近一月国联安鸿利短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联安鸿利短债债券A016940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0624 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0623 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0622 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0621 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0621 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0620 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0620 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0619 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0618 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0618 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0618 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0618 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0618 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0617 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0616 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0616 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0616 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国联安鸿利短债债券A |
1.0615 |
0.01% |
