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2022年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
350009 天治稳定收益债券 1.9550 5.22%
002043 天治研究驱动混合C 1.7800 5.20%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9272 4.90%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.4084 4.64%
350005 天治创新先锋 3.6009 4.62%
006887 诺德新生活混合A 1.0153 4.29%
006888 诺德新生活混合C 1.0153 4.29%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1470 4.08%
519644 银河智联混合 2.7790 4.08%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5775 3.94%
006926 长城量化精选股票 1.2623 3.90%
001614 东方区域发展混合 0.9187 3.83%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1964 3.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1650 3.82%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3080 3.73%
233008 大摩消费领航 0.9550 3.67%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0468 3.65%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0010 3.52%
350002 天治品质优选 1.1892 3.51%
001252 中海进取收益混合 1.7850 3.48%
001411 诺安创新驱动混合 1.0100 3.48%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8258 3.47%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0160 3.44%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0501 3.44%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0516 3.44%
005001 交银持续成长主题混合 2.0211 3.43%
163503 天治核心成长 0.5457 3.43%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9980 3.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2747 3.41%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2444 3.41%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7330 3.39%
519712 交银阿尔法核心 3.7549 3.39%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.6977 3.32%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.6554 3.31%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0111 3.29%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0133 3.28%
002159 东吴国企改革 0.7800 3.26%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7763 3.26%
012043 鹏华酒C 0.7970 3.24%
017110 景顺长城新兴成长混合C 2.2790 3.22%
260104 景顺长城内需增长 9.9440 3.22%
260108 景顺长城新兴成长 2.2780 3.22%
610002 信达澳银精华配置 1.1550 3.22%
160632 鹏华酒分级 0.4820 3.21%
162605 景顺长城鼎益 2.4180 3.20%
007152 诺德策略精选 1.1478 3.19%
008634 万家科技创新混合C 1.0003 3.19%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1717 3.18%
008633 万家科技创新混合A 1.0149 3.18%
762001 国金通用国鑫发起 1.1108 3.17%
009762 国金国鑫发起C 1.1050 3.16%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.1420 3.16%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4050 3.16%
008120 万家自主创新混合A 1.1395 3.14%
008121 万家自主创新混合C 1.1236 3.14%
004805 长信消费精选量化股票 1.3348 3.13%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3276 3.12%
015668 银河消费混合C 2.0960 3.10%
519678 银河消费驱动 2.1040 3.09%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.2824 3.08%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2133 3.08%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8730 3.07%
014044 银华富利精选混合C 0.7372 3.05%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4264 3.04%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4924 3.04%
003684 汇安丰融混合A 1.6173 3.03%
003685 汇安丰融混合C 1.5663 3.03%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.4060 3.00%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6875 3.00%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9648 3.00%
164205 天弘深证成份指数 2.0917 3.00%
001193 中金消费升级 1.0013 2.99%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7342 2.99%
398001 中海优质成长 0.3726 2.99%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6900 2.97%
004868 交银股息优化混合 2.4912 2.97%
320012 诺安主题精选 2.9090 2.97%
519714 交银等权 1.8020 2.97%
519697 交银行业灵活配置 5.5340 2.96%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3660 2.94%
005004 交银品质升级混合 1.9461 2.93%
013882 交银品质升级混合C 1.9342 2.93%
610007 信达澳银消费优选股票 1.6880 2.93%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9116 2.92%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.3385 2.92%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3155 2.92%
213008 宝盈资源优选 1.5452 2.91%
004895 华商鑫安灵活混合 1.7840 2.88%
519655 银河服务混合 1.6170 2.86%
200008 长城品牌优选 1.6969 2.84%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1090 2.83%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1090 2.83%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2617 2.81%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3230 2.81%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2516 2.80%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8054 2.80%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9614 2.80%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.6991 2.80%
379010 上投中小盘 2.6993 2.80%
