热搜: 外资持股 港股开户 银华88 华安优选 中欧医疗健康混合A
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2020年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0150 4.24%
006768 华安沪港深优选混合 1.4665 4.04%
002561 东吴安鑫量化 1.1912 3.26%
005402 广发资源优选股票 1.7206 3.24%
040011 华安核心优选 2.0163 2.50%
005983 上投摩根核心精选 1.7920 2.41%
005968 创金合信工业周期股票A 1.9075 2.20%
005969 创金合信工业周期股票C 1.8802 2.20%
004997 广发高端制造股票 2.1197 2.18%
161706 招商优质成长 3.0846 2.14%
000746 招商行业精选股票 3.6900 2.10%
001166 建信环保产业股票 0.9830 1.97%
002132 广发鑫享混合 1.9400 1.94%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.1916 1.93%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 2.1751 1.93%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.9733 1.90%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.0065 1.89%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4753 1.84%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4836 1.83%
310368 申万竞争优势 1.7027 1.81%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1645 1.74%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0109 1.74%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0016 1.74%
240008 华宝收益增长 6.4267 1.71%
000991 工银战略转型股票 2.4690 1.69%
008261 招商研究优选股票A 1.2646 1.67%
008262 招商研究优选股票C 1.2618 1.67%
377010 上投阿尔法 4.6320 1.66%
008928 泰达消费红利指数A 1.4257 1.63%
161620 融通丰利四分法 0.9456 1.63%
008929 泰达消费红利指数C 1.4245 1.62%
000242 景顺长城策略精选 1.9750 1.59%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.8907 1.59%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.8849 1.58%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3395 1.57%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8480 1.54%
008135 华宸未来价值先锋 1.3407 1.54%
008638 广发科技创新混合 1.4043 1.53%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.8800 1.51%
001739 中融融安二号保本 1.2110 1.51%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2337 1.48%
002943 广发多因子混合 1.9446 1.46%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4062 1.46%
005164 富荣福锦混合A 1.6668 1.45%
005165 富荣福锦混合C 1.6459 1.45%
398061 中海消费精选 4.4020 1.45%
004640 华夏节能环保股票 1.5565 1.43%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1898 1.42%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.2014 1.42%
005136 华安幸福生活混合 2.0683 1.42%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.8860 1.40%
003416 招商财经大数据股票 1.0718 1.40%
161127 易标普生物科技人民币 1.6337 1.40%
519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2440 1.40%
007952 招商财经大数据股票C 1.0709 1.39%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8420 1.38%
001856 易方达环保主题混合 2.3530 1.38%
008260 长城价值优选混合 1.4221 1.38%
005038 银华新能源新材料C 1.1238 1.37%
005037 银华新能源新材料A 1.1382 1.36%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.3811 1.34%
070021 嘉实主题新动力 2.8020 1.34%
000960 招商医药健康产业股票 3.1150 1.33%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.3752 1.33%
004840 东兴品牌精选混合A 1.4932 1.32%
006442 东兴品牌精选混合C 1.4932 1.32%
570001 诺德价值优势 2.4190 1.32%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.6210 1.31%
007047 长城核心优势混合 1.7747 1.31%
006259 添富红利增长混合A 1.6134 1.30%
006260 添富红利增长混合C 1.5953 1.30%
200008 长城品牌优选 2.0504 1.30%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1301 1.29%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.0590 1.28%
002939 广发创新升级混合 3.1494 1.28%
519183 万家双引擎灵活配置 1.9843 1.28%
001782 九泰久益混合A 1.6110 1.26%
002862 金信量化精选混合 1.2100 1.26%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.7487 1.26%
002542 长城久鼎保本混合 2.2517 1.25%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2.0810 1.22%
040035 华安逆向策略股票 5.0580 1.22%
002345 华夏高端制造混合 1.1750 1.21%
000598 长盛生态环境主题混合 2.5240 1.20%
000977 长城环保主题混合 2.3187 1.19%
001088 华宝国策导向混合 0.8520 1.19%
006364 招商丰韵混合A 1.9551 1.19%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9033 1.19%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9021 1.19%
001606 农银工业4.0混合 2.2882 1.18%
001844 九泰久益混合C 1.5440 1.18%
005669 前海开源公用事业股票 1.0813 1.18%
006365 招商丰韵混合C 1.9339 1.18%
006250 上投摩根动力精选 1.7848 1.17%
000336 农银研究精选 2.5471 1.16%
001940 农银现代农业加 1.9287 1.16%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.9438 1.16%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9301 1.16%
570008 诺德周期策略 2.9680 1.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6960 1.15%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2390 1.14%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4208 1.13%
