近一月国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安聚利39个月封闭式债券017793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0162 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0164 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0165 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0166 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0159 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0156 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0148 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0147 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0143 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0136 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0133 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0125 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0123 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0155 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0154 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0152 |
0.01% |
