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华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015864)

近一月华宝中证同业存单AAA指数7天持有|华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围华宝中证同业存单AAA指数7天持有015864净值及计算阶段收益
近一月015864基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.00%
2026-09-14 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.01%
2026-09-11 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.00%
2026-09-10 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.00%
2026-09-09 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.01%
2026-09-08 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0765 0.00%
2026-09-07 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0765 0.01%
2026-09-04 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.00%
2026-09-03 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.01%
2026-09-02 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-09-01 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-08-31 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.01%
2026-08-28 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0762 0.00%
2026-08-27 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0762 0.01%
2026-08-26 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-08-25 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-08-24 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-08-21 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-08-20 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.01%
2026-08-19 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.00%
2026-08-18 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.01%
2026-08-17 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.00%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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