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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.6826 | 1.56% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1273 | 1.02% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1105 | 1.02% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.7908 | 1.01% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3001 | 0.63% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2499 | 0.63% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4404 | 0.46% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4133 | 0.45% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.0621 | 0.26% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0416 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.2615 | 0.54% |
| 国债30年 | 105.2224 | 0.46% |
| 转债ETF | 13.5019 | 0.36% |
| 上证转债 | 12.5764 | 0.22% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0875 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0842 | 0.17% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0732 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0891 | 0.16% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7115 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6935 | 0.14% |