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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0482元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.99% | 5.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 4.24% |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.87% | 2.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.84% | -0.91% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.84% | 1.48% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.84% | 0.12% |
| 688029 | 南微医学 | 1.84% | 2.64% |
| 002028 | 思源电气 | 1.82% | 1.36% |
| 300454 | 深信服 | 1.82% | 0.12% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.82% | -0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时先进制造混合A | 0.9150 | 1.79% |
| 博时先进制造混合C | 0.8900 | 1.78% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 博时研究优选LOF | 0.9667 | 1.72% |
| 博时研究优选混合C | 0.9282 | 1.72% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6399 | 1.71% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6268 | 1.71% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9651 | 1.68% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9717 | 1.67% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8687 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |