近一月东吴添利三个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东吴添利三个月定开债券A016759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0867 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0866 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0868 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0870 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0867 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0865 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0861 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0861 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0858 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0863 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0867 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0868 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0866 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0863 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0865 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.0868 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.1071 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.1070 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.1069 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.1067 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.1068 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东吴添利三个月定开债券A |
1.1068 |
0.02% |
