近一月华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证同业存单AAA指数7天持有期015864净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
0.02% |
2024-04-29 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0400 |
-0.02% |
2024-04-26 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0402 |
-0.04% |
2024-04-25 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
0.00% |
2024-04-24 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0406 |
-0.01% |
2024-04-23 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0407 |
0.00% |
2024-04-22 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0407 |
0.04% |
2024-04-19 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0403 |
0.02% |
2024-04-18 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0401 |
0.02% |
2024-04-17 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0399 |
0.02% |
2024-04-16 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0397 |
-0.01% |
2024-04-15 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0398 |
0.02% |
2024-04-12 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0396 |
0.04% |
2024-04-11 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0392 |
0.02% |
2024-04-10 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0390 |
0.00% |
2024-04-09 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0390 |
0.02% |
2024-04-08 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0388 |
0.03% |
2024-04-03 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0385 |
0.04% |
2024-04-02 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0381 |
0.02% |