热搜: 国际金融 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合

民生加银月月乐30天持有短债C(民生加银月月乐30天持有期短债C)基金净值查询(016597)

近一月民生加银月月乐30天持有短债C|民生加银月月乐30天持有期短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银月月乐30天持有短债C016597净值及计算阶段收益
近一月016597基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0898 0.00%
2026-09-15 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0898 0.01%
2026-09-14 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0897 0.01%
2026-09-11 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0896 0.00%
2026-09-10 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0896 0.00%
2026-09-09 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0896 0.00%
2026-09-08 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0896 0.01%
2026-09-07 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0895 0.01%
2026-09-04 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0894 0.01%
2026-09-03 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0893 0.01%
2026-09-02 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0892 0.01%
2026-09-01 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0891 0.00%
2026-08-31 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0891 0.01%
2026-08-28 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0890 0.00%
2026-08-27 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0890 0.00%
2026-08-26 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0890 0.00%
2026-08-25 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0890 0.01%
2026-08-24 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0889 0.00%
2026-08-21 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0889 0.01%
2026-08-20 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0888 0.00%
2026-08-19 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0888 0.00%
2026-08-18 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0888 0.01%
2026-08-17 民生加银月月乐30天持有短债C 1.0887 0.01%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云