热搜: 嘉年华 南方全球精选配置 大成蓝筹稳健混合A 工银核心价值混合A

2020年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005413 金信民长混合C 1.1135 6.56%
005412 金信民长混合A 1.1133 6.53%
160923 大成海外中国机会混合 1.1410 5.36%
660001 农银行业成长混合 2.6770 5.28%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.3344 5.11%
519918 华夏兴和混合A 1.7090 5.10%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5032 4.88%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4700 4.88%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9248 4.84%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5238 4.82%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9151 4.82%
003834 华夏能源革新股票A 1.2270 4.78%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9971 4.69%
001951 金鹰改革红利混合 1.2090 4.58%
005940 工银新能源汽车混合C 1.3983 4.46%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4197 4.46%
002560 诺安和鑫混合A 1.3612 4.44%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9840 4.24%
519908 华夏兴华混合A 1.8890 4.19%
960004 华夏兴华混合H 1.8890 4.19%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2903 4.19%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1399 4.17%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1399 4.17%
000828 宏利转型机遇股票A 1.2570 4.14%
005963 宝盈人工智能股票C 2.0073 4.12%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0361 4.12%
000698 宝盈科技30混合 2.2920 4.09%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1380 4.07%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.8572 4.07%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.0740 4.06%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.0433 4.05%
000601 华宝创新优选混合 1.5450 4.04%
210008 金鹰策略配置混合 1.5942 4.01%
002190 农银新能源主题A 1.2080 3.99%
400015 东方新能源汽车混合 1.3770 3.98%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9680 3.97%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0230 3.96%
519033 海富通国策导向混合A 1.6130 3.93%
000031 华夏复兴混合A 2.4910 3.92%
006366 兴业安保优选混合A 1.6959 3.90%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2881 3.89%
001956 国联安科技动力 1.6716 3.89%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0404 3.86%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2876 3.86%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2754 3.85%
257070 国联安优选行业混合 2.7134 3.81%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0380 3.80%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.5939 3.78%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7277 3.78%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7634 3.78%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1560 3.77%
000462 农银主题轮动混合A 1.5995 3.76%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2931 3.75%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8570 3.75%
007346 易方达科技创新混合A 1.6289 3.75%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2969 3.75%
008085 海富通先进制造股票A 0.9921 3.73%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4730 3.73%
001606 农银工业4.0混合 1.5672 3.73%
008084 海富通先进制造股票C 0.9903 3.72%
008641 方正富邦科技创新C 0.9275 3.72%
008640 方正富邦科技创新A 0.9285 3.72%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1500 3.70%
320007 诺安成长混合A 1.5750 3.69%
005311 万家经济新动能混合A 1.9371 3.69%
005312 万家经济新动能混合C 1.8992 3.69%
398061 中海消费混合A 3.3600 3.67%
005300 万家成长优选混合C 1.5094 3.65%
005299 万家成长优选混合A 1.5283 3.65%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0802 3.64%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0851 3.64%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.4015 3.63%
519005 海富通股票混合 1.0570 3.63%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4123 3.63%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0600 3.62%
007713 华富科技动能混合A 1.0466 3.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4330 3.62%
610004 信澳中小盘混合A 1.8370 3.61%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3633 3.61%
610006 信澳产业升级混合A 1.4420 3.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4730 3.59%
006888 诺德新生活混合C 1.1043 3.59%
006887 诺德新生活混合A 1.1043 3.59%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.4592 3.58%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7438 3.58%
008082 国寿安保研究精选混合A 0.9959 3.58%
003886 汇安丰利混合A 1.2704 3.58%
003887 汇安丰利混合C 1.2476 3.58%
008083 国寿安保研究精选混合C 0.9946 3.57%
005598 广发中小盘精选混合A 1.3048 3.55%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 0.9320 3.54%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5290 3.52%
007439 东海科技动力A 1.3743 3.51%
007463 东海科技动力C 1.3560 3.51%
006132 万家智造优势混合A 1.8249 3.51%
000913 农银医疗保健股票 2.1042 3.51%
570006 诺德中小盘混合 1.6840 3.50%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8070 3.50%
118001 易方达亚洲精选股票 1.1230 3.50%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.4770 3.50%
006133 万家智造优势混合C 1.7937 3.50%
519029 华夏稳增混合 2.1100 3.48%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.2540 3.47%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0930 3.47%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5370 3.47%
000336 农银研究精选混合 1.7456 3.47%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3140 3.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5324 3.46%
320017 诺安全球收益不动产 1.3460 3.46%
240004 华宝动力组合混合A 1.6406 3.46%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5180 3.46%
000124 华宝服务优选混合 2.3110 3.45%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6770 3.45%
000039 农银高增长混合 2.5137 3.44%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9102 3.44%
007872 金信稳健策略混合A 1.0263 3.44%
001480 财通成长优选混合A 1.4500 3.42%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.7323 3.42%
270022 广发内需增长混合A 1.1480 3.42%
003853 金鹰信息产业股票A 1.9259 3.41%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.4534 3.41%
005885 金鹰信息产业股票C 1.9320 3.40%
006265 红土创新新科技股票A 1.7737 3.40%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.3051 3.40%
001975 景顺长城环保优势股票 2.2250 3.39%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4288 3.39%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8290 3.37%
360006 光大新增长混合A 1.5448 3.37%
210005 金鹰主题优势混合 1.6280 3.37%
002148 国寿安保稳惠混合 1.2928 3.37%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.2374 3.36%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3560 3.35%
002152 华宝核心优势混合A 1.6990 3.35%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4410 3.34%
006435 景顺长城创新成长混合 1.1716 3.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5839 3.33%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1766 3.32%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6871 3.31%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7008 3.31%
002773 光大铭鑫混合A 1.5456 3.31%
002774 光大铭鑫混合C 1.5644 3.31%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3170 3.29%
008671 银华科技创新混合A 0.9572 3.29%
003956 南方产业智选股票A 1.6637 3.29%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.2290 3.28%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.3270 3.28%
240009 华宝先进成长混合 4.1213 3.28%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7818 3.26%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0872 3.26%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8240 3.26%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2917 3.26%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0858 3.26%
398021 中海能源策略混合 0.6687 3.26%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.0450 3.26%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2900 3.25%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2900 3.25%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.1810 3.23%
002823 招商盛达混合A 1.4390 3.23%
290011 泰信中小盘精选混合 2.6490 3.23%
004851 广发医疗保健股票A 2.5415 3.22%
002824 招商盛达混合C 1.4110 3.22%
000928 国联国企改革混合A 1.2180 3.22%
009163 广发医疗保健股票C 2.5401 3.22%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4810 3.21%
005777 广发科技动力股票 1.6523 3.20%
100060 富国高新技术产业混合 2.6730 3.20%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.2715 3.20%
159966 华夏创业板价值ETF 1.5044 3.20%
001734 广发新锐智选混合A 1.1620 3.20%
001735 广发新锐智选混合E 1.1640 3.19%
007349 华夏科技创新混合A 1.5716 3.19%
007490 南方信息创新混合A 1.7290 3.19%
007491 南方信息创新混合C 1.7164 3.19%
005535 泰信竞争优选混合 1.7886 3.18%
006281 万家人工智能混合A 1.3463 3.18%
159997 天弘中证电子ETF 0.9808 3.18%
001861 富安达健康人生混合A 1.7116 3.18%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1830 3.17%
001410 信澳新能源产业股票A 2.8020 3.17%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1460 3.17%
006250 摩根动力精选混合A 1.2819 3.17%
000793 工银高端制造股票 1.0740 3.17%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1356 3.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3371 3.16%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.9620 3.15%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4730 3.15%
002168 嘉实智能汽车股票 2.0950 3.15%
240020 华宝医药生物混合A 3.1110 3.15%
007524 汇添富内需增长股票C 1.1772 3.15%
320003 诺安先锋混合A 1.6869 3.14%
000822 东海美丽中国A 1.1490 3.14%
007523 汇添富内需增长股票A 1.1844 3.14%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5732 3.13%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6830 3.13%
000458 英大领先回报A 1.0177 3.12%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.3465 3.12%
481015 工银主题策略混合A 2.4770 3.12%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.8190 3.12%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3560 3.12%
960006 摩根行业轮动混合H 2.4450 3.12%