近一月富国创新发展两年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定期开放混合C014664净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9175 |
1.12% |
2024-04-25 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9073 |
-0.15% |
2024-04-24 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9087 |
1.41% |
2024-04-23 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8961 |
0.09% |
2024-04-22 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8953 |
-0.51% |
2024-04-19 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8999 |
-0.28% |
2024-04-18 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9024 |
-0.15% |
2024-04-17 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9038 |
1.86% |
2024-04-16 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8873 |
-1.89% |
2024-04-15 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9044 |
0.63% |
2024-04-12 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.8987 |
-0.17% |
2024-04-11 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9002 |
-0.28% |
2024-04-10 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9027 |
-0.25% |
2024-04-09 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9050 |
0.32% |
2024-04-08 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9021 |
-0.74% |
2024-04-03 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9088 |
-0.69% |
2024-04-02 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9151 |
-0.61% |
2024-04-01 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9207 |
0.83% |
2024-03-29 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9131 |
0.52% |
2024-03-28 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9084 |
0.92% |
2024-03-27 |
富国创新发展两年定期开放混合C |
0.9001 |
-1.30% |