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2020年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0350 0.44%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0350 0.44%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.3680 0.44%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.7049 0.44%
006061 红土创新增强收益债券A 1.1775 0.44%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.6427 0.44%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.4323 0.44%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1228 0.44%
008884 博远博锐混合A 0.9681 0.44%
007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1637 0.44%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7961 0.44%
007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1003 0.44%
008928 宏利消费红利指数A 1.4064 0.44%
169101 东方红睿丰混合 2.0640 0.44%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.3401 0.44%
009060 南方沪深300增强C 1.3099 0.44%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.0043 0.44%
006064 红土创新增强收益债券C 1.1753 0.44%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.7211 0.44%
481017 工银量化策略混合A 3.2140 0.44%
008854 南方内需增长两年股票A 1.2649 0.44%
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.8067 0.44%
673101 西部利得沪深300指数增强C 1.7987 0.44%
003319 建信瑞丰添利混合A 1.1058 0.44%
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0959 0.44%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.3401 0.44%
512990 华夏MSCIA股国际通ETF 1.5443 0.44%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.1460 0.44%
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 1.4716 0.44%
515080 招商中证红利ETF 1.2165 0.44%
007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 1.1029 0.44%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1744 0.44%
004569 招商制造业混合C 2.0620 0.44%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7159 0.44%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6140 0.44%
530017 建信双息红利债券A 1.1490 0.44%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.5750 0.43%
008929 宏利消费红利指数C 1.4047 0.43%
006623 华夏养老2035(FOF)C 1.2181 0.43%
008885 博远博锐混合C 0.9672 0.43%
900079 中信证券臻选价值成长混合C 1.3866 0.43%
512320 工银MSCI中国ETF 0.9739 0.43%
006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3387 0.43%
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.5390 0.43%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2492 0.43%
001604 浙商汇金转型升级A 1.4110 0.43%
008855 南方内需增长两年股票C 1.2603 0.43%
001751 华商信用增强债券A 0.9370 0.43%
001869 招商制造业混合A 2.1050 0.43%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 2.3559 0.43%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 2.2723 0.43%
900003 中信证券臻选价值成长混合A 1.3896 0.43%
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.2780 0.43%
371120 摩根纯债债券B 1.1720 0.43%
006622 华夏养老2035(FOF)A 1.2251 0.43%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1547 0.43%
005887 华夏鼎沛债券C 1.3501 0.43%
002669 华商万众创新混合A 1.8550 0.43%
515770 摩根MSCI中国A股ETF 1.1778 0.43%
003180 前海联合添利债券A 1.1051 0.43%
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.1744 0.43%
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.1708 0.43%
007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 1.2736 0.43%
007880 朱雀产业智选混合A 1.4126 0.43%
007881 朱雀产业智选混合C 1.4033 0.43%
006202 交银核心资产混合A 1.6477 0.43%
005829 建信MSCI联接A 1.4376 0.43%
008901 富国内需增长混合A 1.4110 0.43%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1644 0.43%
004182 建信瑞福添利混合A 0.9832 0.43%
004434 博时逆向投资混合A 1.6218 0.43%
004435 博时逆向投资混合C 1.5935 0.43%
004468 建信瑞福添利混合C 0.9595 0.43%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2504 0.43%
007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 1.1193 0.43%
005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.2265 0.43%
008037 兴银先锋成长混合A 1.2339 0.43%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 1.6165 0.42%
000308 建信创新中国混合 3.8530 0.42%
007481 华夏逸享健康混合A 1.3406 0.42%
006286 华泰MSCI中国A股联接A 1.6446 0.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7140 0.42%
008270 大成睿享混合C 1.0880 0.42%
000867 华宝品质生活股票 1.6840 0.42%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.2300 0.42%
005603 嘉实新添康定期混合A 1.4015 0.42%
371020 摩根纯债债券A 1.1890 0.42%
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.6080 0.42%
512090 易方达MSCI中国A股ETF 1.4719 0.42%
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3750 0.42%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.6860 0.42%
002101 创金合信转债精选债券A 1.1440 0.42%
002102 创金合信转债精选债券C 1.1363 0.42%
008918 长信先锐混合C 1.2146 0.42%
002289 华商改革创新股票A 1.7230 0.42%
002742 泓德裕祥债券A 1.1990 0.42%
002743 泓德裕祥债券C 1.1820 0.42%
008269 大成睿享混合A 1.0913 0.42%
003181 前海联合添利债券C 1.1366 0.42%
003336 长江收益增强债券 1.1467 0.42%
519937 长信先锐混合A 1.2198 0.42%
005830 建信MSCI联接C 1.4228 0.42%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7184 0.42%
080003 长盛积极配置债券A 1.2056 0.42%
004480 华宝智慧产业混合 1.4015 0.42%
580005 东吴进取策略混合A 1.6577 0.42%
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.2805 0.42%
008318 博道久航混合A 1.2644 0.42%
004794 富荣福鑫混合A 1.0914 0.42%
004795 富荣福鑫混合C 1.0912 0.42%
165313 建信优势动力混合(LOF) 2.4080 0.42%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.9936 0.42%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.6590 0.42%
005095 国泰量化成长优选混合A 1.2082 0.42%
005096 国泰量化成长优选混合C 1.1813 0.42%
005113 平安沪深300指数量化A 1.2572 0.42%
090009 大成行业轮动混合A 2.6280 0.42%
008038 兴银先锋成长混合C 1.2208 0.42%
007449 兴全多维价值混合A 1.4103 0.41%
000294 华安生态优先混合A 3.9450 0.41%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8588 0.41%
005604 嘉实新添康定期混合C 1.3844 0.41%
000619 东方红产业升级混合 4.6020 0.41%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6203 0.41%
675081 西部利得祥盈债券A 1.2941 0.41%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1475 0.41%
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.4630 0.41%
400016 东方强化收益债券A 1.2361 0.41%
160323 华夏磐泰混合(LOF)A 1.1792 0.41%
515180 易方达中证红利ETF 1.1121 0.41%
420002 天弘永利债券A 1.1402 0.41%
005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.3610 0.41%
009610 天弘永利债券C 1.0257 0.41%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.4520 0.41%
420102 天弘永利债券B 1.1411 0.41%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.7330 0.41%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9710 0.41%
510120 海富通上证非周期ETF 3.8830 0.41%
180010 银华优质增长混合 1.9592 0.41%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.5943 0.41%
002794 天弘永利债券E 1.0519 0.41%
002932 圆信永丰强化收益A 1.1499 0.41%
002933 圆信永丰强化收益C 1.1299 0.41%
007448 长信沪深300指数增强C 1.3884 0.41%
009808 易方达创新成长混合 0.9903 0.41%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.7080 0.41%
003495 鹏华弘尚混合A 1.2348 0.41%
003496 鹏华弘尚混合C 1.2829 0.41%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.5788 0.41%
006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.6310 0.41%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7387 0.41%
007032 平安可转债债券A 1.1132 0.41%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.9619 0.41%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7160 0.41%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.4720 0.41%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.1186 0.41%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0958 0.41%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.2859 0.41%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.2664 0.41%
008319 博道久航混合C 1.2595 0.41%
005114 平安沪深300指数量化C 1.2346 0.41%
005137 长信沪深300指数增强A 1.3983 0.41%
008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 0.9769 0.40%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.7560 0.40%
006738 工银瑞信添慧债券A 1.0978 0.40%
000433 安信鑫发优选混合A 1.4900 0.40%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.40%
512280 景顺MSCI中国A股ETF 1.3663 0.40%
001281 长安鑫利优选混合A 2.2537 0.40%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.1175 0.40%
630109 华商稳定增利债券C 1.4960 0.40%
006339 银华MSCI中国A股联接A 1.3280 0.40%
005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.3443 0.40%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.2933 0.40%
008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 0.9767 0.40%
240017 华宝新兴产业混合 2.7104 0.40%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0070 0.40%
009669 长信量化价值驱动混合C 1.3923 0.40%
007801 大成中证红利指数C 1.7630 0.40%
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.2785 0.40%
002637 广发集裕债券C 1.2620 0.40%
002653 泰康沪港深精选混合 1.5001 0.40%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4990 0.40%
515810 易方达中证800ETF 1.2736 0.40%
006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.3577 0.40%
006704 易方达MSCI中国A股联接A 1.3630 0.40%
750001 安信灵活配置混合A 1.9900 0.40%
006739 工银瑞信添慧债券C 1.0919 0.40%
007450 兴全多维价值混合C 1.3980 0.40%
007033 平安可转债债券C 1.1082 0.40%
007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.4199 0.40%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.7764 0.40%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.7853 0.40%
008201 银华MSCI中国A股联接C 1.3259 0.40%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9268 0.40%
090010 大成中证红利指数A 1.7680 0.40%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.4880 0.40%
006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 1.4159 0.40%
006020 广发沪深300指数增强A 1.6148 0.40%
007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.1312 0.40%