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2021年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9264 2.72%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2932 2.32%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5267 2.01%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5206 2.01%
502023 鹏华钢铁分级 1.6780 2.01%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1920 1.97%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.3170 1.70%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5822 1.69%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5884 1.68%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.5900 1.52%
161725 招商中证白酒指数分级 1.5900 1.52%
003332 南方荣发混合 1.3590 1.49%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.1860 1.45%
006265 红土创新新科技股票 3.3136 1.19%
160632 鹏华酒分级 1.1850 1.11%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9518 1.09%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9459 1.09%
012043 鹏华酒C 1.2100 1.09%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.7280 1.07%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.6823 1.01%
519150 新华优选消费股票 3.9911 1.01%
003567 华夏行业景气混合 2.5897 0.98%
003834 华夏能源革新股票 3.1460 0.96%
000061 华夏盛世精选 1.2490 0.89%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0240 0.89%
519183 万家双引擎灵活配置 2.1467 0.89%
006274 圆信永丰医药健康 1.7725 0.88%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6160 0.87%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8460 0.82%
001135 益民品质升级混合 1.3750 0.81%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6120 0.81%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2270 0.81%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.5978 0.79%
007192 恒越研究精选混合C 2.5874 0.79%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.1537 0.79%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5080 0.79%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.1501 0.78%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5688 0.78%
000828 泰达转型机遇 2.6290 0.77%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8380 0.77%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2390 0.77%
005108 圆信永丰双利优选 1.3814 0.77%
002512 长城久润保本 1.8048 0.76%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5724 0.76%
162201 泰达宏利成长 1.8622 0.72%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5501 0.71%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.6025 0.70%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5994 0.70%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5612 0.70%
257060 国联安商品ETF联接 0.9024 0.70%
519987 长信恒利优势 1.9020 0.69%
004549 富安达消费主题混合 1.8525 0.68%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.8047 0.68%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.7812 0.68%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.7238 0.67%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.6765 0.67%
006299 恒越核心精选混合 2.5922 0.66%
007193 恒越核心精选混合C 2.5959 0.66%
165516 信诚周期轮动股票 5.1570 0.66%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.8670 0.65%
000649 长城久鑫保本混合 2.3352 0.64%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.8573 0.64%
008893 创金合信鑫利混合A 1.3146 0.64%
050024 博时上证自然资源联接 0.8834 0.64%
180012 银华富裕主题 7.8460 0.64%
310388 申万消费增长 2.6720 0.64%
008894 创金合信鑫利混合C 1.3074 0.63%
519125 浦银安盛消费升级混合 3.0550 0.63%
560003 益民创新优势 1.7658 0.63%
519176 浦银安盛消费升级混合C 3.0610 0.62%
560002 益民红利成长 0.9016 0.61%
673120 西部利得新富混合 2.1460 0.61%
110022 易方达消费行业 5.4090 0.60%
006881 华宝大健康混合 2.3864 0.59%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0833 0.58%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0786 0.58%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8356 0.58%
164205 天弘深证成份指数 2.9642 0.57%
000654 华商新锐产业混合 1.6260 0.56%
003190 创金合信鑫回报混合A 3.1260 0.56%
003191 创金合信鑫回报混合C 3.0633 0.56%
519918 华夏兴和混合 3.2170 0.56%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0300 0.54%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1962 0.54%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1897 0.54%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9768 0.54%
160605 鹏华中国50 3.1840 0.54%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1142 0.54%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1003 0.54%
005630 华安研究精选混合 2.6220 0.52%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9650 0.52%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4215 0.52%
630011 华商主题精选股票 2.1110 0.52%
