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嘉合磐益纯债C基金净值查询(016809)

近一月嘉合磐益纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐益纯债C016809净值及计算阶段收益
近一月016809基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉合磐益纯债C 1.0225 0.00%
2025-12-12 嘉合磐益纯债C 1.0225 0.01%
2025-12-11 嘉合磐益纯债C 1.0224 0.01%
2025-12-10 嘉合磐益纯债C 1.0223 0.01%
2025-12-09 嘉合磐益纯债C 1.0222 0.01%
2025-12-08 嘉合磐益纯债C 1.0221 0.00%
2025-12-05 嘉合磐益纯债C 1.0221 -0.01%
2025-12-04 嘉合磐益纯债C 1.0222 -0.02%
2025-12-03 嘉合磐益纯债C 1.0224 0.00%
2025-12-02 嘉合磐益纯债C 1.0224 0.00%
2025-12-01 嘉合磐益纯债C 1.0224 0.02%
2025-11-28 嘉合磐益纯债C 1.0222 0.00%
2025-11-27 嘉合磐益纯债C 1.0222 -0.02%
2025-11-26 嘉合磐益纯债C 1.0224 -0.02%
2025-11-25 嘉合磐益纯债C 1.0226 0.00%
2025-11-24 嘉合磐益纯债C 1.0226 0.01%
2025-11-21 嘉合磐益纯债C 1.0225 0.00%
2025-11-20 嘉合磐益纯债C 1.0225 0.00%
2025-11-19 嘉合磐益纯债C 1.0225 0.01%
2025-11-18 嘉合磐益纯债C 1.0224 0.01%
2025-11-17 嘉合磐益纯债C 1.0223 0.02%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
嘉合磐通A 1.1450 0.01%
嘉合磐泰短债A 1.1509 0.01%
嘉合磐泰短债C 1.1437 0.01%
嘉合磐通C 1.1766 0.00%
嘉合磐益纯债A 1.0222 0.00%
嘉合磐益纯债C 1.0225 0.00%
嘉合磐辉纯债A 1.0170 -0.01%
嘉合磐辉纯债C 1.0160 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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