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2020年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 1.1761 4.37%
162411 华宝标普石油指数 0.3021 4.24%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3015 4.22%
000179 广发美国房地产指数 1.0340 4.02%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0426 3.90%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9688 3.90%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9585 3.90%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7933 3.81%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8005 3.80%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1459 3.62%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1130 3.48%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1119 3.42%
320017 诺安全球不动产 1.4160 3.21%
070031 嘉实全球房地产 1.0900 3.02%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0549 2.93%
164824 工银印度基金人民币 0.8130 2.85%
002264 华夏乐享健康混合 2.0420 2.61%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9834 2.56%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1489 2.55%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1489 2.55%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.3227 2.53%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7590 2.51%
165510 信诚金砖四国 0.6990 2.49%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3804 2.47%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3643 2.46%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4249 2.42%
005801 工银印度基金美元 0.1147 2.41%
163208 诺安油气能源 0.5100 2.41%
008901 富国内需增长混合 1.1181 2.40%
096001 大成标普500 1.7130 2.39%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.7240 2.38%
000960 招商医药健康产业股票 2.4140 2.33%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9254 2.33%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9299 2.33%
270023 广发全球精选 1.9510 2.25%
006179 富国品质生活混合 1.4442 2.18%
006218 富国生物医药科技混合 1.7495 2.15%
519915 富国消费主题混合 2.0440 2.15%
001118 华宝事件驱动混合 0.9070 2.14%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2548 2.13%
206011 鹏华美国房地产 0.8140 2.13%
240001 华宝宝康消费品 3.8185 2.13%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 11.0500 2.13%
050026 博时医疗保健行业 3.4730 2.12%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.1090 2.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3970 2.12%
006158 博时荣享回报混合A 1.4504 2.11%
006159 博时荣享回报混合C 1.4408 2.10%
002152 华宝核心优势混合 1.8600 2.09%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0870 2.07%
006281 万家人工智能混合 1.4732 2.04%
000946 华夏医疗健康混合C 2.1570 2.03%
163001 长信中证央企100 1.7100 2.03%
001861 富安达健康人生混合 1.8648 2.01%
519097 新华中小市值优选 2.3420 2.00%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.9433 1.99%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.9173 1.99%
000945 华夏医疗健康混合A 2.2150 1.98%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1650 1.98%
005585 银河文体娱乐混合 1.5300 1.97%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.4062 1.97%
001717 工银前沿医疗股票 3.0360 1.95%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5170 1.95%
004851 广发医疗保健股票 2.6825 1.94%
009163 广发医疗保健股票C 2.6805 1.94%
161616 融通医疗保健行业 2.1660 1.93%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.2020 1.90%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2753 1.89%
161620 融通丰利四分法 0.8558 1.88%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0188 1.88%
169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0228 1.88%
502056 广发医疗指数分级 1.1172 1.88%
000294 华安生态优先股票 3.3430 1.86%
968063 摩根太平洋科技美元累计 10.9700 1.86%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8710 1.85%
005176 富国精准医疗混合 2.6578 1.85%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 11.0200 1.85%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.4217 1.82%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.4163 1.81%
006002 工银医药健康股票A 2.5253 1.80%
006003 工银医药健康股票C 2.4941 1.80%
000173 汇添富美丽30股票 2.5760 1.78%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1663 1.78%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1150 1.77%
000831 工银医疗保健 2.7370 1.75%
000986 中原英石灵活配置 0.8120 1.75%
004075 交银医药创新股票 2.5853 1.75%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.0141 1.74%
050008 博时第三产业 0.9370 1.74%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.4657 1.74%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1180 1.73%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9534 1.71%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9347 1.71%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2282 1.71%
