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2021年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5190 2.77%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5800 2.71%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0281 2.70%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5832 2.69%
512580 广发中证环保ETF 1.1981 2.64%
164304 新华中证环保产业指数 1.1081 2.51%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8771 2.50%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8673 2.49%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1712 2.49%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1409 2.48%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1330 2.44%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.4433 2.28%
004848 中欧睿泓定开混合 1.9664 2.21%
515450 南方红利低波50ETF 1.2044 2.16%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6610 2.15%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.6660 2.15%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3198 2.13%
160529 博时创业板两年定开混合 1.0267 2.06%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1917 2.05%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1862 2.04%
002149 嘉实新优选混合 1.3180 2.01%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.4227 1.96%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9939 1.95%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6519 1.94%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2761 1.91%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2831 1.91%
001009 摩根安全战略股票A 1.8006 1.88%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9642 1.88%
516020 华宝化工ETF 0.9484 1.87%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2445 1.87%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.9266 1.86%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2515 1.86%
210008 金鹰策略配置混合 2.2334 1.85%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1264 1.84%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0547 1.82%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.2520 1.81%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8829 1.80%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.6291 1.80%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1709 1.79%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8520 1.79%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8509 1.78%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0062 1.78%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8316 1.77%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9687 1.73%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8667 1.73%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8669 1.72%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8505 1.69%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1210 1.68%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9406 1.67%
001236 博时丝路主题股票A 2.0280 1.65%
516160 南方中证新能源ETF 0.8501 1.65%
582003 东吴配置优化混合A 1.8060 1.64%
513520 华夏野村日经225ETF 1.3052 1.63%
001166 建信环保产业股票A 1.2470 1.63%
002556 博时丝路主题股票C 2.0000 1.63%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0481 1.63%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0340 1.62%
005598 广发中小盘精选混合A 1.5450 1.60%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6990 1.60%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9932 1.59%
011707 东吴配置优化混合C 1.8039 1.59%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9943 1.58%
510890 兴业上证红利低波动ETF 1.1189 1.57%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1744 1.57%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1744 1.57%
009967 博时荣泰混合 1.1021 1.56%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7499 1.56%
000594 大摩进取优选股票 3.5080 1.56%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1080 1.56%
002910 易方达供给改革混合 2.0593 1.55%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7471 1.55%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9616 1.54%
512200 南方中证房地产ETF 0.8444 1.53%
040005 华安宏利混合A 7.1410 1.53%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1667 1.51%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.7610 1.51%
160421 华安智增精选混合 1.9980 1.51%
320017 诺安全球收益不动产 1.4870 1.50%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.7911 1.50%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1577 1.49%
002601 中银证券价值精选混合 1.2651 1.49%
011473 工银战略转型股票C 3.3340 1.49%
000991 工银战略转型股票A 3.3340 1.49%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2236 1.48%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1060 1.47%
001734 广发新锐智选混合A 1.4620 1.46%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7240 1.46%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8569 1.46%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.9983 1.46%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9273 1.46%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8569 1.46%
004795 富荣福鑫混合C 1.2253 1.45%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9308 1.45%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8690 1.45%
004794 富荣福鑫混合A 1.2260 1.45%
001735 广发新锐智选混合E 1.4650 1.45%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5015 1.44%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4949 1.44%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1069 1.43%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1126 1.43%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7820 1.43%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5000 1.42%
004784 招商稳健优选股票A 2.0841 1.42%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.4510 1.41%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3880 1.41%
003293 易方达科瑞混合 1.8731 1.41%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7046 1.40%
006253 永赢消费主题C 3.3894 1.40%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5433 1.40%
006252 永赢消费主题A 3.4096 1.40%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.3890 1.40%
001245 工银生态环境股票A 1.6080 1.39%
008099 广发价值领先混合A 1.5868 1.39%
510060 工银上证央企ETF 2.1688 1.39%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3112 1.38%
004346 南方小康ETF联接C 1.5552 1.38%
202021 南方小康ETF联接A 1.5769 1.38%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2546 1.38%
010235 广发资源优选股票C 2.0596 1.38%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2520 1.38%
005402 广发资源优选股票A 2.0623 1.38%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2530 1.38%
001951 金鹰改革红利混合 2.3860 1.36%
004235 中欧价值智选混合C 4.2807 1.35%
009200 华安金享混合 0.9505 1.35%
001887 中欧价值智选混合E 4.9293 1.35%
001763 广发多策略混合 1.6530 1.35%
166019 中欧价值智选混合A 4.4667 1.35%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1747 1.35%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1308 1.35%
006969 圆信永丰高端制造A 1.9642 1.34%
513880 华安日经225ETF 1.2631 1.34%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0414 1.34%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1579 1.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1340 1.34%
008135 华宸未来价值先锋 1.3111 1.34%
003751 万家瑞隆混合A 1.9017 1.33%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.1366 1.33%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3007 1.33%
002959 汇添富盈泰混合 2.1410 1.33%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3910 1.33%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1275 1.33%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.5220 1.33%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9183 1.33%
519671 银河沪深300价值指数A 1.7470 1.33%
005968 创金合信工业周期股票A 2.9732 1.33%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1305 1.33%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0318 1.32%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2335 1.32%
167503 安信一带一路指数A 1.3860 1.32%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0324 1.32%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.1337 1.32%
003218 前海开源祥和债券A 1.2619 1.31%
003219 前海开源祥和债券C 1.2560 1.31%
519996 长信银利精选股票 1.6262 1.31%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5797 1.31%
519997 长信银利精选混合A 1.6262 1.31%
001583 安信新常态股票A 1.4650 1.31%
510030 华宝上证180价值ETF 6.7600 1.30%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.4920 1.30%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.4848 1.30%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4830 1.30%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4416 1.29%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1210 1.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.7430 1.28%
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.1635 1.28%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.1676 1.28%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.0127 1.28%
960021 国富潜力组合混合H 2.0660 1.27%
008261 招商研究优选股票A 1.4420 1.27%
270001 广发聚富混合 1.3393 1.27%
008262 招商研究优选股票C 1.4318 1.27%
009999 东方中国红利混合 1.0990 1.27%
050001 博时价值增长混合 1.2790 1.27%
001490 汇添富国企创新股票A 2.0270 1.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3511 1.25%
006030 南方昌元可转债债券A 1.4298 1.25%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0490 1.25%
006031 南方昌元可转债债券C 1.4142 1.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3555 1.25%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1309 1.24%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1327 1.24%
004997 广发高端制造股票A 2.9242 1.24%
159959 银华中证央企结构调整ETF 1.2265 1.23%
009474 国泰致远优势混合 1.2708 1.23%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7380 1.23%
159974 富国央企创新ETF 1.1131 1.23%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.3040 1.23%
010160 广发高端制造股票C 2.9195 1.23%
519150 新华优选消费混合 3.0063 1.22%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.0826 1.22%
008619 永赢医药健康C 1.1548 1.21%
000496 长安产业精选混合A 1.3898 1.21%
515600 广发央企创新ETF 1.0665 1.21%
002071 长安产业精选混合C 1.3593 1.21%
690003 民生加银精选混合 1.0000 1.21%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.0775 1.21%
001158 工银新材料新能源股票 1.4240 1.21%
512960 博时央企结构调整ETF 1.1618 1.20%
008618 永赢医药健康A 1.1566 1.20%