近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C016150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1110 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1114 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1115 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1108 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1103 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1099 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1101 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1099 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1111 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1113 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1116 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1114 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1111 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1113 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1126 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1130 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1130 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1133 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1132 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1131 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C |
1.1131 |
0.04% |
