近一月招商MSCI中国A股国际ETF联接A|招商MSCI中国A股A基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股国际ETF联接A005761净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6857 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6715 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6790 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6875 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7029 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7088 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7046 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7093 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.6964 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7040 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7017 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7241 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7358 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7273 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7341 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7142 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7009 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7042 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7232 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7153 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7121 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7632 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接A |
1.7656 |
1.63% |
