近一月国新国证鑫颐中短债C基金净值查询
查询指定日期范围国新国证鑫颐中短债C016839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0671 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0671 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0668 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0669 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0668 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0668 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0668 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0667 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0668 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0666 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0666 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0665 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0663 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0662 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0663 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0664 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0664 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0664 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0665 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0666 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0664 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国新国证鑫颐中短债C |
1.0663 |
0.02% |