420003 天弘永定价值成长 2.6014 2.80%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9002 2.79%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8191 2.79%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9336 2.79%
005593 上投创新商业模式混合 1.4352 2.78%
005311 万家家乐债券A 1.7053 2.77%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8035 2.76%
005312 万家家乐债券C 1.6510 2.76%
399011 中海上证380 1.4500 2.76%
006759 银河乐活优萃混合 1.1834 2.75%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8740 2.74%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2435 2.74%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2435 2.74%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.6312 2.72%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6223 2.72%
519665 银河美丽股票C 1.8480 2.72%
001759 嘉实成长增强混合 1.5140 2.71%
007346 易方达科技创新混合 2.4641 2.71%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2176 2.70%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2113 2.70%
180012 银华富裕主题 4.6918 2.70%
519664 银河美丽股票A 1.9770 2.70%
570008 诺德周期策略 3.3860 2.70%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1130 2.68%
002123 北信瑞丰外延增长 1.8030 2.68%
013836 博时时代消费混合A 0.8577 2.67%
013837 博时时代消费混合C 0.8512 2.67%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.0500 2.65%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.3660 2.65%
570001 诺德价值优势 2.7542 2.64%
630008 华商策略精选 1.8630 2.64%
560660 新华中证云计算50ETF 0.7607 2.63%
007355 汇添富科技创新混合A 1.9973 2.62%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9405 2.61%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4550 2.61%
310358 申万新经济 1.1033 2.61%
310388 申万消费增长 1.5340 2.61%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6302 2.60%
006007 诺安积极配置混合A 1.4821 2.59%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6980 2.59%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7015 2.59%
006008 诺安积极配置混合C 1.4526 2.58%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7368 2.58%
161903 万家行业优选股票型 1.2389 2.57%
210002 金鹰红利价值 1.9427 2.57%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7324 2.56%
001167 金鹰科技创新股票 1.2490 2.55%
007308 华宝消费升级混合 1.3270 2.55%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.1641 2.55%
000083 汇添富消费行业股票 6.0580 2.54%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1482 2.54%
519710 交银荣安保本混合 1.8140 2.54%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6966 2.53%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6856 2.53%
006877 天治量化核心精选混合A 0.8053 2.53%
006878 天治量化核心精选混合C 0.8190 2.53%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0831 2.53%
001030 天弘云端生活优选 1.2348 2.52%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.9741 2.52%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7581 2.52%
005161 华商上游产业股票 2.3213 2.51%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6712 2.51%
377150 上投健康品质生活 3.6838 2.51%
002780 前海联合全民健康混合 2.6888 2.50%
005671 前海联合研究优选混合A 1.7964 2.50%
005672 前海联合研究优选混合C 1.8105 2.50%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.5330 2.50%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.6880 2.49%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.9342 2.49%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.9267 2.49%
210009 金鹰核心资源 1.3560 2.49%
000551 信诚幸福消费股票 1.8580 2.48%
002149 嘉实新优选混合 1.2040 2.47%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0028 2.47%
013734 红塔红土盛丰混合C 0.9999 2.47%
580002 东吴双动力 0.7581 2.47%
011241 东吴双动力混合C 0.7590 2.46%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2416 2.46%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2339 2.45%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8953 2.44%
000532 景顺长城优势企业 3.4130 2.43%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3345 2.43%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0356 2.43%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0196 2.43%
017170 景顺长城优势企业混合C 3.4110 2.43%
161628 融通军工分级 0.8988 2.43%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9519 2.42%
003308 中信建投睿利 1.0553 2.42%
009116 东兴中证消费50A 1.2029 2.42%
009117 东兴中证消费50C 1.1997 2.42%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8794 2.41%
004635 中信建投睿利C 1.0279 2.41%
610005 信达澳银红利回报 1.0190 2.41%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2718 2.40%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2581 2.40%
270041 广发消费品精选股票 3.5000 2.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3690 2.39%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.6290 2.39%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3840 2.39%
360011 光大动态优选 0.9010 2.39%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0762 2.38%