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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-14 | 每份份额折算0.797127份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.33% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.22% | 0.97% |
| 002840 | 华统股份 | 4.82% | 0.85% |
| 002567 | 唐人神 | 4.35% | 1.07% |
| 603596 | 伯特利 | 3.86% | 0.96% |
| 688012 | 中微公司 | 3.56% | -0.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.53% | 3.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.52% | 4.67% |
| 301308 | 江波龙 | 3.39% | -0.03% |
| 601799 | 星宇股份 | 3.23% | -2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |