近一月华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰MSCI中国A股联接A006286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5670 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5743 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5817 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6029 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6025 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5961 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6167 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6259 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6189 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6244 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6073 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5948 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5980 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6150 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6077 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6047 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6517 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6553 |
1.50% |
