近一月山证资管裕景30天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕景30天持有期债券发起式A016881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1112 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1111 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1109 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1108 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1108 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1106 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1106 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1103 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1102 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1099 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1099 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1095 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1093 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1093 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1094 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1095 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1095 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1091 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1092 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1093 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A |
1.1090 |
0.01% |
