近一月国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询
查询指定日期范围国联安聚利39个月封闭式债券017793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0107 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0106 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0102 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0100 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0098 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0097 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0094 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0093 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0091 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0092 |
-0.01% |