000452 南方医保 3.0030 1.69%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.7190 1.69%
004683 建信高端医疗股票 1.6107 1.69%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.6255 1.68%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3939 1.66%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3802 1.66%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3573 1.66%
162605 景顺长城鼎益 2.0160 1.66%
005454 前海开源医疗健康C 1.8632 1.65%
161128 易标普信息科技人民币 1.9837 1.65%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5990 1.65%
005453 前海开源医疗健康A 1.8672 1.64%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.2059 1.64%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9350 1.63%
519008 汇添富优势精选 3.4347 1.63%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.0216 1.62%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.9207 1.62%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.9227 1.62%
000598 长盛生态环境主题混合 2.0880 1.61%
005004 交银品质升级混合 1.2806 1.61%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.4296 1.61%
050025 博时标普500ETF联接 2.4515 1.61%
161122 易方达生物分级 1.1809 1.61%
161127 易标普生物科技人民币 1.4931 1.61%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.7750 1.60%
519068 汇添富成长焦点 2.5818 1.60%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6180 1.59%
006796 富国消费升级混合 1.5384 1.59%
519664 银河美丽股票A 2.1040 1.59%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.2416 1.58%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6280 1.58%
519115 浦银红利精选 2.4640 1.57%
519981 长信美国标普100 1.2270 1.57%
003291 信达澳银健康中国混合 1.7590 1.56%
005689 中银医疗保健混合 2.2065 1.56%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.9277 1.56%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8921 1.56%
519113 浦银精致生活 2.2770 1.56%
519665 银河美丽股票C 2.0150 1.56%
001171 工银养老产业股票 1.5070 1.55%
006538 东海核心价值 1.4763 1.55%
008133 华安优质生活混合 1.0815 1.55%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.1073 1.55%
001417 汇添富医疗服务混合 1.7130 1.54%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.5130 1.54%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.8466 1.51%
007718 中银创新医疗混合 1.3896 1.51%
008187 淳厚信睿混合C 1.1537 1.50%
560003 益民创新优势 1.0300 1.50%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.1610 1.49%
001457 华商新常态混合 1.0910 1.49%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5247 1.49%
008186 淳厚信睿混合A 1.1556 1.49%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1600 1.49%
000264 博时内需增长混合 1.2380 1.48%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9630 1.48%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.0650 1.47%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.2120 1.47%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 11.0700 1.47%
001071 华安媒体互联网混合 2.0990 1.45%
002583 泰信行业精选混合C 1.4740 1.45%
290012 泰信行业精选混合 1.4740 1.45%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2680 1.44%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.2600 1.44%
005598 广发中小盘精选混合 1.3682 1.44%
006759 银河乐活优萃混合 1.4734 1.44%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3370 1.44%
001726 汇添富新兴消费股票 1.3510 1.43%
002862 金信量化精选混合 0.9220 1.43%
006879 华安智能生活混合 1.6903 1.43%
007481 华夏逸享健康混合 1.3025 1.43%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1446 1.43%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1342 1.43%
519066 汇添富蓝筹稳健 3.1870 1.43%
519714 交银等权 1.2070 1.43%
560002 益民红利成长 0.5378 1.43%
001135 益民品质升级混合 0.7860 1.42%
001985 富国低碳新经济混合 2.2820 1.42%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.1450 1.42%
005264 国都多策略混合 1.6516 1.42%
240020 华宝医药生物优选 3.2910 1.42%
260108 景顺长城新兴成长 2.0010 1.42%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7900 1.41%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.0087 1.41%
004868 交银股息优化混合 1.6438 1.41%
007460 华安成长创新混合 1.3985 1.41%
007553 中信建投医改混合C 1.6762 1.41%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1659 1.41%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.0858 1.41%
000059 国联安中证医药100 1.2313 1.40%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.5980 1.40%
006569 国联安中证医药100C 1.2604 1.40%
519710 交银荣安保本混合 1.3020 1.40%
000220 富国医疗保健行业股票 4.0010 1.39%
001070 建信信息产业股票 1.7510 1.39%
001628 招商体育文化休闲股票 1.0910 1.39%
050020 博时抗通胀增强 0.3650 1.39%
160629 鹏华传媒分级 1.0950 1.39%
420003 天弘永定价值成长 2.4203 1.39%
006769 长城研究精选混合 1.4801 1.38%
008166 工银消费股票A 1.1413 1.38%
100022 富国天瑞强势 0.7285 1.38%
260104 景顺长城内需增长 8.2530 1.38%
000418 景顺长城成长之星 2.9520 1.37%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2840 1.37%
008167 工银消费股票C 1.1388 1.37%