近一月华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期015863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0451 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0447 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0444 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0438 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0441 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0444 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0447 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0445 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0440 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0437 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0435 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0434 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0432 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0428 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0425 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0424 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0423 |
0.03% |
