近一月民生加银月月乐30天持有短债C|民生加银月月乐30天持有期短债C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银月月乐30天持有短债C016597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0765 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0764 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0763 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0762 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0760 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0759 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0758 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0757 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0756 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0754 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0754 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
-0.02% |