660012 农银消费主题 5.3166 0.52%
000843 富国新回报灵活配置C 1.7790 0.51%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9607 0.51%
000841 富国新回报灵活配置A 1.8270 0.50%
001825 建信中国制造2025 2.1904 0.50%
005449 华夏行业龙头混合 1.9492 0.50%
008437 九泰行业优选混合A 1.3320 0.50%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6739 0.50%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6640 0.50%
008438 九泰行业优选混合C 1.3314 0.49%
000083 汇添富消费行业股票 9.2040 0.48%
002943 广发多因子混合 2.9864 0.48%
671010 纽银策略优选 1.2760 0.47%
002190 农银新能源主题 3.0959 0.46%
004423 华商研究精选灵活配置 2.4180 0.46%
163801 中银中国精选 2.0486 0.46%
163805 中银动态策略 1.5851 0.44%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8560 0.43%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8785 0.43%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8654 0.43%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.3760 0.42%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.5222 0.42%
008297 广发价值优势混合 1.7179 0.42%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8654 0.42%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3740 0.42%
090016 大成消费主题股票 2.1340 0.42%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3463 0.42%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5061 0.41%
160620 鹏华资源分级 1.4750 0.41%
519097 新华中小市值优选 3.5153 0.41%
001030 天弘云端生活优选 1.6199 0.40%
001388 中融新经济混合C 2.2480 0.40%
206007 鹏华消费优选 5.2910 0.40%
000854 鹏华养老产业 4.3550 0.39%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.2807 0.39%
006281 万家人工智能混合 2.5161 0.39%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2730 0.39%
240020 华宝医药生物优选 4.4130 0.39%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4033 0.39%
001387 中融新经济混合A 3.7170 0.38%
005161 华商上游产业股票 1.6667 0.38%
008276 财通资管价值发现混合 1.8656 0.38%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.6869 0.38%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.7189 0.38%
519191 万家城建 1.1223 0.38%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0960 0.37%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0890 0.37%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.3418 0.37%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.3238 0.37%
011183 广发内需增长混合C 1.9120 0.37%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.3750 0.36%
004986 鹏华策略回报混合 2.3205 0.36%
005233 广发睿毅领先混合 2.7299 0.36%
012420 广发价值领先混合C 1.7841 0.36%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7299 0.36%
162210 泰达宏利集利债券A 1.3589 0.36%
002844 金鹰多元策略混合 2.2301 0.35%
003769 中银品质生活混合 2.4885 0.35%
006502 财通集成电路产业股票A 2.0771 0.35%
006503 财通集成电路产业股票C 2.0358 0.35%
162299 泰达宏利集利债券C 1.2749 0.35%
163809 中银蓝筹精选 3.1410 0.35%
001763 广发多策略混合 1.7860 0.34%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.6480 0.34%
005680 财通资管价值成长混合 2.7131 0.34%
005793 华富可转债债券 1.2216 0.34%
320005 诺安价值增长 1.9014 0.34%
001382 易方达国企改革混合 2.7110 0.33%
002295 广发稳安保本 1.9003 0.33%
004212 中融量化智选混合 1.3772 0.33%
004783 中融量化智选混合C 1.3406 0.33%
008604 广发稳安灵活配置C 1.8886 0.33%
040012 华安强化债券A 1.2280 0.33%
040013 华安强化债券B 1.2210 0.33%
690008 民生中证资源指数 0.9130 0.33%
003299 嘉实物流产业C 2.1890 0.32%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.3151 0.32%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8229 0.32%
400025 东方新兴成长混合 3.6584 0.32%
001305 九泰天富改革混合 0.9810 0.31%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1809 0.31%
009912 九泰天富改革混合C 0.9790 0.31%
270001 广发聚富 1.4465 0.31%
270022 广发内需增长 1.9150 0.31%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.3410 0.30%
008331 万家可转债债券A 1.0673 0.30%
008332 万家可转债债券C 1.0626 0.30%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1990 0.30%
001701 中融产业升级混合 2.4140 0.29%
001076 易方达改革红利混合 2.1390 0.28%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9679 0.28%
008328 诺安新兴产业混合 1.7831 0.28%
090013 大成竞争优势 1.4210 0.28%
161217 国投瑞银中证指数 1.0750 0.28%
519019 大成景阳领先 1.0910 0.28%
003298 嘉实物流产业股票A 2.2150 0.27%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9370 0.27%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.5040 0.27%
080007 长盛同鑫行业配置 1.5080 0.27%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2695 0.26%
004546 建信量化优享定开混合 1.3322 0.26%
004848 中欧睿泓定开混合 2.1407 0.26%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.3873 0.26%
005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.7182 0.26%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.7232 0.26%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0391 0.26%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0347 0.26%