近一月富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新发展两年定开混合C014664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4628 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4596 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4710 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4751 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4826 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4891 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4891 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4174 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4439 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4419 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4571 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4784 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4554 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4784 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4352 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4261 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4269 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4686 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4433 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4340 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5403 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5435 |
3.60% |
