热搜: 上证基金 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A

2021年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4826 7.17%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4796 7.15%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0746 7.03%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2487 6.36%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3246 6.25%
160632 鹏华酒A 1.0030 6.25%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3243 6.25%
012043 鹏华酒C 1.0240 6.22%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8329 5.32%
006926 长城量化精选股票A 1.5358 5.31%
011463 长城量化精选股票C 1.5307 5.30%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8926 5.28%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8613 5.25%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9108 5.17%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0098 4.99%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9218 4.98%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0098 4.98%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1195 4.96%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9201 4.95%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9197 4.94%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1968 4.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9610 4.89%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.0023 4.88%
110022 易方达消费行业股票 4.5440 4.87%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0402 4.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7290 4.85%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0401 4.85%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4619 4.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8250 4.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4381 4.82%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2417 4.82%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2418 4.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 12.2110 4.78%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3568 4.77%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3607 4.77%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9735 4.70%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.9749 4.70%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1919 4.63%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1919 4.63%
010151 东财消费精选A 1.0152 4.61%
010152 东财消费精选C 1.0070 4.60%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2686 4.59%
515650 富国中证消费50ETF 1.4353 4.59%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.2561 4.58%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1212 4.53%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1634 4.53%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0482 4.38%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5039 4.36%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5131 4.36%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0726 4.20%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0793 4.19%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1546 4.12%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1572 4.12%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8206 4.08%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5602 4.05%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7852 4.01%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8201 3.99%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4944 3.99%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1535 3.98%
010196 易方达核心优势股票A 0.8621 3.97%
010197 易方达核心优势股票C 0.8598 3.97%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7217 3.95%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9612 3.94%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7730 3.94%
008273 广发优质生活混合A 1.7357 3.93%
003190 创金合信消费主题股票A 2.7116 3.92%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6514 3.92%
270007 广发大盘成长混合 2.2513 3.90%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.4645 3.89%
519714 交银消费新驱动股票 2.0050 3.89%
160605 鹏华中国50混合 2.7510 3.89%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3840 3.88%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4692 3.88%
000529 广发竞争优势混合A 4.1848 3.86%
011755 广发竞争优势混合C 4.1773 3.85%
009116 东兴中证消费50A 1.4360 3.85%
009117 东兴中证消费50C 1.4339 3.85%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1311 3.85%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2170 3.84%
910009 东方红启程三年持有混合A 5.7486 3.80%
001076 易方达改革红利混合 1.7530 3.79%
610005 信澳红利回报混合A 1.4860 3.77%
001382 易方达国企改革混合 2.2900 3.76%
005004 交银品质升级混合A 2.1636 3.75%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7806 3.72%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2800 3.70%
910004 东方红启恒三年持有混合A 11.1321 3.69%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7505 3.69%
011724 东方红启恒三年持有混合B 11.0779 3.68%
163208 诺安油气能源 0.6770 3.68%
004868 交银股息优化混合 2.7600 3.67%
519979 长信内需成长混合A 2.9974 3.67%
006397 长信内需成长混合E 2.8149 3.66%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9560 3.66%
009954 华银优选成长股票 1.5764 3.66%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9632 3.61%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9619 3.61%
200008 长城品牌优选混合A 2.3366 3.59%
000083 汇添富消费行业混合 7.8480 3.58%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8786 3.58%
570008 诺德周期策略混合 3.8840 3.55%
570001 诺德价值优势混合 3.2396 3.52%
000854 鹏华养老产业股票 3.8380 3.51%
007534 格林创新成长混合C 0.9352 3.50%
007533 格林创新成长混合A 0.9536 3.49%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.9335 3.43%
510630 华夏消费ETF 1.3363 3.41%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2290 3.39%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1635 3.39%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1509 3.39%
206007 鹏华消费优选混合 4.5870 3.38%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.1490 3.36%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8941 3.36%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.2087 3.36%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8991 3.36%
011385 南方远见回报股票C 0.9519 3.32%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.4260 3.32%
610007 信澳消费优选混合A 1.8660 3.32%
011384 南方远见回报股票A 0.9548 3.32%
003715 宝盈消费主题混合 1.7649 3.31%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4320 3.31%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.8420 3.31%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9613 3.30%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9607 3.30%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.5436 3.29%
004189 华商消费行业股票 1.6335 3.29%
161132 易方达科顺定开混合 1.9531 3.28%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.4344 3.28%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.5376 3.28%
010314 大摩内需增长混合A 0.9035 3.28%
011013 长城消费30股票A 0.9604 3.26%
000117 广发轮动配置混合 3.2690 3.25%
011014 长城消费30股票C 0.9582 3.25%
010801 长江量化消费精选股票A 0.8739 3.24%
010802 长江量化消费精选股票C 0.8705 3.24%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0701 3.21%
001385 东方新思路混合C 1.6048 3.20%
007047 长城核心优势混合A 2.0864 3.20%
011220 南方匠心优选股票A 0.7967 3.19%
011221 南方匠心优选股票C 0.7936 3.19%
001384 东方新思路混合A 1.6449 3.19%
008260 长城价值优选混合A 1.6021 3.19%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9974 3.18%
013044 富国国家安全主题混合C 1.1350 3.18%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9917 3.17%
010104 景顺长城消费精选混合A 0.9504 3.17%
010105 景顺长城消费精选混合C 0.9466 3.17%
004357 南方智慧混合 2.5166 3.16%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7650 3.16%
006921 南方智诚混合 1.7670 3.14%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0209 3.13%
011282 华夏消费龙头混合A 0.8071 3.13%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9822 3.13%
000477 广发主题领先混合A 2.5790 3.12%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9469 3.11%
011283 华夏消费龙头混合C 0.8045 3.11%
012616 嘉实优化红利混合C 1.9970 3.10%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1360 3.09%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5690 3.09%
000574 宝盈新价值混合A 2.5720 3.09%
070032 嘉实优化红利混合A 1.9990 3.09%
009265 易方达消费精选股票 1.2041 3.08%
011670 长信优质企业混合C 0.9579 3.08%
011669 长信优质企业混合A 0.9598 3.08%
007574 宝盈新价值混合C 2.5200 3.07%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.9634 3.06%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3950 3.03%
090015 大成内需增长混合A 4.7030 3.02%
960018 大成内需增长混合H 4.7010 3.02%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8585 3.00%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.7843 3.00%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.4490 2.99%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3820 2.98%
010692 华夏核心价值混合A 0.8334 2.98%
007308 华宝消费升级混合 1.7421 2.98%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0567 2.97%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0696 2.97%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0750 2.97%
010693 华夏核心价值混合C 0.8308 2.96%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.7120 2.95%
233008 大摩消费领航混合 1.2505 2.95%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.2280 2.94%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.3694 2.92%
519068 汇添富成长焦点混合 3.0016 2.91%
519150 新华优选消费混合 3.6429 2.90%
008958 嘉实回报精选股票 1.4056 2.90%
163805 中银动态策略混合A 1.3726 2.88%
070006 嘉实服务增值行业混合 8.6280 2.87%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.8128 2.87%
004183 富国产业升级混合A 2.5427 2.86%
007084 天治转型升级混合 1.8265 2.86%
013046 富国产业升级混合C 2.5404 2.85%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4699 2.85%
006341 中金MSCI质量A 2.4624 2.84%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6621 2.84%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7230 2.84%
006342 中金MSCI质量C 2.4509 2.83%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.3400 2.80%
008131 景顺长城竞争优势混合 0.9771 2.80%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.3354 2.79%