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2021年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5190 2.77%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5800 2.71%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5832 2.69%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1081 2.51%
001064 广发环保指数 0.8771 2.50%
002984 广发环保指数C 0.8673 2.49%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1712 2.49%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1409 2.48%
160634 鹏华环保分级 1.1330 2.44%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.4433 2.28%
004848 中欧睿泓定开混合 1.9664 2.21%
001278 前海开源清洁能源混合 1.6660 2.15%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6610 2.15%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3198 2.13%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1917 2.05%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1862 2.04%
002149 嘉实新优选混合 1.3180 2.01%
519198 万家颐和保本混合 1.6519 1.94%
005561 创金中证红利低波动A 1.2831 1.91%
005562 创金中证红利低波动C 1.2761 1.91%
001009 上投摩根安全战略 1.8006 1.88%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.2445 1.87%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2515 1.86%
210008 金鹰策略配置 2.2334 1.85%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1264 1.84%
000242 景顺长城策略精选 2.2520 1.81%
000126 招商安润保本混合 2.6291 1.80%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1709 1.79%
160639 鹏华高铁分级 0.8520 1.79%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0062 1.78%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8505 1.69%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1210 1.68%
519183 万家双引擎灵活配置 1.9406 1.67%
001236 博时丝路主题股票 2.0280 1.65%
582003 东吴保本 1.8060 1.64%
001166 建信环保产业股票 1.2470 1.63%
002556 博时丝路主题股票C 2.0000 1.63%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0481 1.63%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0340 1.62%
005598 广发中小盘精选混合 1.5450 1.60%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6990 1.60%
011707 东吴配置优化混合C 1.8039 1.59%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1744 1.57%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1744 1.57%
000179 广发美国房地产指数 1.1080 1.56%
000594 大摩进取优选股票 3.5080 1.56%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7499 1.56%
002910 易方达供给改革混合 2.0593 1.55%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7471 1.55%
040005 华安宏利 7.1410 1.53%
160421 华安智增精选混合 1.9980 1.51%
519126 浦银安盛新经济结构混合 2.7610 1.51%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.7911 1.50%
320017 诺安全球不动产 1.4870 1.50%
000991 工银战略转型股票 3.3340 1.49%
002601 中银证券保本1号 1.2651 1.49%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1577 1.49%
011473 工银战略转型股票C 3.3340 1.49%
310358 申万新经济 1.2236 1.48%
160628 鹏华地产分级 1.1060 1.47%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.4620 1.46%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8569 1.46%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9273 1.46%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8569 1.46%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.4650 1.45%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8690 1.45%
004794 富荣福鑫混合A 1.2260 1.45%
004795 富荣福鑫混合C 1.2253 1.45%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9308 1.45%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4949 1.44%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5015 1.44%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1126 1.43%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1069 1.43%
206011 鹏华美国房地产 0.7820 1.43%
002924 华商瑞鑫定开债 1.5000 1.42%
004784 招商稳健优选股票 2.0841 1.42%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.4510 1.41%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3880 1.41%
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.8731 1.41%
005233 广发睿毅领先混合 2.5433 1.40%
006252 永赢消费主题A 3.4096 1.40%
006253 永赢消费主题C 3.3894 1.40%
110012 易方达科汇灵活配置 2.3890 1.40%
001245 工银生态环境股票 1.6080 1.39%
004346 南方小康ETF联接C 1.5552 1.38%
005402 广发资源优选股票 2.0623 1.38%
010235 广发资源优选股票C 2.0596 1.38%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2520 1.38%
202021 南方小康产业联接 1.5769 1.38%
671010 纽银策略优选 1.2530 1.38%
001951 金鹰改革红利混合 2.3860 1.36%
001763 广发多策略混合 1.6530 1.35%
001887 中欧价值智选混合E 4.9293 1.35%
004235 中欧价值智选混合C 4.2807 1.35%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1308 1.35%
009200 华安金享混合 0.9505 1.35%
