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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004041 金鹰鑫富混合C 1.8253 3.42%
004040 金鹰鑫富混合A 1.7431 3.41%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.4916 3.20%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.4740 3.20%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.8430 3.08%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.7573 3.03%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.7430 3.03%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3750 3.00%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9895 2.79%
007553 中信建投医改混合C 1.6603 2.79%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9311 2.73%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9127 2.73%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8910 2.72%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9145 2.68%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7810 2.63%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5900 2.61%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6000 2.60%
160644 鹏华港美互联股票 1.1287 2.59%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1596 2.57%
000126 招商安润保本混合 1.8264 2.56%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4840 2.56%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.4120 2.54%
377530 上投行业轮动 2.5960 2.53%
519655 银河服务混合 1.5390 2.53%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.6100 2.51%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8530 2.50%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8173 2.49%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.7064 2.49%
020010 国泰金牛创新 1.6930 2.48%
000462 农银主题轮动混合 1.7087 2.47%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.8670 2.47%
370024 上投核心优选股票 3.7900 2.46%
004784 招商稳健优选股票 1.5420 2.45%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1284 2.44%
470006 汇添富医药保健 2.3520 2.44%
090020 大成健康产业股票 1.3920 2.43%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.1000 2.42%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4860 2.41%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.6150 2.41%
000339 长城医疗保健股票 3.1800 2.40%
003032 平安大华医疗健康混合 1.6955 2.39%
163001 长信中证央企100 1.6770 2.38%
000124 华宝兴业服务股票 2.5450 2.37%
001717 工银前沿医疗股票 2.9840 2.37%
000831 工银医疗保健 2.6940 2.36%
004075 交银医药创新股票 2.5573 2.35%
000879 中海医药健康产业混合C 2.0570 2.34%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1879 2.34%
000220 富国医疗保健行业股票 3.9600 2.33%
000878 中海医药健康产业混合A 2.1500 2.33%
002938 中银健康产业混合 1.2850 2.33%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.3284 2.32%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.3150 2.32%
007835 国泰鑫睿混合 1.4708 2.32%
217020 招商安达保本 1.9853 2.32%
262001 景顺长城大中华 1.8560 2.32%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.7270 2.31%
000780 鹏华医疗保健股票 2.0860 2.31%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1860 2.31%
001143 华商量化进取混合 1.1100 2.30%
008264 南方ESG股票A 1.1326 2.30%
008265 南方ESG股票C 1.1293 2.30%
006113 汇添富创新医药混合 2.2569 2.28%
399011 中海上证380 1.9310 2.28%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2267 2.27%
002989 融通通乾研究精选混合 1.3733 2.26%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.9823 2.26%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.4943 2.26%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.4750 2.25%
240017 华宝新兴产业 2.1883 2.25%
165516 信诚周期轮动股票 2.9770 2.23%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.6120 2.22%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.5161 2.22%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.0160 2.21%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.4917 2.21%
005904 华泰保兴成长优选A 1.7176 2.20%
005905 华泰保兴成长优选C 1.7059 2.20%
005630 华安研究精选混合 1.7815 2.18%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.9380 2.16%
110023 易方达医疗保健行业 3.0810 2.16%
240020 华宝医药生物优选 3.2580 2.16%
004851 广发医疗保健股票 2.6461 2.15%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2051 2.15%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2122 2.15%
005533 银华国企改革混合发起式 1.6284 2.15%
006218 富国生物医药科技混合 1.7178 2.15%
009163 广发医疗保健股票C 2.6442 2.15%
000452 南方医保 2.9650 2.14%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3811 2.14%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3676 2.14%
007528 融通量化多策略混合C 1.3769 2.14%
007527 融通量化多策略混合A 1.3826 2.13%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.2680 2.12%
008381 前海开源新兴产业混合 1.0631 2.12%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2660 2.12%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5510 2.11%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.5020 2.11%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1830 2.10%
001230 鹏华医药科技 0.8740 2.10%
630005 华商动态阿尔法 1.4610 2.10%
006281 万家人工智能混合 1.4378 2.09%
519025 海富通领先成长 1.8060 2.09%
005642 鹏扬景升A 1.5925 2.08%
118001 易方达亚洲精选 1.2270 2.08%
151001 银河稳健 1.9814 2.08%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.1660 2.07%
000431 鹏华品牌传承混合 2.0730 2.07%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4210 2.07%
005643 鹏扬景升C 1.5651 2.07%
001171 工银养老产业股票 1.4860 2.06%
002213 中海顺鑫保本混合 1.6386 2.06%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.2648 2.06%
004895 华商鑫安灵活混合 1.2910 2.06%
006299 恒越核心精选混合 1.2371 2.06%
006881 华宝大健康混合 1.7273 2.06%
007193 恒越核心精选混合C 1.2413 2.06%
007261 融通消费升级混合 1.3917 2.06%
005593 上投创新商业模式混合 1.5351 2.05%
050026 博时医疗保健行业 3.3890 2.05%
161606 融通行业景气 2.0870 2.05%
161122 易方达生物分级 1.1662 2.04%
000541 华商创新成长灵活配置 1.9630 2.03%
006002 工银医药健康股票A 2.4894 2.03%
006003 工银医药健康股票C 2.4587 2.03%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.7017 2.03%
009008 平安科技创新混合A 1.1261 2.03%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0462 2.02%
009009 平安科技创新混合C 1.1237 2.02%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8960 2.02%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8980 2.02%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0306 2.01%
007132 长城港股通混合 1.1378 2.01%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9140 2.01%
161116 易方达黄金主题 0.9140 2.01%
161616 融通医疗保健行业 2.1340 2.01%
519026 海富通中小盘 1.4220 2.01%
009277 融通行业景气混合C 2.0870 2.00%
001861 富安达健康人生混合 1.8461 1.99%
004549 富安达消费主题混合 1.4634 1.99%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2331 1.99%
002259 鹏华健康环保混合 1.8550 1.98%
008638 广发科技创新混合 1.1352 1.98%
519056 海富通内需热点股票 2.5300 1.98%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.0993 1.97%
519664 银河美丽股票A 2.0740 1.97%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1320 1.96%
206012 鹏华价值精选股票 1.8840 1.95%
519665 银河美丽股票C 1.9870 1.95%
960011 中银持续增长混合H 0.4501 1.95%
379010 上投中小盘 2.8850 1.94%
519087 新华优选分红 1.0674 1.94%
001040 新华策略精选股票 1.6910 1.93%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.6410 1.93%
007084 天治转型升级混合 1.3293 1.93%
090012 大成深证成长40联接 1.2690 1.93%
163803 中银持续增长 0.4485 1.93%
000527 南方新优享 3.6150 1.92%
002669 华商万众创新混合 1.4870 1.92%
002692 富国创新科技混合 1.9650 1.92%
006981 中金新医药股票A 1.7598 1.92%
007005 中金新医药股票C 1.7459 1.92%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.7540 1.92%
006590 南方新优享灵活配置混合C 3.5770 1.91%
001053 南方创新经济 1.9290 1.90%
005742 南方成安优选混合 1.5472 1.90%
160603 鹏华普天收益 1.9300 1.90%
168301 东海祥龙定增混合 1.2846 1.90%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.0260 1.89%
005453 前海开源医疗健康A 1.8407 1.89%
005454 前海开源医疗健康C 1.8368 1.89%
008135 华宸未来价值先锋 1.1062 1.89%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.3890 1.88%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.2452 1.88%
007192 恒越研究精选混合C 1.2425 1.88%
007512 工银沪港深股票C 1.1553 1.88%
002387 工银沪港深股票 1.1545 1.87%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2702 1.87%
162208 泰达宏利首选企业 1.5257 1.87%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.4140 1.87%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.3916 1.87%
000120 中银美丽中国股票 1.7500 1.86%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.9180 1.86%
000418 景顺长城成长之星 2.9130 1.85%
001127 中银宏观策略混合 0.7720 1.85%
007586 华泰保兴多策略 1.6095 1.85%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.0520 1.84%
004683 建信高端医疗股票 1.6132 1.84%
000746 招商行业精选股票 2.6710 1.83%
001297 平安大华智慧中国混合 0.8360 1.83%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1150 1.83%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3390 1.83%
007613 嘉合医疗健康混合 1.1622 1.83%
160610 鹏华动力增长 1.2220 1.83%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3980 1.82%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0090 1.82%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3726 1.82%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3695 1.82%
008950 平安匠心优选混合C 1.1103 1.82%
000073 上投成长动力 1.9090 1.81%
001298 金鹰民族新兴混合 1.5200 1.81%