热搜: 基金重仓股 港股开户 长信金利 易方达中小盘 银华88
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3633 1.51%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3556 1.51%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1200 0.84%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1200 0.84%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1400 0.72%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7980 0.63%
161116 易方达黄金主题 0.8000 0.63%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1788 0.62%
206011 鹏华美国房地产 0.9290 0.43%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3021 0.40%
000341 嘉实新兴市场A 1.0280 0.39%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7910 0.38%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1553 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1351 0.35%
000179 广发美国房地产指数 1.1900 0.34%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1855 0.32%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1855 0.32%
160719 嘉实黄金 0.9280 0.32%
006099 泰达宏利泽利债券 1.0537 0.30%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1400 0.29%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1393 0.29%
320013 诺安全球黄金 1.0640 0.28%
000929 博时黄金ETFD 3.9502 0.27%
000930 博时黄金ETFI 3.8788 0.27%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4401 0.25%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4211 0.25%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4786 0.25%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3738 0.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3807 0.25%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3510 0.25%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4651 0.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3507 0.24%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9729 0.23%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9721 0.22%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 0.20%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2950 0.20%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2939 0.20%
000342 嘉实新兴市场B 1.1090 0.18%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0315 0.18%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0062 0.18%
070031 嘉实全球房地产 1.1300 0.18%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1516 0.13%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1516 0.13%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1558 0.13%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1545 0.13%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1684 0.12%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1659 0.12%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1839 0.11%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.0110 0.10%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0480 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0300 0.10%
004556 南方和元C 1.0300 0.10%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1841 0.10%
008668 西部利得双盈一年定开债券 1.0804 0.10%
160128 南方金利A 1.0200 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0500 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0160 0.10%
000148 易方达高等级信用债C 1.1270 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1140 0.09%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0680 0.09%
002140 博时裕诚纯债债券 1.0980 0.09%
002645 大成景荣保本混合C 1.1620 0.09%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1759 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.1460 0.09%
000123 汇添富实业债债券C 1.2190 0.08%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2350 0.08%
009456 东方稳健回报债券C 1.2880 0.08%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0756 0.08%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0707 0.08%
014847 博时恒乐债券C 1.0032 0.08%
270029 广发聚财信用债券A 1.1810 0.08%
550019 信诚优质纯债债券B 1.2490 0.08%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4200 0.07%
003487 平安大华惠融纯债 1.1143 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1397 0.07%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.3140 0.07%
005854 财通汇利纯债 1.0333 0.07%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0217 0.07%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.0589 0.07%
008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1480 0.07%
008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1469 0.07%
014846 博时恒乐债券A 1.0032 0.07%
161716 招商双债增强 1.4360 0.07%
320017 诺安全球不动产 1.5280 0.07%
970080 东海证券海盈3个月持有期 1.0072 0.07%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.6500 0.06%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1768 0.06%
002775 博时景兴纯债债券 1.0464 0.06%
005338 兴业3个月定开债券 1.0302 0.06%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0347 0.06%
006011 中信保诚稳鸿A 5.6815 0.06%
006012 中信保诚稳鸿C 1.0301 0.06%
008206 国泰聚瑞纯债债券 1.0419 0.06%
100072 富国强回报A/B级 1.7900 0.06%
100073 富国强回报C级 1.7050 0.06%
217022 招商产业债券 1.6540 0.06%
004322 创金合信尊隆纯债 1.0627 0.05%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0094 0.05%
004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.0192 0.05%
005719 招商招诚定开债发起式 1.0447 0.05%
006892 新华鼎利债券C 1.1040 0.05%
013801 财通安裕30天持有期中短债E 1.0089 0.05%
014265 新华鼎利债券E 1.0196 0.05%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0472 0.05%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0937 0.05%
000801 中金纯债A 1.2068 0.04%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0165 0.04%
003214 易方达富惠纯债债券 1.0345 0.04%
003218 前海开源祥和债券A 1.4151 0.04%
003219 前海开源祥和债券C 1.4011 0.04%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1922 0.04%
003425 江信添福A 1.2511 0.04%
003426 江信添福C 1.2988 0.04%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0185 0.04%
003514 国寿安保安享纯债 1.0654 0.04%
003527 鹏华丰腾债券 1.0522 0.04%
003542 财通纯债债券C 1.0676 0.04%
003640 兴业裕丰债券 1.0494 0.04%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0321 0.04%
003847 华安鼎丰债券 1.1097 0.04%
003952 兴业18个月定开债A 1.0238 0.04%
003953 兴业18个月定开债C 1.0224 0.04%
004123 华福长盈定开债 1.0248 0.04%
004647 新华鼎利债券A 1.1188 0.04%
005099 易方达富华纯债A 1.0126 0.04%
006047 长信稳健纯债债券E 1.0600 0.04%
006210 东方臻宝纯债债券A 4.1019 0.04%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1632 0.04%
006242 宝盈盈润纯债债券 1.0347 0.04%
006544 平安大华惠聚债券 1.0368 0.04%
006677 中银稳汇短债债券A 1.0802 0.04%
006678 中银稳汇短债债券C 1.0765 0.04%
006747 东海祥利纯债 1.0392 0.04%
006828 银河久泰债券 1.1364 0.04%
006929 博时富融纯债债券 1.0379 0.04%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.1290 0.04%
007213 华安安平6个月定开债 1.1280 0.04%
007551 鑫元泽利债券 1.0919 0.04%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.0854 0.04%
007616 富国投资级信用债债券型A 1.0305 0.04%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0303 0.04%
008340 华富中债-安徽信用债A 1.0458 0.04%
008690 平安增利六个月定开债A 1.1279 0.04%
008691 平安增利六个月定开债C 1.1179 0.04%
008692 平安增利六个月定开债E 1.1179 0.04%
008765 中加瑞享纯债债券 1.0289 0.04%
009292 易方达年年恒春定开债A 1.0155 0.04%
009405 平安惠隆纯债C 1.0095 0.04%
009434 淳厚稳嘉债券A 1.0587 0.04%
009947 华宝宝泓债券 1.0225 0.04%
010933 中银稳汇短债债券E 1.0664 0.04%
011245 中加瑞享纯债债券C 1.0340 0.04%
011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.0429 0.04%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0316 0.04%
012732 融通通跃一年定开债券发起式 1.0251 0.04%
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0165 0.04%
013799 财通安裕30天持有期中短债A 1.0092 0.04%
013800 财通安裕30天持有期中短债C 1.0085 0.04%
050027 博时信用债纯债债券 1.1169 0.04%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0245 0.04%
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0526 0.04%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.2826 0.04%
970144 财达证券稳达中短债A 1.0266 0.04%
970145 财达证券稳达中短债C 1.0123 0.04%
970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 1.0119 0.04%
000037 广发景宁债券 1.0582 0.03%
000191 富国信用债债券A 1.1986 0.03%
000192 富国信用债债券C 1.1828 0.03%
000305 中银中高等级债券 1.0697 0.03%
000497 财通纯债债券 1.0878 0.03%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1708 0.03%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1475 0.03%
000802 中金纯债C 1.1765 0.03%
000914 中加纯债分级债券A 1.0674 0.03%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1524 0.03%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0634 0.03%
001776 中欧兴利债券 1.0508 0.03%
001819 兴全稳益债券 1.0487 0.03%
001993 博时裕泰纯债债券 1.2313 0.03%
002073 圆信永丰兴融A 1.0334 0.03%
002074 圆信永丰兴融C 1.0339 0.03%
002268 兴业丰利债券 1.0196 0.03%
002448 江信汇福 1.1198 0.03%
002486 上银慧添利债券 1.0163 0.03%
002661 兴业天禧债券 1.0373 0.03%
002882 中加丰润纯债债券C 1.1662 0.03%
002996 长信稳健纯债债券 1.0548 0.03%
003071 中融睿祥定期开放债券A 1.2061 0.03%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.1945 0.03%
003130 信诚稳利C 1.0702 0.03%
003174 前海联合添惠纯债 1.1932 0.03%
003226 信诚稳健债券A 1.0317 0.03%
003227 信诚稳健债券C 1.0320 0.03%
003288 信诚稳益债券C 1.0651 0.03%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1780 0.03%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2180 0.03%
003517 国泰润利纯债债券 1.0467 0.03%
003547 鹏华丰禄债券 1.0665 0.03%
003570 招商招丰纯债C 1.0165 0.03%
003682 博时安弘一年定开债A 1.0579 0.03%