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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| BOCI科创 | 0.9140 | 0.41% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6393 | 0.03% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6251 | 0.02% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0168 | 0.02% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0936 | 0.01% |
| 中银证券安业债券A | 1.0758 | 0.01% |
| 中银证券安业债券C | 1.0721 | 0.01% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0263 | 0.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 1.0393 | 0.00% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |