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2022年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006149 南方赢元债券A 1.1189 0.11%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0194 0.11%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0249 0.11%
011974 新华中债1-5年农发行C 1.0083 0.11%
011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.0355 0.11%
006742 南方臻元债券A 1.0449 0.11%
013656 博时臻选纯债债券C 1.0535 0.11%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0553 0.11%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0256 0.11%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1794 0.11%
003174 前海联合添惠纯债A 1.1893 0.11%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 1.0381 0.11%
004464 万家玖盛A 1.0304 0.11%
011958 宝盈中债3-5年国开债指数A 1.0133 0.11%
003566 博时臻选纯债债券A 1.0542 0.11%
004729 中欧瑾泰债券C 1.0479 0.11%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0191 0.11%
010520 兴业中债3-5年政策性金融债A 1.0277 0.11%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.1047 0.11%
005884 平安合悦定开债 1.1386 0.11%
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0793 0.11%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0114 0.11%
007038 前海联合添惠纯债C 1.1729 0.11%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0044 0.10%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0210 0.10%
006264 平安惠轩纯债A 1.0332 0.10%
006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0241 0.10%
010529 广发中债1-5年国开债指数A 1.0279 0.10%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0303 0.10%
004247 德邦锐乾债券C 1.0516 0.10%
013408 蜂巢丰和债券A 1.0028 0.10%
006183 南方泽元债券A 1.0227 0.10%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0060 0.10%
007459 浙商惠睿纯债A 1.0083 0.10%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0092 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0200 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0530 0.10%
012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0155 0.10%
002868 鹏华丰茂债券 1.0585 0.10%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0044 0.10%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 1.0523 0.10%
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0193 0.10%
003672 兴业裕华债券A 1.0329 0.10%
003260 博时利发纯债债券A 1.0371 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0270 0.10%
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0180 0.10%
010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3605 0.10%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0369 0.10%
002807 融通通安债券 1.0450 0.10%
003156 招商招悦纯债A 1.0694 0.10%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0634 0.10%
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0273 0.10%
003192 创金合信尊丰纯债A 1.1528 0.10%
013057 泰信汇享利率债债券A 1.0139 0.10%
005703 永赢增益债券A 1.0361 0.10%
013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.0780 0.10%
014209 民生加银恒祥债券 1.0079 0.10%
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0267 0.10%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0334 0.10%
007253 广发中债农发债总指数C 1.0467 0.10%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0656 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0490 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 0.9890 0.10%
003461 嘉实稳元纯债债券A 1.0918 0.10%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0109 0.10%
010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.0410 0.10%
004556 南方和元C 1.0250 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0340 0.10%
006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.1293 0.10%
013058 泰信汇享利率债债券C 1.0530 0.10%
012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0148 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0500 0.10%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3070 0.10%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1718 0.10%
003009 国联盈泽中短债A 1.1617 0.10%
007508 大成中债3-5年国开债C 1.0524 0.10%
003824 天弘信利债券A 1.0149 0.10%
004555 南方和元A 1.0300 0.10%
006970 广发景利纯债A 1.0083 0.10%
004246 德邦锐乾债券A 1.0555 0.10%
011088 景顺长城景泰恒利一年定开债 1.0534 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0160 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0200 0.10%
007507 大成中债3-5年国开债A 1.0534 0.10%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.0090 0.10%
003010 国联盈泽中短债C 1.1504 0.10%
007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.0902 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0140 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0260 0.10%
005713 国联季季红定期开放债券A 1.0472 0.10%
005704 永赢增益债券C 1.0328 0.10%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.0208 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0180 0.10%
010397 中加瑞合纯债债券 1.0270 0.10%
002635 融通增鑫债券A 1.0100 0.10%
006653 南方畅利定开债发起式 1.1259 0.10%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0371 0.10%
006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0596 0.10%
009450 中金新辉1年 1.0361 0.10%
007492 上银政策性金融债债券A 1.0506 0.10%
009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0478 0.10%
000606 天弘优选债券A 1.0287 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0450 0.10%
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0261 0.10%
007644 华宝宝润债券A 1.0370 0.10%
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0520 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0050 0.10%
003146 融通通优债券 1.1123 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0290 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0150 0.10%
011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0241 0.10%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.1355 0.10%
004465 万家玖盛C 1.0290 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0260 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 0.9790 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0490 0.10%
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.0764 0.10%
007252 广发中债农发债总指数A 1.0493 0.10%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0371 0.10%
009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.0608 0.09%
001988 南方纯元A 1.0572 0.09%
006094 永赢泰益债券A 1.0446 0.09%
003452 招商招盛纯债A 1.0272 0.09%
010258 淳厚稳悦债券A 1.0140 0.09%
010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.0667 0.09%
012601 长信稳惠债券A 1.0250 0.09%
007179 浙商丰顺纯债债券 1.0351 0.09%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0181 0.09%
013258 南方通元6个月持有债券C 0.9997 0.09%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0160 0.09%
010973 博时聚源纯债债券C 1.0634 0.09%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0740 0.09%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.1000 0.09%
006169 工银瑞福纯债债券A 1.1237 0.09%
004960 平安合泰定开债 1.0276 0.09%
007563 兴银汇逸定开债 1.0241 0.09%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0107 0.09%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0199 0.09%
006170 工银瑞福纯债债券C 1.1082 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0631 0.09%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0878 0.09%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0197 0.09%
010259 淳厚稳悦债券C 1.0214 0.09%
006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0222 0.09%
010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0457 0.09%
009785 安信尊享添利利率债C 1.0444 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5428 0.09%
000814 鑫元合享纯债C 1.0932 0.09%
006095 永赢泰益债券C 1.0406 0.09%
007086 永赢汇利六个月定开债 1.0188 0.09%
010192 华夏鼎信债券C 1.0239 0.09%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0275 0.09%
007167 华安安和债券A 1.0187 0.09%
001989 南方纯元C 1.0513 0.09%
002279 浙商惠盈纯债A 1.1152 0.09%
011953 招商招瑞纯债发起式D 1.0990 0.09%
009784 安信尊享添利利率债A 1.0482 0.09%
010582 中信建投中债3-5年政金债C 1.0188 0.09%
003453 招商招盛纯债C 1.0254 0.09%
006995 南方惠利6个月定开债A 1.1159 0.09%
003157 招商招悦纯债C 1.0652 0.09%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0414 0.09%
005340 兴业6个月定开债券 1.0249 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0890 0.09%
013257 南方通元6个月持有债券A 1.0007 0.09%
011683 华夏鼎华一年定开债 1.0541 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1100 0.09%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0506 0.09%
007213 华安安平6个月定开债 1.1178 0.09%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.1210 0.09%
004388 鹏华丰享债券 1.1583 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1370 0.09%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0293 0.09%
013409 蜂巢丰和债券C 1.0024 0.09%
010310 德邦锐裕利率债债券C 1.0302 0.09%
010530 广发中债1-5年国开债指数C 1.0267 0.09%
001918 圆信永丰兴利A 1.0620 0.09%
004479 博时富和纯债债券 1.0586 0.09%
010309 德邦锐裕利率债债券A 1.0206 0.09%
002645 大成景荣债券C 1.1540 0.09%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0640 0.09%
007168 华安安和债券C 1.0173 0.09%
007173 招商添旭定开债发起式A 1.0085 0.09%
010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4046 0.09%
010634 天弘合益债券发起A 1.0228 0.09%
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0177 0.09%
003819 广发景华纯债A 1.0343 0.09%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0631 0.09%
000815 鑫元合享纯债A 1.0969 0.09%
004441 富荣富兴纯债A 1.2110 0.09%
003825 天弘信利债券C 1.0145 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.1170 0.09%
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0653 0.09%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0610 0.09%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.1470 0.09%
007560 国联恒鑫纯债A 1.0539 0.09%
011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0529 0.09%
001212 华润元大稳健债券A 1.0660 0.09%
007279 永赢众利债券A 1.0625 0.09%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0104 0.09%