近一月中银证券安添3个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安添3个月定开债券C016213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0468 |
-0.05% |
| 2024-05-09 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0478 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0461 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0452 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0442 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0464 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0473 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0476 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0485 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0477 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0469 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0463 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0457 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0452 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安添3个月定开债券C |
1.0453 |
0.09% |
