近一月兴银合丰债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债C017613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1196 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1195 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1195 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1194 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1194 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1194 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1188 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1192 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1184 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1189 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1169 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1166 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1189 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1199 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1205 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1199 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1202 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1215 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1218 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
兴银合丰政策性金融债C |
1.1209 |
0.02% |
