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中加颐享纯债债券C基金净值查询(016536)

近一月中加颐享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐享纯债债券C016536净值及计算阶段收益
近一月016536基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中加颐享纯债债券C 1.0258 0.01%
2025-12-15 中加颐享纯债债券C 1.0257 -0.06%
2025-12-12 中加颐享纯债债券C 1.0263 -0.02%
2025-12-11 中加颐享纯债债券C 1.0265 0.03%
2025-12-10 中加颐享纯债债券C 1.0262 0.02%
2025-12-09 中加颐享纯债债券C 1.0260 0.02%
2025-12-08 中加颐享纯债债券C 1.0258 0.01%
2025-12-05 中加颐享纯债债券C 1.0257 0.03%
2025-12-04 中加颐享纯债债券C 1.0254 -0.06%
2025-12-03 中加颐享纯债债券C 1.0260 -0.08%
2025-12-02 中加颐享纯债债券C 1.0268 -0.05%
2025-12-01 中加颐享纯债债券C 1.0273 0.02%
2025-11-28 中加颐享纯债债券C 1.0271 0.02%
2025-11-27 中加颐享纯债债券C 1.0269 -0.01%
2025-11-26 中加颐享纯债债券C 1.0270 -0.04%
2025-11-25 中加颐享纯债债券C 1.0274 -0.02%
2025-11-24 中加颐享纯债债券C 1.0276 0.00%
2025-11-21 中加颐享纯债债券C 1.0276 0.00%
2025-11-20 中加颐享纯债债券C 1.0276 0.02%
2025-11-19 中加颐享纯债债券C 1.0274 0.00%
2025-11-18 中加颐享纯债债券C 1.0274 0.00%
2025-11-17 中加颐享纯债债券C 1.0274 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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