近一月招商MSCI中国A股国际通C基金净值查询
查询指定日期范围招商MSCI中国A股C005762净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
招商MSCI中国A股C |
1.1879 |
0.55% |
2024-03-27 |
招商MSCI中国A股C |
1.1814 |
-1.32% |
2024-03-26 |
招商MSCI中国A股C |
1.1972 |
0.39% |
2024-03-25 |
招商MSCI中国A股C |
1.1926 |
-0.67% |
2024-03-22 |
招商MSCI中国A股C |
1.2006 |
-0.97% |
2024-03-21 |
招商MSCI中国A股C |
1.2123 |
-0.14% |
2024-03-20 |
招商MSCI中国A股C |
1.2140 |
0.20% |
2024-03-19 |
招商MSCI中国A股C |
1.2116 |
-0.63% |
2024-03-18 |
招商MSCI中国A股C |
1.2193 |
0.98% |
2024-03-15 |
招商MSCI中国A股C |
1.2075 |
0.37% |
2024-03-14 |
招商MSCI中国A股C |
1.2030 |
-0.30% |
2024-03-13 |
招商MSCI中国A股C |
1.2066 |
-0.55% |
2024-03-12 |
招商MSCI中国A股C |
1.2133 |
0.16% |
2024-03-11 |
招商MSCI中国A股C |
1.2114 |
1.29% |
2024-03-08 |
招商MSCI中国A股C |
1.1960 |
0.55% |
2024-03-07 |
招商MSCI中国A股C |
1.1895 |
-0.61% |
2024-03-06 |
招商MSCI中国A股C |
1.1968 |
-0.32% |
2024-03-05 |
招商MSCI中国A股C |
1.2006 |
0.46% |
2024-03-04 |
招商MSCI中国A股C |
1.1951 |
0.14% |
2024-03-01 |
招商MSCI中国A股C |
1.1934 |
0.50% |
2024-02-29 |
招商MSCI中国A股C |
1.1875 |
2.05% |