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2021年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013145 浙商汇金先进制造混合 1.0545 5.45%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3460 1.89%
007440 南方旭元债券A 1.0667 1.85%
007441 南方旭元债券C 1.0667 1.85%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2078 1.81%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6560 1.69%
161127 易标普生物科技人民币 1.6563 1.69%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2557 1.63%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2557 1.59%
159830 天弘上海金ETF 3.7119 1.03%
000929 博时黄金ETFD 3.7217 0.96%
000930 博时黄金ETFI 3.6546 0.96%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3583 0.95%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3440 0.95%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3776 0.95%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3865 0.94%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8116 0.94%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.8122 0.94%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2973 0.93%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3032 0.93%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2783 0.93%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2792 0.93%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2798 0.87%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2797 0.87%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.9890 0.86%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3071 0.79%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7462 0.69%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7461 0.69%
001763 广发多策略混合 1.6890 0.66%
003299 嘉实物流产业C 2.0830 0.63%
003298 嘉实物流产业股票A 2.1110 0.62%
005233 广发睿毅领先混合 2.5365 0.62%
012449 广发睿毅领先混合C 2.5350 0.62%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7988 0.54%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7952 0.54%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7400 0.54%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8593 0.50%
539003 建信全球资源股票 0.8610 0.50%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.5440 0.46%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1327 0.45%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2379 0.44%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.7066 0.40%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.3903 0.40%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5280 0.39%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1329 0.38%
006542 财通鸿利中短债债券A 1.0413 0.33%
006543 财通鸿利中短债债券C 1.0326 0.33%
671010 纽银策略优选 1.2520 0.32%
160628 鹏华地产分级 0.9910 0.30%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.0931 0.28%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0984 0.27%
002029 安信动态策略混合C 1.5384 0.25%
001185 安信动态策略混合 1.5563 0.24%
007052 招商中债3-5年国开行C 1.0237 0.24%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2470 0.24%
270001 广发聚富 1.3556 0.24%
007051 招商中债3-5年国开行A 1.0256 0.23%
968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.1852 0.21%
968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 9.5072 0.21%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.2826 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0630 0.19%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2819 0.19%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.6504 0.19%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0895 0.18%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2757 0.18%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0103 0.18%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2863 0.15%
519191 万家城建 1.0606 0.14%
008798 国金惠安利率债A 1.0169 0.13%
008799 国金惠安利率债C 1.0159 0.13%
164824 工银印度基金人民币 1.1955 0.13%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8020 0.12%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.9950 0.12%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.2436 0.12%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.2523 0.12%
002377 建信目标收益一年期债券 1.1048 0.11%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0316 0.11%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0252 0.11%
012413 建信睿怡纯债C 1.1102 0.11%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8565 0.11%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.7058 0.11%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.3021 0.11%
968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 101.5400 0.11%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0360 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0490 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0340 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0440 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0300 0.10%
004555 南方和元A 1.0330 0.10%
005243 融通中国概念债券 1.1558 0.10%
006549 国金惠盈纯债A 1.0669 0.10%
006760 国金惠盈纯债C 1.0643 0.10%
007768 信达澳银安盛纯债 1.0308 0.10%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0317 0.10%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0297 0.10%
009604 国金惠盈纯债E 1.0565 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0260 0.10%
163005 长信利众分级债券 0.8761 0.10%
166905 民生加银添利C 1.0280 0.10%
320013 诺安全球黄金 1.0080 0.10%
519185 万家精选 1.0561 0.10%
968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 10.1500 0.10%
970038 东莞德益6个月持有债 1.0153 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0760 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0568 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0514 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1470 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1150 0.09%
000305 中银中高等级债券 1.0740 0.09%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0137 0.09%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0123 0.09%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0680 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1620 0.09%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1340 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1090 0.09%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1130 0.09%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0860 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1340 0.09%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1100 0.09%
002785 中融融裕双利债券A 1.1180 0.09%
004548 中银中高等级C 1.0700 0.09%
006015 华安信用四季红债券C 1.0630 0.09%
006636 华富恒欣纯债债券A 1.0736 0.09%
006637 华富恒欣纯债债券C 1.0576 0.09%
008539 工银开元利率债债券A 1.0372 0.09%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0718 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.1080 0.09%
166016 中欧纯债分级债券 1.1240 0.09%
420108 天弘债券发起式B 1.1580 0.09%
000342 嘉实新兴市场B 1.3150 0.08%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1840 0.08%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 0.08%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0455 0.08%
003387 工银全球美元债C 1.0314 0.08%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0633 0.08%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0366 0.08%
004956 中银证券安誉债券A 1.0635 0.08%
005186 长安鑫兴混合A 1.8420 0.08%
005187 长安鑫兴混合C 1.8301 0.08%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0624 0.08%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0502 0.08%
008540 工银开元利率债债券C 1.0353 0.08%
100050 富国全球债券 1.2092 0.08%
420008 天弘债券发起式A 1.2040 0.08%
519078 汇添富增强债券A 1.2260 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.4190 0.07%
003664 新沃通利纯债A 1.0540 0.07%
003665 新沃通利纯债C 1.0469 0.07%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0761 0.07%
004957 中银证券安誉债券C 1.9988 0.07%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0637 0.07%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0507 0.07%
006961 南方7-10年国开债A 1.1246 0.07%
006962 南方7-10年国开债C 1.1222 0.07%
007018 平安如意中短债C 1.0855 0.07%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.0439 0.07%
007745 长盛安逸纯债债券C 1.0376 0.07%
007935 平安惠澜纯债A 1.0661 0.07%
007936 平安惠澜纯债C 1.0571 0.07%
008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0349 0.07%
288102 中信稳定双利债券 1.0822 0.07%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3428 0.06%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0637 0.06%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0666 0.06%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0340 0.06%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0363 0.06%
001199 创金合信聚利债券A 1.1890 0.06%
001200 创金合信聚利债券C 1.1582 0.06%
001868 招商产业债券C 1.5400 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1719 0.06%
002869 融通通裕债券 1.0512 0.06%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0582 0.06%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0549 0.06%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1449 0.06%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0653 0.06%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0794 0.06%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0660 0.06%
007017 平安如意中短债A 1.0881 0.06%
007019 平安如意中短债E 1.0791 0.06%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0299 0.06%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6194 0.06%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1593 0.06%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1583 0.06%
007551 鑫元泽利债券 1.0377 0.06%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9963 0.06%
010836 国泰瑞泰纯债债券 1.0014 0.06%
012890 大成景盈债券C 1.0127 0.06%
100073 富国强回报C级 1.6430 0.06%
217022 招商产业债券 1.5950 0.06%
320017 诺安全球不动产 1.7090 0.06%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0641 0.05%
000503 中信建投稳信一年A 1.1548 0.05%
000504 中信建投稳信一年C 1.1199 0.05%
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0927 0.05%
003260 博时利发纯债 1.0142 0.05%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1490 0.05%
003426 江信添福C 1.2444 0.05%
003681 建信睿享纯债债券 1.0543 0.05%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0202 0.05%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0666 0.05%