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2022年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3633 1.51%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3556 1.51%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 0.84%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.84%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1400 0.72%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7980 0.63%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8000 0.63%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1788 0.62%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9290 0.43%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3021 0.40%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0280 0.39%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7910 0.38%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1553 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1351 0.35%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1900 0.34%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1855 0.32%
160719 嘉实黄金 0.9280 0.32%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1855 0.32%
006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0537 0.30%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1393 0.29%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1400 0.29%
320013 诺安全球黄金 1.0640 0.28%
000929 博时黄金D 3.9502 0.27%
000930 博时黄金I 3.8788 0.27%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9796 0.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4651 0.25%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3510 0.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3807 0.25%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9938 0.25%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4401 0.25%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4211 0.25%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4786 0.25%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9726 0.25%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3738 0.25%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9565 0.24%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9289 0.24%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9284 0.24%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3507 0.24%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9231 0.24%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9224 0.24%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9503 0.24%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9688 0.23%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9897 0.23%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9729 0.23%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9758 0.23%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9721 0.22%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9840 0.22%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2950 0.20%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 0.20%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2939 0.20%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 0.18%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0315 0.18%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 0.18%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1090 0.18%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1545 0.13%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1516 0.13%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1558 0.13%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1516 0.13%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1659 0.12%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1684 0.12%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1839 0.11%
004556 南方和元C 1.0300 0.10%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0110 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0160 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0300 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0500 0.10%
008668 西部利得双盈一年定开债券 1.0804 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0200 0.10%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1841 0.10%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0480 0.10%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0980 0.09%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1759 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1270 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.1460 0.09%
002645 大成景荣债券C 1.1620 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1140 0.09%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0680 0.09%
014847 博时恒乐债券C 1.0032 0.08%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2490 0.08%
270029 广发聚财信用债券A 1.1810 0.08%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2350 0.08%
000123 汇添富实业债债券C 1.2190 0.08%
009456 东方稳健回报债券C 1.2880 0.08%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0756 0.08%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0707 0.08%
003487 平安惠融纯债 1.1143 0.07%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0217 0.07%
014713 恒生前海恒裕债券C 1.0281 0.07%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4360 0.07%
015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0014 0.07%
320017 诺安全球收益不动产 1.5280 0.07%
008067 圆信永丰丰和A 1.0512 0.07%
014712 恒生前海恒裕债券A 1.0163 0.07%
014846 博时恒乐债券A 1.0032 0.07%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4200 0.07%
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1480 0.07%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.0589 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1397 0.07%
008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1469 0.07%
970080 东海证券海盈3个月持有期 1.0072 0.07%
005854 财通汇利债券A 1.0333 0.07%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.3140 0.07%
005338 兴业3个月定开债券 1.0302 0.06%
100072 富国强回报定开债A/B 1.7900 0.06%
008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0242 0.06%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.6500 0.06%
008068 圆信永丰丰和C 1.0431 0.06%
002775 博时景兴纯债债券 1.0464 0.06%
006012 中信保诚稳鸿C 1.0301 0.06%
008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0419 0.06%
100073 富国强回报定开债C 1.7050 0.06%
006011 中信保诚稳鸿A 5.6815 0.06%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0347 0.06%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1768 0.06%
217022 招商产业债券A 1.6540 0.06%
011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0362 0.05%
006892 新华鼎利债券C 1.1040 0.05%
014265 新华鼎利债券E 1.0196 0.05%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0094 0.05%
013801 财通安裕30天持有期中短债E 1.0089 0.05%
004322 创金合信尊隆纯债A 1.0627 0.05%
005719 招商招诚定开债发起式 1.0447 0.05%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0937 0.05%
004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.0192 0.05%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0472 0.05%
008508 国联聚锦一年定开债券 1.0405 0.05%
004123 兴银长盈定开债A 1.0248 0.04%
008340 华富中债-安徽信用债A 1.0458 0.04%
008692 平安增利六个月定开债E 1.1179 0.04%
164810 工银纯债定开债 1.0245 0.04%
003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0238 0.04%
050027 博时信用债纯债债券A 1.1169 0.04%
014925 天弘优利短债发起C 1.0020 0.04%
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0165 0.04%
003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0224 0.04%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0316 0.04%
970144 财达证券稳达中短债A 1.0266 0.04%
970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 1.0462 0.04%
012732 融通通跃一年定开债发起式 1.0251 0.04%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1922 0.04%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0303 0.04%
003425 江信添福A 1.2511 0.04%
006544 平安惠聚纯债债券 1.0368 0.04%
006678 中银稳汇短债债券C 1.0765 0.04%
006929 博时富融纯债债券A 1.0379 0.04%
003514 国寿安保安享纯债 1.0654 0.04%
011266 长盛安泰一年持有期混合C 1.0318 0.04%
005099 易方达富华纯债A 1.0126 0.04%
013799 财通安裕30天持有期中短债A 1.0092 0.04%
970145 财达证券稳达中短债C 1.0123 0.04%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1097 0.04%
970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C 1.0119 0.04%
008738 天弘兴享一年定开 1.0342 0.04%
003486 平安惠隆纯债A 1.0185 0.04%
006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0347 0.04%
010567 东方恒瑞短债债券C 1.0373 0.04%
006747 东海祥利纯债 1.0392 0.04%
013800 财通安裕30天持有期中短债C 1.0085 0.04%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.1290 0.04%
006828 银河久泰债券A 1.1364 0.04%
003426 江信添福C 1.2988 0.04%
014924 天弘优利短债发起A 1.0020 0.04%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.2826 0.04%
970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C 1.0458 0.04%
007551 鑫元泽利A 1.0919 0.04%
003527 鹏华丰腾债券 1.0522 0.04%
009292 易方达年年恒春定开债A 1.0155 0.04%
006677 中银稳汇短债债券A 1.0802 0.04%
008691 平安增利六个月定开债C 1.1179 0.04%
004647 新华鼎利债券A 1.1188 0.04%
014476 山证资管90天滚动持有短债A 1.0203 0.04%
008746 财通多利债券A 1.0507 0.04%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1632 0.04%
008858 华夏鼎航债券C 1.0967 0.04%
009947 华宝宝泓债券 1.0225 0.04%
007213 华安安平6个月定开债 1.1280 0.04%
003640 兴业裕丰债券A 1.0494 0.04%
014477 山证资管90天滚动持有短债C 1.0196 0.04%
006210 东方臻宝纯债债券A 4.1019 0.04%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.0854 0.04%
009434 淳厚稳嘉债券A 1.0587 0.04%
008765 中加瑞享纯债债券A 1.0289 0.04%
010933 中银稳汇短债债券E 1.0664 0.04%
003218 前海开源祥和债券A 1.4151 0.04%
003214 易方达富惠纯债债券A 1.0345 0.04%
007616 富国投资级信用债债券型A 1.0305 0.04%
011245 中加瑞享纯债债券C 1.0340 0.04%
008690 平安增利六个月定开债A 1.1279 0.04%
009405 平安惠隆纯债C 1.0095 0.04%
000801 中金纯债A 1.2068 0.04%
011490 创金合信双季享6个月持有C 1.0429 0.04%
006047 长信稳健纯债债券E 1.0600 0.04%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0321 0.04%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0526 0.04%
003542 财通纯债债券C 1.0676 0.04%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0165 0.04%
003219 前海开源祥和债券C 1.4011 0.04%
007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0219 0.03%
007328 招商添盈纯债E 1.1400 0.03%
000192 富国信用债债券C 1.1828 0.03%