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2021年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9700 5.48%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9641 5.48%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.6122 5.38%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.37%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.5869 5.37%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5988 5.16%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5987 5.15%
005774 华夏产业升级混合 2.4474 5.07%
008655 招商科技创新混合A 1.5913 5.06%
008656 招商科技创新混合C 1.5731 5.05%
160216 国泰商品 0.2910 5.05%
398061 中海消费精选 6.0580 5.05%
000729 建信中小盘先锋股票 3.5170 5.02%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.1290 5.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.8610 4.96%
040018 华安香港精选 2.4010 4.94%
000598 长盛生态环境主题混合 3.1210 4.87%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7840 4.83%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7800 4.82%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3775 4.74%
162411 华宝标普石油指数 0.3797 4.74%
310368 申万竞争优势 2.9121 4.67%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0584 4.66%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5514 4.66%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0538 4.66%
009008 平安科技创新混合A 1.9954 4.65%
167001 平安大华鼎泰混合 2.2266 4.65%
000354 长盛城镇化主题股票 2.0060 4.64%
006348 银华盛利混合发起式 3.7200 4.64%
009009 平安科技创新混合C 1.9722 4.64%
164402 前海开源中航军工 1.2950 4.60%
007202 天弘优质成长企业 2.3476 4.59%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4301 4.59%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.7828 4.58%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.0576 4.56%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3684 4.53%
002251 华夏军工安全混合 2.1090 4.51%
005228 添富港股通专注成长 1.0127 4.50%
005794 银华心怡灵活配置混合 3.2760 4.47%
008213 华夏新起点混合C 2.4190 4.45%
012621 诺安先锋混合C 2.8055 4.45%
320003 诺安股票 2.8070 4.45%
002604 华夏新起点混合 2.4460 4.44%
005669 前海开源公用事业股票 3.1208 4.42%
040005 华安宏利 10.8729 4.40%
168501 北信瑞丰产业升级 3.0113 4.39%
007139 富国民裕进取沪港深成长 2.0750 4.36%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0716 4.36%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.6317 4.36%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6255 4.35%
519918 华夏兴和混合 4.4920 4.34%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0120 4.33%
009200 华安金享混合 1.4795 4.32%
165513 信诚全球商品主题 0.3870 4.31%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.2592 4.29%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2634 4.28%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2634 4.28%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.2541 4.28%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7113 4.27%
161127 易标普生物科技人民币 1.7116 4.27%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4337 4.26%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4249 4.26%
008962 建信科技创新混合A 1.7262 4.26%
008963 建信科技创新混合C 1.7132 4.26%
003886 汇安丰利混合A 2.2270 4.25%
003887 汇安丰利混合C 2.1832 4.25%
005598 广发中小盘精选混合 1.8490 4.25%
001239 长盛国企改革混合 0.7390 4.23%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2330 4.23%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1184 4.23%
012041 鹏华国防C 1.4030 4.23%
000166 中海安鑫保本 1.6432 4.21%
000596 前海开源中证军工指数 2.4260 4.21%
006377 广发趋势动力混合 2.0847 4.21%
001279 中海积极增利混合 2.8800 4.20%
160630 鹏华国防 1.5430 4.19%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.8470 4.17%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1151 4.16%
502003 易方达军工分级 1.6198 4.15%
003321 易方达原油C类人民币 0.7479 4.14%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.6195 4.14%
161129 易方达原油A类人民币 0.7690 4.14%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3520 4.14%
398051 中海环保新能源 2.9650 4.14%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.8660 4.13%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7380 4.13%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1593 4.12%
003017 广发中证军工ETF联接 1.3565 4.11%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1595 4.11%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1386 4.11%
610004 信达澳银中小盘 4.4850 4.11%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1430 4.10%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4480 4.10%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3522 4.10%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1316 4.10%
