热搜: 国债期货交易 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合 中海优质成长混合

2021年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.3139 7.27%
512000 华宝券商ETF 1.2286 6.93%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2718 6.92%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2845 6.92%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1363 6.89%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2560 6.87%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4464 6.82%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3961 6.80%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3397 6.60%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3108 6.57%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3314 6.57%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4599 6.54%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3304 6.54%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3257 6.54%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1930 6.52%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 6.52%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1550 6.51%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4276 6.49%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2682 6.49%
006098 华宝券商ETF联接A 1.7649 6.47%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3482 6.47%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3452 6.47%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3704 6.46%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7542 6.46%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3736 6.46%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7474 6.11%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3820 6.04%
001552 天弘中证证券保险A 1.1663 5.97%
001553 天弘中证证券保险C 1.1514 5.96%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2169 5.80%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2187 5.79%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9710 5.77%
510200 汇安上证证券ETF 1.3141 5.66%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0532 5.56%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3117 5.49%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3446 5.48%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3433 5.47%
007675 工银产业升级股票C 1.4523 5.45%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0811 5.45%
007674 工银产业升级股票A 1.4646 5.45%
001734 广发新锐智选混合A 1.6980 5.14%
001735 广发新锐智选混合E 1.7010 5.13%
003232 创金合信金融地产A 1.2671 5.12%
003233 创金合信金融地产C 1.2466 5.11%
001719 工银国家战略股票 2.0820 5.10%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3388 5.09%
008555 华商龙头优势混合 1.1545 4.87%
001457 华商新常态混合A 1.4030 4.78%
398041 中海量化策略混合 1.8300 4.75%
002249 招商境远灵活配置混合 2.7284 4.67%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8927 4.67%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8874 4.66%
000803 工银研究精选股票 3.4020 4.58%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7580 4.58%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1369 4.58%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1377 4.56%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3256 4.56%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1920 4.52%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.6291 4.52%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6348 4.52%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1957 4.51%
159967 华夏创成长ETF 0.7211 4.51%
257040 国联安红利混合 1.1470 4.46%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2913 4.41%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2823 4.40%
006652 富国金融地产行业混合A 1.6045 4.39%
011124 富国金融地产行业混合C 1.6042 4.39%
009360 招商创新增长混合A 1.2528 4.38%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5825 4.38%
009361 招商创新增长混合C 1.2471 4.38%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5513 4.37%
009914 富国成长动力混合A 1.1940 4.37%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3910 4.32%
009362 招商丰盈积极配置混合A 1.1882 4.27%
009363 招商丰盈积极配置混合C 1.1838 4.27%
001449 华商双驱优选混合 1.6430 4.25%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.3881 4.24%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.4026 4.23%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7120 4.20%
630001 华商领先企业混合 0.9924 4.20%
160421 华安智增精选混合 2.2610 4.19%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4580 4.15%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5170 4.12%
000251 工银金融地产混合A 2.8060 4.12%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6970 4.11%
002289 华商改革创新股票A 2.0231 4.10%
010696 工银金融地产混合C 2.7740 4.09%
002020 国都创新驱动 2.1190 4.08%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4614 4.08%
006128 银河和美生活混合A 1.6910 4.07%