166019 中欧价值智选混合 4.4667 1.35%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1747 1.35%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1579 1.34%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.9642 1.34%
008135 华宸未来价值先锋 1.3111 1.34%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1340 1.34%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0414 1.34%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.1410 1.33%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9017 1.33%
005968 创金合信工业周期股票A 2.9732 1.33%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9183 1.33%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.1305 1.33%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.1275 1.33%
160638 鹏华一带一路分级 1.5220 1.33%
519671 银河沪深300价值 1.7470 1.33%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2335 1.32%
167503 安信一带一路分级 1.3860 1.32%
001583 安信新常态股票 1.4650 1.31%
003218 前海开源祥和债券A 1.2619 1.31%
003219 前海开源祥和债券C 1.2560 1.31%
310398 申万沪深300 1.5797 1.31%
519996 长信银利精选股票 1.6262 1.31%
519997 长信银利精选 1.6262 1.31%
002577 南方新兴混合 1.4830 1.30%
008091 中信保诚红利精选混合A 1.4920 1.30%
008092 中信保诚红利精选混合C 1.4848 1.30%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1210 1.29%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4416 1.29%
450003 国富潜力组合 1.7430 1.28%
008261 招商研究优选股票A 1.4420 1.27%
008262 招商研究优选股票C 1.4318 1.27%
050001 博时价值增长 1.2790 1.27%
270001 广发聚富 1.3393 1.27%
960021 国富潜力组合混合H 2.0660 1.27%
001490 汇添富国企创新股票 2.0270 1.25%
006030 南方昌元转债A 1.4298 1.25%
006031 南方昌元C 1.4142 1.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3555 1.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3511 1.25%
050201 博时价值增长二号 1.0490 1.25%
004997 广发高端制造股票 2.9242 1.24%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7380 1.23%
010160 广发高端制造股票C 2.9195 1.23%
240016 华宝上证180联接 2.3040 1.23%
519150 新华优选消费股票 3.0063 1.22%
000496 长安产业精选混合 1.3898 1.21%
001158 工银新材料新能源股票 1.4240 1.21%
002071 长安产业精选混合C 1.3593 1.21%
690003 民生精选 1.0000 1.21%
000452 南方医保 3.5450 1.20%
290004 泰信优质生活 1.2272 1.20%
001692 南方国策动力 2.1270 1.19%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0180 1.19%
005535 泰信竞争优选混合 2.6891 1.18%
006377 广发趋势动力混合 1.7839 1.18%
290006 泰信蓝筹精选 1.3021 1.18%
005730 国泰江源优势精选混合 2.1712 1.17%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.1705 1.17%
168105 九泰泰富定增混合 1.7951 1.17%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.1426 1.16%
006539 南方优选价值混合C 1.4840 1.16%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1110 1.16%
000529 广发竞争优势混合 3.9540 1.15%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1138 1.15%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.1539 1.15%
001008 工银国企改革股票 2.2990 1.14%
001171 工银养老产业股票 1.8710 1.14%
002160 南方驱动混合 3.0080 1.14%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2242 1.14%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2225 1.14%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.1477 1.14%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.1673 1.14%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.1613 1.14%
202011 南方优选价值 1.5040 1.14%
960020 南方优选价值混合H 1.5060 1.14%
000368 汇添富沪深300安中指数 2.4317 1.13%
000408 民生加银城镇化混合 2.7810 1.13%
001782 九泰久益混合A 1.7880 1.13%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 2.5152 1.13%
004040 金鹰鑫富混合A 2.2157 1.13%
006438 博时央调ETF联接A 1.2137 1.13%
006439 博时央调ETF联接C 1.2045 1.13%
006701 红土创新稳健混合C 1.2644 1.13%
009706 民生加银城镇化混合C 2.7750 1.13%
070031 嘉实全球房地产 1.1680 1.13%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9954 1.13%
373020 上投双核平衡 2.5405 1.13%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7490 1.13%
690005 民生内需增长 2.8660 1.13%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7210 1.12%
001844 九泰久益混合C 1.7120 1.12%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.4193 1.12%
004041 金鹰鑫富混合C 2.3131 1.12%
006700 红土创新稳健混合A 1.2804 1.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.3540 1.12%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0206 1.12%
210004 金鹰稳健成长 1.9950 1.12%
004569 招商制造业混合C 2.4650 1.11%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2241 1.11%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.2156 1.11%
070027 嘉实周期优选 3.6360 1.11%
001749 招商中国机遇股票 2.0190 1.10%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.1848 1.10%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.1661 1.10%