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2020年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164403 前海开源农业分级 1.7330 7.24%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.5440 6.22%
180020 银华成长先锋 2.0020 6.21%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.6640 6.18%
161810 银华内需精选混合(LOF) 3.6990 6.17%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.6040 6.03%
001102 前海开源国家比较优势混合 3.1520 6.02%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.5783 6.02%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8660 5.66%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.6260 5.58%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.8970 5.56%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6785 5.53%
001075 宝盈转型动力混合 1.0610 5.47%
005939 工银新能源汽车混合A 2.0249 5.47%
005940 工银新能源汽车混合C 1.9933 5.47%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.3058 5.47%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.3051 5.47%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4954 5.34%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4857 5.34%
001487 宝盈优势产业混合 2.0050 5.25%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.2700 5.18%
163503 天治核心成长 0.7199 5.14%
210003 金鹰行业优势 2.0894 5.13%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4285 5.10%
006128 银河和美生活混合 1.5590 5.09%
001790 国泰智能汽车股票 1.6330 5.08%
202027 南方高端装备混合 2.6190 5.05%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.5660 5.03%
007899 大成远见成长混合A 1.3357 5.03%
007900 大成远见成长混合C 1.3321 5.03%
400015 东方新能源汽车混合 1.9266 5.02%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4112 4.99%
005402 广发资源优选股票 1.7025 4.98%
001951 金鹰改革红利混合 1.6890 4.97%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1919 4.94%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1832 4.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.1965 4.83%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9423 4.80%
001702 东方创新科技混合 1.7360 4.78%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1850 4.77%
003634 嘉实农业产业股票 2.0319 4.76%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8781 4.75%
006251 银华兴盛股票 1.6171 4.75%
008928 泰达消费红利指数A 1.4047 4.75%
008929 泰达消费红利指数C 1.4037 4.75%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8682 4.74%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0380 4.73%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1650 4.73%
005571 中银证券新能源混合A 1.6446 4.73%
005572 中银证券新能源混合C 1.6339 4.73%
217020 招商安达保本 2.4223 4.73%
001268 富国国家安全主题混合 1.1540 4.72%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1159 4.72%
001543 宝盈新锐混合 2.7110 4.71%
007578 宝盈新锐混合C 2.6930 4.70%
001917 招商量化精选股票 1.5152 4.68%
007950 招商量化精选股票C 1.5115 4.68%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5230 4.67%
161122 易方达生物分级 1.4808 4.67%
400032 东方主题精选混合 1.0827 4.67%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.5384 4.65%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.5278 4.65%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3493 4.65%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3948 4.64%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3681 4.64%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2683 4.64%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.4725 4.63%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0268 4.62%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9958 4.62%
001195 工银农业产业股票 1.1580 4.61%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2198 4.61%
005708 国联安远见成长混合 1.9454 4.61%
000166 中海安鑫保本 2.1500 4.60%
000755 富安达新兴成长混合 1.7881 4.60%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.6815 4.60%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8700 4.60%
006371 长安鑫盈混合A 1.7224 4.60%
005341 长安裕泰混合A 2.0798 4.59%
005342 长安裕泰混合C 2.0942 4.59%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.8355 4.59%
005885 金鹰信息产业股票C 2.6886 4.59%
006372 长安鑫盈混合C 1.7204 4.59%
007047 长城核心优势混合 1.6430 4.58%
002303 金鹰智慧生活混合 1.8290 4.57%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.9309 4.57%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2895 4.56%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.3004 4.56%
377150 上投健康品质生活 3.6430 4.56%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6620 4.53%
007527 融通量化多策略混合A 1.7393 4.52%
007528 融通量化多策略混合C 1.7315 4.52%
213008 宝盈资源优选 2.0207 4.52%
000960 招商医药健康产业股票 2.9690 4.51%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6540 4.49%
005533 银华国企改革混合发起式 1.9680 4.49%
006218 富国生物医药科技混合 2.1327 4.49%
006813 博时汇悦回报混合 1.6907 4.49%
009057 博时科技创新混合A 1.4400 4.49%
540003 汇丰晋信动态策略 2.9637 4.49%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8919 4.49%
001940 农银现代农业加 1.9087 4.48%
009058 博时科技创新混合C 1.4382 4.48%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.9098 4.47%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.9020 4.47%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.3271 4.47%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.3250 4.47%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6562 4.46%
519095 新华行业周期轮换 3.1170 4.46%
006235 东方城镇消费主题混合 1.5292 4.45%
008260 长城价值优选混合 1.3060 4.45%
001245 工银生态环境股票 1.2470 4.44%
004683 建信高端医疗股票 1.9198 4.44%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.0020 4.43%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0020 4.43%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4106 4.43%
001384 东方新思路混合A 1.2132 4.42%
001385 东方新思路混合C 1.1892 4.42%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.0570 4.42%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1885 4.42%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4096 4.42%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1705 4.41%
110025 易方达资源行业混合 0.9730 4.40%
620002 金元惠理成长动力 1.4460 4.40%
000242 景顺长城策略精选 1.9260 4.39%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0930 4.39%
001163 银华中国梦30股票 1.8810 4.38%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4484 4.38%
410006 华富策略精选 1.8971 4.38%
620004 金元惠理价值增长 0.9770 4.38%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3370 4.37%
519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2210 4.37%
690011 民生加银积极成长混合 2.3870 4.37%
001540 浙商汇金转型驱动 1.3870 4.36%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0436 4.36%
001645 国泰大健康股票 3.2880 4.35%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3660 4.35%
006796 富国消费升级混合 1.9133 4.35%
519158 新华趋势领航 3.1670 4.35%
000698 宝盈科技30混合 3.1750 4.34%
003145 中融竞争优势 1.4945 4.34%
008635 华安科技创新混合 1.2384 4.34%
000309 大摩品质生活股票 3.1130 4.32%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.7160 4.32%
160605 鹏华中国50 2.4890 4.32%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6138 4.32%
160422 华安创业板50联接 2.0868 4.31%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.0819 4.30%
000328 上投摩根转型动力 2.7000 4.29%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.8700 4.29%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.8290 4.28%
007261 融通消费升级混合 1.7510 4.28%
005161 华商上游产业股票A 1.4038 4.26%
005630 华安研究精选混合 2.2643 4.26%
240022 华宝兴业资源优选 1.9580 4.26%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.8720 4.25%
162202 泰达宏利周期 1.9913 4.25%
007340 南方科技创新混合A 2.4443 4.24%
160632 鹏华酒A 1.1310 4.24%
002159 东吴国企改革 1.1389 4.23%
007341 南方科技创新混合C 2.4212 4.23%
370027 上投智选30 2.9810 4.23%
007464 交银创业板50指数A 1.7300 4.22%
007465 交银创业板50指数C 1.7257 4.21%
519181 万家和谐增长 1.3655 4.21%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.3682 4.20%
000991 工银战略转型股票A 2.4120 4.19%
004640 华夏节能环保股票 1.5033 4.19%
398051 中海环保新能源 1.5160 4.19%
002573 建信安心保本六号混合 1.9710 4.18%
004986 鹏华策略回报混合 1.7856 4.18%
005453 前海开源医疗健康A 2.2623 4.18%
005454 前海开源医疗健康C 2.2572 4.18%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.7200 4.17%
008075 招商核心优选股票A 1.3249 4.17%
213006 宝盈核心优势混合A 1.5152 4.17%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.6400 4.17%
001924 华夏国企改革混合 1.5280 4.16%
008076 招商核心优选股票C 1.3188 4.16%
000241 宝盈核心优势混合C 1.5088 4.15%
000928 中融国企改革混合 1.6560 4.15%
001143 华商量化进取混合 1.3800 4.15%
720001 财通价值动量 3.8640 4.15%
000696 汇添富环保行业股票 1.6360 4.14%
001534 华宝万物互联混合 1.4850 4.14%
168002 国寿安保策略精选 1.9933 4.14%
001480 财通成长优选混合 1.9910 4.13%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0358 4.13%
002345 华夏高端制造混合 1.1120 4.12%
008480 永赢股息优选A 1.3166 4.12%
008481 永赢股息优选C 1.3159 4.12%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8630 4.11%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.8750 4.11%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4180 4.11%
160420 华安创业板50指数分级 1.3742 4.11%
000577 安信价值精选股票 4.2410 4.10%
002708 大摩健康产业混合 2.7170 4.10%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.7882 4.10%
690008 民生中证资源指数 0.6860 4.10%
002080 前海开源一带一路混合C 1.6020 4.09%
000940 富国中小盘精选混合 2.7060 4.08%