290004 泰信优质生活混合 1.3765 4.07%
001892 长盛新兴成长混合 1.9010 4.05%
007439 东海科技动力A 2.1778 4.04%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.3150 4.04%
512660 国泰中证军工ETF 1.4051 4.03%
007463 东海科技动力C 2.1366 4.03%
217009 招商核心价值混合 2.3625 4.02%
005165 富荣福锦混合C 2.1773 4.02%
005164 富荣福锦混合A 2.2059 4.01%
020005 国泰金马稳健混合A 1.9710 4.01%
770001 德邦优化A 1.6894 4.00%
512560 易方达中证军工ETF 1.5839 4.00%
003956 南方产业智选股票A 2.2755 4.00%
512680 广发中证军工ETF 1.4356 3.99%
010312 中银金融地产混合C 1.6438 3.99%
001143 华商量化进取混合 1.6460 3.98%
004871 中银金融地产混合A 1.6448 3.98%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.6229 3.98%
002419 汇添富创新活力混合A 2.0170 3.97%
002707 大摩科技领先混合A 1.6456 3.97%
000609 华商新量化混合A 2.8790 3.97%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0500 3.96%
512810 华宝中证军工ETF 1.4186 3.96%
001723 华商新动力混合A 0.8790 3.95%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.5530 3.95%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5403 3.95%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5151 3.94%
040005 华安宏利混合A 8.1193 3.94%
007731 民生加银持续成长混合A 1.8999 3.92%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1701 3.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4469 3.92%
000800 华商未来主题混合 0.9010 3.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.4760 3.92%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4850 3.92%
007732 民生加银持续成长混合C 1.8901 3.91%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.4900 3.91%
217010 招商大盘蓝筹混合 3.6450 3.91%
006803 嘉实互通精选股票 1.4115 3.91%
005211 银河智慧混合A 2.4926 3.91%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.2828 3.90%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.2852 3.90%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9750 3.89%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.4098 3.88%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1680 3.88%
011120 富国创新科技混合C 2.8190 3.87%
002692 富国创新科技混合A 2.8200 3.87%
519672 银河蓝筹混合A 5.3060 3.86%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.1070 3.85%
006366 兴业安保优选混合A 2.9379 3.84%
005774 华夏产业升级混合A 2.2338 3.83%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.5200 3.83%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.4110 3.83%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3206 3.82%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3310 3.82%
001105 信澳转型创新股票A 1.3630 3.81%
007192 恒越研究精选混合C 2.3132 3.81%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.3100 3.81%
399001 中海上证50指数增强 1.7190 3.80%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3650 3.80%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2.1365 3.80%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2.2181 3.80%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.4080 3.79%
004112 创金合信国企活力混合 1.6200 3.78%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.8650 3.78%
001392 国富金融地产混合A 1.4687 3.77%
002959 汇添富盈泰混合 2.4210 3.77%
003670 国联物联网主题A 1.6907 3.77%
512710 富国中证军工龙头ETF 2.0171 3.76%
001393 国富金融地产混合C 1.5369 3.76%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9930 3.75%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.3720 3.75%
001707 诺安高端制造股票A 1.7430 3.75%
009789 富安达科技创新混合A 1.2143 3.74%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.9440 3.74%
001623 兴业国企改革混合A 2.9450 3.73%
005402 广发资源优选股票A 2.2592 3.73%
010235 广发资源优选股票C 2.2577 3.73%
006878 天治量化核心精选混合C 1.4422 3.73%
000679 招商丰利灵活配置混合A 2.3920 3.73%
001388 国联新经济混合C 2.4210 3.73%
001387 国联新经济混合A 4.0000 3.73%
008185 诺安研究优选混合A 1.3261 3.72%
001106 华商健康生活混合 1.6470 3.72%
003208 东兴量化多策略混合 0.9581 3.72%
006877 天治量化核心精选混合A 1.4054 3.72%
009706 民生加银城镇化混合C 2.9250 3.72%
000408 民生加银城镇化混合A 2.9300 3.72%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3392 3.72%
009539 兴业睿进混合A 1.3297 3.71%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1056 3.71%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9850 3.71%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.9608 3.71%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1013 3.71%
009540 兴业睿进混合C 1.3266 3.71%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.3460 3.71%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8881 3.70%
007193 恒越核心精选混合C 2.3611 3.70%
001261 国联新机遇混合A 1.4590 3.70%
006299 恒越核心精选混合A 2.3559 3.70%
001781 建信现代服务业股票 2.3530 3.70%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1387 3.69%
004836 国联鑫价值混合A 1.1897 3.68%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.1581 3.68%
512670 鹏华中证国防ETF 2.2713 3.68%
501002 长信价值优选混合 1.1750 3.68%
000294 华安生态优先混合A 4.8680 3.68%
004837 国联鑫价值混合C 1.1139 3.68%
519678 银河消费混合A 3.3890 3.67%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.1521 3.67%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.8630 3.67%