 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9010 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.8978 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9099 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9198 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9196 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9195 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9092 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9001 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9084 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9169 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9061 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9024 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9321 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A |
0.9368 |
2.00% |
