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2021年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012315 创金合信港股通成长股票A 0.9068 6.42%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.9060 6.40%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9700 5.48%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9641 5.48%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.6122 5.38%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.37%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.5869 5.37%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5541 5.33%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5528 5.32%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.5988 5.16%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5987 5.15%
011506 建信高端装备股票A 1.2039 5.07%
005774 华夏产业升级混合A 2.4474 5.07%
011507 建信高端装备股票C 1.2023 5.06%
008655 招商科技创新混合A 1.5913 5.06%
398061 中海消费混合A 6.0580 5.05%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2910 5.05%
008656 招商科技创新混合C 1.5731 5.05%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.5170 5.02%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.1290 5.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8610 4.96%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4010 4.94%
000598 长盛生态环境混合 3.1210 4.87%
501018 南方原油A 0.7840 4.83%
006476 南方原油C 0.7800 4.82%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3797 4.74%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3775 4.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9121 4.67%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5514 4.66%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.0538 4.66%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0584 4.66%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2266 4.65%
009008 平安科技创新混合A 1.9954 4.65%
009009 平安科技创新混合C 1.9722 4.64%
006348 银华盛利混合发起式A 3.7200 4.64%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.0060 4.64%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2950 4.60%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4301 4.59%
007202 天弘优质成长企业A 2.3476 4.59%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0175 4.58%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7828 4.58%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0576 4.56%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3684 4.53%
002251 华夏军工安全混合A 2.1090 4.51%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0127 4.50%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.3194 4.48%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4780 4.47%
005794 银华心怡灵活配置混合A 3.2760 4.47%
012621 诺安先锋混合C 2.8055 4.45%
008213 华夏新起点混合C 2.4190 4.45%
320003 诺安先锋混合A 2.8070 4.45%
002604 华夏新起点混合A 2.4460 4.44%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0135 4.44%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.9082 4.43%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3769 4.43%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.9043 4.42%
005669 前海开源公用事业股票 3.1208 4.42%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1734 4.40%
040005 华安宏利混合A 10.8729 4.40%
168501 华银产业升级 3.0113 4.39%
512660 国泰中证军工ETF 1.4055 4.36%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.6317 4.36%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0716 4.36%
010824 天弘创新成长混合发起式A 1.0702 4.36%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0750 4.36%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6255 4.35%
010825 天弘创新成长混合发起式C 1.0678 4.35%
519918 华夏兴和混合A 4.4920 4.34%
512680 广发中证军工ETF 1.4352 4.33%
512560 易方达中证军工ETF 1.6323 4.33%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0120 4.33%
009200 华安金享混合 1.4795 4.32%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3870 4.31%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8965 4.30%
870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.2592 4.29%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2634 4.28%
872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.2541 4.28%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2634 4.28%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7113 4.27%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7116 4.27%
008963 建信科技创新混合C 1.7132 4.26%
008962 建信科技创新混合A 1.7262 4.26%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4337 4.26%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4249 4.26%
003886 汇安丰利混合A 2.2270 4.25%
003887 汇安丰利混合C 2.1832 4.25%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8490 4.25%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0354 4.24%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0354 4.24%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4030 4.23%
001239 长盛国企改革混合 0.7390 4.23%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2330 4.23%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1184 4.23%
006377 广发趋势动力混合A 2.0847 4.21%
000166 中海信息产业混合A 1.6432 4.21%
000596 前海开源中证军工指数A 2.4260 4.21%
001279 中海积极增利混合 2.8800 4.20%
512810 华宝中证军工ETF 1.5291 4.20%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5430 4.19%
011852 天弘先进制造混合C 1.1838 4.19%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.4242 4.18%
011851 天弘先进制造混合A 1.1853 4.18%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.8470 4.17%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1151 4.16%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6198 4.15%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1363 4.15%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1355 4.15%
161129 易方达原油A类人民币 0.7690 4.14%
398051 中海环保新能源混合 2.9650 4.14%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3520 4.14%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6195 4.14%
003321 易方达原油C类人民币 0.7479 4.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7380 4.13%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.8660 4.13%
011129 华安精致生活混合C 1.3203 4.12%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1593 4.12%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3565 4.11%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.3790 4.11%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1386 4.11%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1595 4.11%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.3825 4.11%
011128 华安精致生活混合A 1.3239 4.11%
610004 信澳中小盘混合A 4.4850 4.11%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1316 4.10%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3522 4.10%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3700 4.10%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3710 4.10%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1430 4.10%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4480 4.10%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0349 4.09%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0362 4.08%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7790 4.08%
002345 华夏高端制造混合A 2.1270 4.06%
001825 建信中国制造2025股票A 2.4470 4.06%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.0870 4.04%
160421 华安智增精选混合 3.0798 4.02%
002703 长城久源灵活配置混合A 2.1185 4.01%
002885 大摩万众创新混合A 1.3187 4.01%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7690 4.00%
011712 大摩万众创新混合C 1.3177 4.00%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0099 4.00%
006568 国联安行业领先混合 2.4140 3.99%
008960 长信国防军工量化混合C 1.9863 3.98%
002983 长信国防军工量化混合A 1.9976 3.98%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.9813 3.98%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6988 3.97%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.2783 3.97%
610006 信澳产业升级混合A 3.7330 3.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9975 3.95%
011173 银华心享一年持有期混合 1.1005 3.94%
003670 国联物联网主题A 1.9116 3.93%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9671 3.93%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9742 3.92%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9370 3.92%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7820 3.91%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3690 3.89%
006868 华夏科技成长股票 2.0836 3.89%
005708 国联安远见成长混合 2.9760 3.88%
008009 华商高端装备制造股票A 2.7553 3.88%
010562 永赢成长领航混合A 1.3133 3.88%
001475 易方达国防军工混合A 2.1130 3.88%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6340 3.88%
010563 永赢成长领航混合C 1.3114 3.87%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.3850 3.87%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2872 3.87%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2783 3.86%
000362 国泰聚信价值优势混合A 3.0940 3.86%
000363 国泰聚信价值优势混合C 3.0990 3.85%
001844 九泰久益混合C 2.0270 3.84%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1390 3.83%
398021 中海能源策略混合 1.5259 3.82%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.1210 3.82%
001782 九泰久益混合A 2.1180 3.82%
001743 诺安优选回报混合A 1.6580 3.82%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1250 3.81%
007277 恒生前海消费升级混合 1.4571 3.81%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2481 3.81%
005412 金信民长混合A 2.2001 3.81%
005413 金信民长混合C 2.0910 3.81%
009537 太平行业优选股票A 1.2056 3.81%
009538 太平行业优选股票C 1.1997 3.81%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.6693 3.80%
006123 国联高股息混合A 2.0183 3.80%
005661 嘉实资源精选股票C 2.7580 3.80%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7949 3.80%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.6581 3.80%
008638 广发科技创新混合A 2.0673 3.80%
001725 汇添富高端制造股票A 2.7860 3.80%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.6119 3.79%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5505 3.79%
001758 嘉实研究增强混合 1.8620 3.79%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0342 3.78%
000969 前海开源大安全混合 2.4720 3.78%
006124 国联高股息混合C 1.9699 3.78%
001541 汇添富民营新动力股票 1.7900 3.77%
000689 前海开源新经济混合A 3.1433 3.77%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.9152 3.76%
013157 前海开源新经济混合C 3.1431 3.76%
159780 南方中证科创创业50ETF 0.9079 3.76%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5814 3.75%