近一月MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围MSCI中国A股国际通联接C005735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5374 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5818 |
1.62% |