013035 富国中证军工指数C 1.3700 4.10%
161024 富国中证军工指数分级 1.3710 4.10%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0349 4.09%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.7790 4.08%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0362 4.08%
001825 建信中国制造2025 2.4470 4.06%
002345 华夏高端制造混合 2.1270 4.06%
160919 大成产业升级股票 3.0870 4.04%
160421 华安智增精选混合 3.0798 4.02%
002703 长城久源保本混合 2.1185 4.01%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.3187 4.01%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7690 4.00%
011712 大摩万众创新混合C 1.3177 4.00%
006568 国联安行业领先混合 2.4140 3.99%
002983 长信国防军工量化混合 1.9976 3.98%
008960 长信国防军工量化混合C 1.9863 3.98%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.2783 3.97%
200001 长城久恒平衡 2.9975 3.95%
610006 信达澳银产业升级 3.7330 3.95%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.9116 3.93%
310328 申万新动力 0.9671 3.93%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9742 3.92%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9370 3.92%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7820 3.91%
006868 华夏科技成长股票 2.0836 3.89%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3690 3.89%
001475 易方达国防军工混合 2.1130 3.88%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6340 3.88%
005708 国联安远见成长混合 2.9760 3.88%
008009 华商高端装备制造股票 2.7553 3.88%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.3850 3.87%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2872 3.87%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.0940 3.86%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2783 3.86%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 3.0990 3.85%
001844 九泰久益混合C 2.0270 3.84%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1390 3.83%
001521 国寿安保成长优选股票 2.1210 3.82%
001743 诺安优选回报混合 1.6580 3.82%
001782 九泰久益混合A 2.1180 3.82%
398021 中海能源策略 1.5259 3.82%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1250 3.81%
007277 恒生前海消费升级混合 1.4571 3.81%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2481 3.81%
001725 汇添富高端制造股票 2.7860 3.80%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.6581 3.80%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.6693 3.80%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7949 3.80%
005661 嘉实资源精选股票C 2.7580 3.80%
006123 中融高股息混合A 2.0183 3.80%
008638 广发科技创新混合 2.0673 3.80%
001758 嘉实研究增强混合 1.8620 3.79%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.6119 3.79%
501019 国泰国证航天军工指数 1.5505 3.79%
000969 前海开源大安全混合 2.4720 3.78%
006124 中融高股息混合C 1.9699 3.78%
000689 前海开源新经济混合 3.1433 3.77%
001541 汇添富民营新动力股票 1.7900 3.77%
013157 前海开源新经济混合C 3.1431 3.76%
001167 金鹰科技创新股票 1.4420 3.74%
005341 长安裕泰混合A 3.3656 3.74%
005342 长安裕泰混合C 3.3833 3.74%
001675 江信同福A 1.9210 3.73%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5313 3.73%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5139 3.73%
001060 前海开源高端装备制造混合 2.2000 3.72%
001676 江信同福C 1.8656 3.72%
001070 建信信息产业股票 3.4380 3.71%
001760 嘉实创新成长混合 1.3720 3.70%
005743 长安裕隆混合A 3.8319 3.69%
005744 长安裕隆混合C 3.7849 3.69%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6330 3.68%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1328 3.68%
000541 华商创新成长灵活配置 3.5920 3.67%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6370 3.67%
210009 金鹰核心资源 1.6090 3.67%
001645 国泰大健康股票 3.1980 3.66%
005894 华夏优势精选股票 2.3570 3.66%
000308 建信创新中国股票 6.4410 3.65%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.1810 3.65%
002281 建信安心保本三号混合 2.3756 3.64%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8870 3.64%
011321 国泰大健康股票C 3.1900 3.64%
004895 华商鑫安灵活混合 2.4570 3.63%
020001 国泰金鹰增长 1.5449 3.62%
002669 华商万众创新混合 2.8970 3.61%
002707 大摩科技领先混合 2.1760 3.61%
006371 长安鑫盈混合A 2.7177 3.61%
560006 益民核心增长混合 2.2400 3.61%
630011 华商主题精选股票 2.8380 3.61%
000739 平安大华新鑫先锋 2.8460 3.60%
001866 北信瑞丰新成长 1.9560 3.60%
006372 长安鑫盈混合C 2.6906 3.60%
020010 国泰金牛创新 1.6700 3.60%
398011 中海分红增利 1.2418 3.60%
001075 宝盈转型动力混合 1.1540 3.59%
005351 汇添富行业整合混合 2.0086 3.59%
005609 富国军工主题混合 2.4265 3.59%
011113 富国军工主题混合C 2.4176 3.59%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6920 3.58%
003956 南方教育股票 2.5725 3.57%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.7630 3.56%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3551 3.56%
160215 国泰价值经典 2.4160 3.56%
165516 信诚周期轮动股票 6.3930 3.56%