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2022年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1936 4.61%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0331 4.58%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0114 4.58%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0092 4.56%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0158 4.56%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0158 4.56%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0716 4.56%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0897 4.56%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0662 4.56%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0969 4.56%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0087 4.55%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3583 4.55%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3743 4.55%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9660 4.55%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1275 4.54%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9456 4.54%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1236 4.54%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0269 4.53%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0430 4.53%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0436 4.53%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0261 4.52%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8417 4.51%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0495 4.51%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8412 4.50%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9280 4.50%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0490 4.50%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9980 4.50%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9290 4.50%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8981 4.47%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9009 4.46%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8347 4.43%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8372 4.43%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0850 4.13%
001552 天弘中证证券保险A 0.8493 4.12%
001553 天弘中证证券保险C 0.8361 4.11%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7180 4.06%
350009 天治研究驱动混合A 2.0060 3.83%
012605 东财证券保险A 0.8920 3.82%
012606 东财证券保险C 0.8888 3.82%
002043 天治研究驱动混合C 1.8070 3.79%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8541 3.74%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8566 3.74%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8377 3.63%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7802 3.63%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9750 3.62%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4652 3.59%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4636 3.59%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1100 3.54%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1110 3.54%
010418 财通景气行业混合A 0.6594 3.52%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6733 3.50%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0731 3.45%
003233 创金合信金融地产C 0.9789 3.34%
003232 创金合信金融地产A 1.0049 3.33%
008983 财通科技创新混合A 1.2145 3.27%
008984 财通科技创新混合C 1.1959 3.27%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7840 3.18%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7840 3.18%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9602 3.13%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9578 3.12%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5489 3.07%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5567 3.07%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6698 3.02%
001480 财通成长优选混合A 2.3180 2.98%
720001 财通价值动量混合A 4.6570 2.92%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9200 2.91%
009062 财通智慧成长混合A 1.4764 2.85%
009063 财通智慧成长混合C 1.4508 2.85%
162209 宏利市值优选混合A 1.1716 2.76%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8496 2.70%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8528 2.70%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3624 2.68%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3507 2.67%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8741 2.67%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1115 2.66%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1099 2.66%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8707 2.66%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9996 2.61%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0027 2.61%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5676 2.60%
004496 前海开源多元策略混合A 2.1207 2.57%
004497 前海开源多元策略混合C 2.0857 2.56%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8493 2.55%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2051 2.53%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1070 2.52%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9810 2.50%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9932 2.50%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6488 2.50%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9890 2.49%
398041 中海量化策略混合 1.2360 2.49%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6445 2.48%
001250 天弘新活力混合发起A 1.8310 2.46%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3830 2.44%
167301 方正富邦中证保险A 0.6770 2.42%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0468 2.41%
014994 国泰金融ETF联接C 1.0458 2.40%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3760 2.38%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0280 2.32%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7705 2.32%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.3380 2.30%
005572 中银证券新能源混合C 2.1448 2.28%
005571 中银证券新能源混合A 2.1734 2.28%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5928 2.27%
015566 万家精选混合C 1.5364 2.26%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0026 2.26%
519185 万家精选混合A 1.5372 2.26%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0476 2.26%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0569 2.26%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1800 2.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2517 2.25%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1830 2.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2336 2.24%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9620 2.23%
002844 金鹰多元策略混合A 2.0080 2.23%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3529 2.22%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9918 2.21%
004871 中银金融地产混合A 1.2921 2.21%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7107 2.21%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9945 2.20%
010312 中银金融地产混合C 1.2843 2.20%
013490 同泰金融精选股票A 0.9050 2.14%
013491 同泰金融精选股票C 0.9029 2.14%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2590 2.11%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2863 2.11%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0454 2.10%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0400 2.09%
000251 工银金融地产混合A 2.4960 2.09%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9389 2.08%
001678 英大国企改革A 1.5743 2.07%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.8430 2.05%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0788 2.04%
010696 工银金融地产混合C 2.4460 2.04%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0771 2.04%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7230 2.01%
257040 国联安红利混合 1.0670 2.01%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8314 1.99%
001614 东方区域发展混合 0.9904 1.98%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6780 1.97%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6784 1.97%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9430 1.95%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0659 1.94%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1680 1.93%
010751 宝盈优质成长混合A 0.8767 1.93%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9598 1.93%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7450 1.92%
010752 宝盈优质成长混合C 0.8738 1.92%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6540 1.90%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9237 1.90%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9270 1.89%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6615 1.89%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9251 1.89%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8820 1.89%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9326 1.89%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7630 1.87%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9340 1.85%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7110 1.85%
015594 国泰区位优势混合C 3.8282 1.84%
020015 国泰区位优势混合A 3.8293 1.83%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7260 1.83%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0150 1.82%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0140 1.82%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0170 1.82%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0640 1.82%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8560 1.81%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8359 1.80%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8064 1.80%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9665 1.80%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2424 1.80%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1940 1.79%
001392 国富金融地产混合A 1.2199 1.78%
001393 国富金融地产混合C 1.2676 1.78%
008481 永赢股息优选C 1.1286 1.77%
008480 永赢股息优选A 1.1334 1.77%
011204 永赢惠添益混合C 0.8453 1.76%
003713 英大睿盛A 2.1503 1.76%
011203 永赢惠添益混合A 0.8495 1.76%
003714 英大睿盛C 2.2106 1.75%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2924 1.73%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1073 1.72%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.8182 1.72%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3307 1.72%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0961 1.72%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8580 1.71%
002624 广发优企精选混合A 2.3212 1.71%
013759 招商精选平衡混合A 1.1130 1.71%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8588 1.71%
010021 广发优企精选混合C 2.3061 1.71%
013760 招商精选平衡混合C 1.1107 1.70%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.9821 1.70%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5530 1.70%
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.9805 1.69%
240005 华宝多策略增长A 0.5058 1.69%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5010 1.69%
001607 英大策略优选A 2.2142 1.69%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8474 1.69%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.8500 1.69%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8479 1.69%
001608 英大策略优选C 2.1026 1.68%
015614 华宝价值发现混合C 1.5276 1.68%
005445 华宝价值发现混合A 1.5280 1.68%