热搜: 分红预案 中邮核心成长混合 易方达科讯混合 长信金利趋势混合A

2022年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350009 天治研究驱动混合A 1.9550 5.22%
002043 天治研究驱动混合C 1.7800 5.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9272 4.90%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2790 4.74%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2779 4.73%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4084 4.64%
350005 天治中国制造2025 3.6009 4.62%
006887 诺德新生活混合A 1.0153 4.29%
006888 诺德新生活混合C 1.0153 4.29%
519644 银河智联混合A 2.7790 4.08%
001170 宏利复兴混合A 1.1470 4.08%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5775 3.94%
006926 长城量化精选股票A 1.2623 3.90%
011463 长城量化精选股票C 1.2509 3.90%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7806 3.90%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7608 3.89%
001614 东方区域发展混合 0.9187 3.83%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1650 3.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1964 3.82%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3080 3.73%
009954 华银优选成长股票 1.2934 3.70%
233008 大摩消费领航混合 0.9550 3.67%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0468 3.65%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7714 3.59%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0010 3.52%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7007 3.52%
350002 天治低碳经济混合 1.1892 3.51%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.8811 3.49%
001252 中海进取收益混合 1.7850 3.48%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7294 3.48%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0100 3.48%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8258 3.47%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0501 3.44%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0516 3.44%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0160 3.44%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5457 3.43%
005001 交银持续成长主题混合A 2.0211 3.43%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9980 3.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2747 3.41%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2444 3.41%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7654 3.39%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7330 3.39%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7798 3.39%
519712 交银阿尔法核心混合A 3.7549 3.39%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.7901 3.39%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0755 3.38%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0805 3.38%
011868 中信建投远见回报混合A 0.8076 3.37%
011869 中信建投远见回报混合C 0.8034 3.37%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8413 3.35%
015742 东财品质生活优选C 0.9818 3.34%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8385 3.34%
015741 东财品质生活优选A 0.9856 3.33%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6977 3.32%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.6554 3.31%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0111 3.29%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0133 3.28%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8779 3.27%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8788 3.27%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7763 3.26%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7800 3.26%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7889 3.25%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7867 3.24%
012043 鹏华酒C 0.7970 3.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 9.9440 3.22%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.2790 3.22%
610002 信澳精华配置混合A 1.1550 3.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2780 3.22%
009565 汇安消费龙头混合C 0.7870 3.21%
160632 鹏华酒A 0.4820 3.21%
009564 汇安消费龙头混合A 0.7961 3.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4180 3.20%
007152 诺德策略精选 1.1478 3.19%
008634 万家科技创新混合C 1.0003 3.19%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1717 3.18%
008633 万家科技创新混合A 1.0149 3.18%
510630 华夏消费ETF 1.1297 3.18%
762001 国金国鑫发起A 1.1108 3.17%
009762 国金国鑫发起C 1.1050 3.16%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4050 3.16%
012772 信澳精华配置混合C 1.1420 3.16%
008121 万家自主创新混合C 1.1236 3.14%
008120 万家自主创新混合A 1.1395 3.14%
004805 长信消费精选量化股票A 1.3348 3.13%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3276 3.12%
010383 宝盈基础产业混合A 0.7953 3.10%
015668 银河消费混合C 2.0960 3.10%
010384 宝盈基础产业混合C 0.7880 3.09%
519678 银河消费混合A 2.1040 3.09%
003190 创金合信消费主题股票A 2.2824 3.08%
003191 创金合信消费主题股票C 2.2133 3.08%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8730 3.07%
009542 银华富利精选混合A 0.7414 3.06%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8481 3.05%
014044 银华富利精选混合C 0.7372 3.05%
012930 中庚价值先锋股票 1.1259 3.05%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4924 3.04%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4264 3.04%
003684 汇安丰融混合A 1.6173 3.03%
003685 汇安丰融混合C 1.5663 3.03%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0033 3.02%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4060 3.00%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6875 3.00%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9648 3.00%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.0917 3.00%
398001 中海优质成长混合 0.3726 2.99%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7342 2.99%
001193 中金消费升级股票A 1.0013 2.99%
001723 华商新动力混合A 0.6900 2.97%
004868 交银股息优化混合 2.4912 2.97%
320012 诺安主题精选混合 2.9090 2.97%
519714 交银消费新驱动股票 1.8020 2.97%
519697 交银优势行业混合 5.5340 2.96%
013887 华商新能源汽车混合C 0.9107 2.95%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8055 2.95%
013886 华商新能源汽车混合A 0.9145 2.95%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3660 2.94%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8081 2.94%
005004 交银品质升级混合A 1.9461 2.93%
610007 信澳消费优选混合A 1.6880 2.93%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9113 2.93%
013882 交银品质升级混合C 1.9342 2.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9116 2.92%
003853 金鹰信息产业股票A 3.3385 2.92%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3155 2.92%
213008 宝盈资源优选混合 1.5452 2.91%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7906 2.88%
004895 华商鑫安灵活混合 1.7840 2.88%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7886 2.88%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9818 2.87%
519655 银河服务混合A 1.6170 2.86%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8210 2.86%
200008 长城品牌优选混合A 1.6969 2.84%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2963 2.83%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1090 2.83%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.8419 2.83%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1090 2.83%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9149 2.82%
012582 交银品质增长一年混合A 0.9249 2.82%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2814 2.82%
009507 国金鑫意医药消费A 0.8099 2.81%
012972 东吴消费成长混合C 0.8707 2.81%
012971 东吴消费成长混合A 0.8749 2.81%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3230 2.81%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2617 2.81%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2516 2.80%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9614 2.80%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8054 2.80%
379010 摩根中小盘混合A 2.6993 2.80%
017178 摩根中小盘混合C 2.6991 2.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.6014 2.80%
011013 长城消费30股票A 0.6922 2.79%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8001 2.79%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9336 2.79%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.8181 2.79%
011014 长城消费30股票C 0.6858 2.79%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9002 2.79%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8191 2.79%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.8125 2.78%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.4352 2.78%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.4329 2.78%
005311 万家经济新动能混合A 1.7053 2.77%
560680 广发中证主要消费ETF 1.0805 2.77%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4500 2.76%
005312 万家经济新动能混合C 1.6510 2.76%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8035 2.76%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.7700 2.76%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1834 2.75%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8740 2.74%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2435 2.74%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2435 2.74%
519665 银河美丽混合C 1.8480 2.72%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6223 2.72%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0883 2.72%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7780 2.72%
013289 工银食品饮料混合A 0.8336 2.72%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.6312 2.72%
013290 工银食品饮料混合C 0.8262 2.72%
001759 嘉实成长增强混合 1.5140 2.71%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8076 2.71%
007346 易方达科技创新混合A 2.4641 2.71%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2113 2.70%
180012 银华富裕主题混合A 4.6918 2.70%
570008 诺德周期策略混合 3.3860 2.70%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7976 2.70%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.9805 2.70%
519664 银河美丽混合A 1.9770 2.70%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2176 2.70%
159890 招商中证云计算ETF 0.8335 2.70%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7929 2.69%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8171 2.69%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8626 2.69%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1130 2.68%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8030 2.68%
010331 天弘消费股票A 0.7207 2.68%
013837 博时时代消费混合C 0.8512 2.67%
010332 天弘消费股票C 0.7158 2.67%
159998 天弘中证计算机ETF 0.8277 2.67%
013836 博时时代消费混合A 0.8577 2.67%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.7884 2.67%