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    2020-12-14 每份份额折算0.797127份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000408 藏格矿业 8.42% 7.50%
    601899 紫金矿业 7.68% 5.30%
    002353 杰瑞股份 7.52% 5.54%
    002532 天山铝业 7.26% 2.38%
    600499 科达制造 6.69% 9.06%
    000792 盐湖股份 6.41% 5.29%
    600489 中金黄金 4.49% 3.01%
    600988 赤峰黄金 3.49% -1.69%
    002318 久立特材 3.21% 1.98%
    603699 纽威股份 3.12% 2.73%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%
    华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
    华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
    中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
    中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
    广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
    广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
    财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
    财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%