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2021年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3397 6.60%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3314 6.57%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.3108 6.57%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.4599 6.54%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3257 6.54%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3304 6.54%
160633 鹏华证券分级 1.2750 6.52%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1930 6.52%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1550 6.51%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2682 6.49%
502010 易方达证券公司分级 1.4276 6.49%
006098 华宝券商ETF联接 1.7649 6.47%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.3482 6.47%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.3452 6.47%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7542 6.46%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3736 6.46%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3704 6.46%
001552 天弘中证证券保险A 1.1663 5.97%
001553 天弘中证证券保险C 1.1514 5.96%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.2169 5.80%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.2187 5.79%
160625 鹏华证券保险分级 0.9710 5.77%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0532 5.56%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3117 5.49%
162411 华宝标普石油指数 0.3446 5.48%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3433 5.47%
007674 工银产业升级股票A 1.4646 5.45%
007675 工银产业升级股票C 1.4523 5.45%
163113 申万证券行业指数分级 1.0811 5.45%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.6980 5.14%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.7010 5.13%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.2671 5.12%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.2466 5.11%
001719 工银国家战略股票 2.0820 5.10%
001457 华商新常态混合 1.4030 4.78%
398041 中海量化策略 1.8300 4.75%
002249 招商境远保本混合 2.7284 4.67%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8927 4.67%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8874 4.66%
000803 工银研究精选股票 3.4020 4.58%
002567 大成国家安全主题混合 1.7580 4.58%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1369 4.58%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3256 4.56%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1377 4.56%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6348 4.52%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.6291 4.52%
257040 国联安德盛红利 1.1470 4.46%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2913 4.41%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2823 4.40%
006652 富国金融地产行业混合 1.6045 4.39%
011124 富国金融地产行业混合C 1.6042 4.39%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5825 4.38%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5513 4.37%
001298 金鹰民族新兴混合 2.3910 4.32%
001449 华商双驱优选混合 1.6430 4.25%
007475 华夏创成长ETF联接C 2.3881 4.24%
007474 华夏创成长ETF联接A 2.4026 4.23%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.7120 4.20%
630001 华商领先企业 0.9924 4.20%
160421 华安智增精选混合 2.2610 4.19%
080012 长盛电子信息产业 2.4580 4.15%
000251 工银金融地产股票 2.8060 4.12%
004702 南方金融混合 1.5170 4.12%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6970 4.11%
002289 华商改革创新股票 2.0231 4.10%
010696 工银金融地产混合C 2.7740 4.09%
002020 国都创新驱动 2.1190 4.08%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4614 4.08%
006128 银河和美生活混合 1.6910 4.07%
290004 泰信优质生活 1.3765 4.07%
001892 长盛新兴成长混合 1.9010 4.05%
000554 中国梦基金 2.3150 4.04%
007439 东海科技动力A 2.1778 4.04%
007463 东海科技动力C 2.1366 4.03%
005165 富荣福锦混合C 2.1773 4.02%
217009 招商核心价值 2.3625 4.02%
005164 富荣福锦混合A 2.2059 4.01%
020005 国泰金马稳健 1.9710 4.01%
003956 南方教育股票 2.2755 4.00%
770001 德邦优化配置 1.6894 4.00%
010312 中银金融地产混合C 1.6438 3.99%
001143 华商量化进取混合 1.6460 3.98%
004871 中银金融地产混合 1.6448 3.98%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.6229 3.98%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.8790 3.97%
002419 汇添富盈安保本混合 2.0170 3.97%
002707 大摩科技领先混合 1.6456 3.97%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0500 3.96%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8790 3.95%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5403 3.95%
160919 大成产业升级股票 2.5530 3.95%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5151 3.94%
040005 华安宏利 8.1193 3.94%
000800 华商未来主题 0.9010 3.92%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4850 3.92%
007731 民生加银持续成长混合A 1.8999 3.92%
160105 南方积极配置 1.4469 3.92%
