近一月国泰中证同业存单AAA指数7天持有|国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证同业存单AAA指数7天持有015825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0701 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0699 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0699 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0698 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0697 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0697 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0696 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0696 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0696 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0695 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0694 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0694 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0694 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0694 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0694 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0693 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0693 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0693 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0693 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0692 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0691 |
0.01% |