100020 富国天益价值 2.3892 1.13%
310388 申万消费增长 2.5390 1.12%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.4640 1.11%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9116 1.11%
000457 上投摩根核心成长 2.3090 1.09%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.2430 1.09%
002190 农银新能源主题 1.7526 1.08%
001216 易方达新收益混合A 2.9450 1.06%
161122 易方达生物分级 1.0895 1.06%
001217 易方达新收益混合C 2.8790 1.05%
004683 建信高端医疗股票 1.9985 1.05%
398021 中海能源策略 0.8557 1.05%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.3696 1.04%
005911 广发双擎升级混合 3.3564 1.04%
009314 广发双擎升级混合C 3.3560 1.04%
163302 大摩资源优选 1.7450 1.04%
005840 富国产业驱动混合 2.3910 1.02%
530016 建信恒稳价值 3.3650 1.02%
005161 华商上游产业股票 1.4499 1.01%
004812 中欧先进制造股票A 1.7793 0.99%
004813 中欧先进制造股票C 1.7803 0.99%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.3418 0.99%
610001 信达澳银领先增长 1.6986 0.99%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.2600 0.98%
002378 建信安心保本五号混合 1.9528 0.98%
002669 华商万众创新混合 1.8600 0.98%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0293 0.97%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.4790 0.96%
003745 广发多元新兴股票 2.5069 0.96%
006527 富国优质发展混合A 1.8802 0.96%
006528 富国优质发展混合C 1.8605 0.96%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.3370 0.96%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5765 0.96%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5778 0.96%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.9350 0.96%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.1190 0.95%
003956 南方教育股票 2.1054 0.95%
519113 浦银精致生活 2.6720 0.94%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4040 0.93%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6270 0.93%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1955 0.93%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.4599 0.92%
001252 中海进取收益混合 1.7570 0.92%
001476 中银智能制造股票 1.2090 0.92%
003634 嘉实农业产业股票 2.1028 0.92%
005730 国泰江源优势精选混合 1.5835 0.92%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.4230 0.92%
519110 浦银价值成长 1.8700 0.92%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.0632 0.91%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.0478 0.91%
690004 民生稳健成长 2.6590 0.91%
000541 华商创新成长灵活配置 2.4560 0.90%
162006 长城久富核心 2.2538 0.90%
398051 中海环保新能源 1.4540 0.90%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.6940 0.89%
519095 新华行业周期轮换 2.9600 0.89%
001579 国泰大农业股票 2.5180 0.88%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.3370 0.88%
519017 大成积极成长 1.5990 0.88%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.3953 0.88%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.6596 0.87%
001917 招商量化精选股票 1.5233 0.87%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.6742 0.87%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.3279 0.87%
007950 招商量化精选股票C 1.5192 0.87%
040001 华安创新 0.9230 0.87%
100022 富国天瑞强势 0.9384 0.87%
241001 华宝海外中国 2.1980 0.87%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.4038 0.87%
001064 广发环保指数 0.7195 0.86%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.5992 0.86%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.8810 0.86%
002984 广发环保指数C 0.7124 0.85%
008075 招商核心优选股票A 1.3812 0.85%
160634 鹏华环保分级 0.9510 0.85%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.4055 0.85%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 13.1000 0.85%
000587 大成灵活配置混合 2.7520 0.84%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6678 0.84%
008076 招商核心优选股票C 1.3743 0.84%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4340 0.84%
530011 建信内生动力 2.5160 0.84%
001106 华商健康生活混合 1.3290 0.83%
003714 英大睿盛C 1.5980 0.83%
005812 鹏华产业精选 1.9490 0.83%
630016 华商价值共享混合 3.2670 0.83%
003713 英大睿盛A 1.5487 0.82%
007850 方正富邦天睿混合A 1.4077 0.82%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.3664 0.82%
000209 信诚新兴产业股票 1.9880 0.81%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.8470 0.81%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.1381 0.81%
007851 方正富邦天睿混合C 1.3754 0.81%
008903 广发科技先锋混合 1.4518 0.81%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8967 0.81%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8656 0.81%
001609 平安大华鑫享混合A 1.4302 0.80%
001610 平安大华鑫享混合C 1.4247 0.80%