519115 浦银红利精选 3.4760 3.92%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.4900 3.91%
005211 银河智慧混合 2.4926 3.91%
006803 嘉实互通精选股票 1.4115 3.91%
007732 民生加银持续成长混合C 1.8901 3.91%
217010 招商大盘蓝筹 3.6450 3.91%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9750 3.89%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1680 3.88%
290006 泰信蓝筹精选 1.4098 3.88%
002692 富国创新科技混合 2.8200 3.87%
011120 富国创新科技混合C 2.8190 3.87%
519672 银河蓝筹精选 5.3060 3.86%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.1070 3.85%
006366 兴业安保优选混合 2.9379 3.84%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.5200 3.83%
005774 华夏产业升级混合 2.2338 3.83%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.4110 3.83%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3310 3.82%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3206 3.82%
001105 信达澳银转型创新股票 1.3630 3.81%
007192 恒越研究精选混合C 2.3132 3.81%
100039 富国通胀通缩 4.3100 3.81%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 2.2181 3.80%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2.1365 3.80%
161024 富国中证军工指数分级 1.3650 3.80%
399001 中海上证50 1.7190 3.80%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.4080 3.79%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.8650 3.78%
004112 创金合信国企活力混合 1.6200 3.78%
001392 国富金融地产混合A 1.4687 3.77%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.4210 3.77%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6907 3.77%
001393 国富金融地产混合C 1.5369 3.76%
000029 富国宏观策略 3.3720 3.75%
001707 诺安高端制造股票 1.7430 3.75%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9930 3.75%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.9440 3.74%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.3920 3.73%
001387 中融新经济混合A 4.0000 3.73%
001388 中融新经济混合C 2.4210 3.73%
001623 兴业国企改革混合 2.9450 3.73%
005402 广发资源优选股票 2.2592 3.73%
006878 天治量化核心精选混合C 1.4422 3.73%
010235 广发资源优选股票C 2.2577 3.73%
000408 民生加银城镇化混合 2.9300 3.72%
001106 华商健康生活混合 1.6470 3.72%
003208 东兴量化多策略混合 0.9581 3.72%
006877 天治量化核心精选混合A 1.4054 3.72%
009706 民生加银城镇化混合C 2.9250 3.72%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3392 3.72%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.3460 3.71%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9850 3.71%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9608 3.71%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1056 3.71%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1013 3.71%
001261 中融新机遇混合 1.4590 3.70%
001781 建信现代服务业股票 2.3530 3.70%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8881 3.70%
006299 恒越核心精选混合 2.3559 3.70%
007193 恒越核心精选混合C 2.3611 3.70%
002159 东吴国企改革 1.1387 3.69%
000294 华安生态优先股票 4.8680 3.68%
004836 中融鑫价值混合A 1.1897 3.68%
004837 中融鑫价值混合C 1.1139 3.68%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2.1581 3.68%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.1750 3.68%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.1521 3.67%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.8630 3.67%
519678 银河消费驱动 3.3890 3.67%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.3106 3.66%
690005 民生内需增长 3.0040 3.66%
519110 浦银价值成长 2.0420 3.65%
001758 嘉实研究增强混合 1.9950 3.64%
006377 广发趋势动力混合 1.8804 3.64%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7980 3.63%
000977 长城环保主题混合 2.6091 3.63%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4830 3.63%
001468 广发改革混合 1.3400 3.63%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.7150 3.63%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.7100 3.63%
519126 浦银安盛新经济结构混合 3.0260 3.63%
630016 华商价值共享混合 4.1070 3.63%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9425 3.62%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9128 3.62%
502003 易方达军工分级 1.5872 3.62%
000828 泰达转型机遇 2.3550 3.61%
000925 汇添富外延增长主题 1.8350 3.61%
001701 中融产业升级混合 2.5250 3.61%
450011 国富研究精选 3.2710 3.61%
002542 长城久鼎保本混合 2.5265 3.60%
005186 长安鑫兴混合A 1.9596 3.60%
005187 长安鑫兴混合C 1.9487 3.60%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.4351 3.60%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.3930 3.60%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5569 3.60%
000167 广发聚优灵活配置混合 3.3850 3.58%
001239 长盛国企改革混合 0.6940 3.58%
001366 金鹰产业整合混合 1.7090 3.58%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.5819 3.58%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.5786 3.58%
163208 诺安油气能源 0.5500 3.58%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.4954 3.57%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0450 3.57%