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2020年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.2540 11.89%
003321 易方达原油C类人民币 0.5977 10.20%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.6307 10.20%
161129 易方达原油A类人民币 0.6120 10.19%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.6310 10.18%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0861 10.10%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0841 10.08%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6826 9.60%
165513 信诚全球商品主题 0.3040 3.75%
050020 博时抗通胀增强 0.4030 3.60%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.1884 3.40%
162411 华宝标普石油指数 0.1885 3.40%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0265 3.11%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.7983 3.06%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.7979 3.06%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7060 2.62%
163208 诺安油气能源 0.4430 2.55%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0170 2.37%
161815 银华抗通胀主题 0.3900 2.36%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0168 2.35%
006158 博时荣享回报混合A 1.3045 1.99%
006159 博时荣享回报混合C 1.2971 1.98%
008949 平安匠心优选混合A 0.9216 1.89%
008950 平安匠心优选混合C 0.9207 1.87%
008671 银华科技创新混合 0.8572 1.78%
161837 银华大盘两年定开混合 1.0044 1.73%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.9316 1.58%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.9205 1.58%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.7517 1.55%
009008 平安科技创新混合A 1.0003 1.55%
009009 平安科技创新混合C 0.9997 1.53%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0890 1.49%
002708 大摩健康产业混合 1.9080 1.49%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3745 1.40%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4403 1.39%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2950 1.39%
008985 东方红启东三年持有混合 1.0352 1.39%
005453 前海开源医疗健康A 1.4763 1.31%
005454 前海开源医疗健康C 1.4733 1.31%
008681 鹏华价值成长混合 0.9932 1.24%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.5580 1.23%
001417 汇添富医疗服务混合 1.4350 1.20%
007994 华夏中证500指数增强A 1.0090 1.20%
007111 前海联合国民健康混合C 1.3600 1.19%
007995 华夏中证500指数增强C 1.0089 1.19%
003581 前海联合国民健康混合 1.3700 1.18%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9550 1.17%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7630 1.14%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7690 1.13%
377150 上投健康品质生活 2.5720 1.10%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0400 1.09%
000831 工银医疗保健 2.2470 1.08%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.8940 1.07%
006002 工银医药健康股票A 2.0138 1.07%
006003 工银医药健康股票C 1.9912 1.07%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.1010 1.06%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2008 1.06%
001551 天弘中证医药100C 0.8622 1.05%
000059 国联安中证医药100 1.0441 1.04%
001550 天弘中证医药100A 0.8715 1.04%
006569 国联安中证医药100C 1.0697 1.03%
110005 易方达积极成长 0.6569 1.03%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4860 1.02%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.0406 1.01%
007718 中银创新医疗混合 1.1362 1.01%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1050 1.01%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.2270 1.00%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.2082 1.00%
050026 博时医疗保健行业 2.6300 1.00%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0732 0.99%
008545 泓德丰润三年持有期混合 0.9369 0.99%
001180 广发医药卫生联接 0.9304 0.98%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8243 0.98%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8229 0.98%
160635 鹏华医药分级 1.1310 0.98%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4530 0.97%
002978 广发医药卫生联接C 0.9235 0.97%
006240 中融医疗健康混合A 1.5786 0.97%
006241 中融医疗健康混合C 1.5642 0.97%
006981 中金新医药股票A 1.4149 0.96%
007005 中金新医药股票C 1.4048 0.96%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0123 0.96%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2114 0.95%
001717 工银前沿医疗股票 2.4450 0.95%
003634 嘉实农业产业股票 1.4896 0.95%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4825 0.95%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4562 0.95%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2104 0.95%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 0.9900 0.95%
005689 中银医疗保健混合 1.8050 0.94%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4858 0.94%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1522 0.94%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8450 0.93%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4738 0.93%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1476 0.93%
001171 工银养老产业股票 1.2100 0.92%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2990 0.92%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2907 0.92%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8930 0.91%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1635 0.91%
000452 南方医保 2.2730 0.89%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9320 0.89%
000970 东方红睿元混合 2.5930 0.89%
001298 金鹰民族新兴混合 1.3680 0.89%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5322 0.88%
007481 华夏逸享健康混合 1.1755 0.88%
110023 易方达医疗保健行业 2.5170 0.88%
005730 国泰江源优势精选混合 1.1015 0.87%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0301 0.87%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.7843 0.86%
006218 富国生物医药科技混合 1.4269 0.86%
000960 招商医药健康产业股票 1.9070 0.85%
007586 华泰保兴多策略 1.3710 0.85%
002264 华夏乐享健康混合 1.7960 0.84%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4251 0.84%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.4440 0.84%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4279 0.83%
008313 光大保德信研究精选混合 1.0090 0.83%
160106 南方高增长 1.3886 0.83%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0135 0.82%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1200 0.81%
005176 富国精准医疗混合 2.1439 0.81%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5542 0.81%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5570 0.81%
003096 中欧医疗健康混合C 2.0090 0.80%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3529 0.80%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3440 0.80%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0139 0.80%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0112 0.80%
007798 申万中证申万新兴健康产业指数C 1.2297 0.80%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9298 0.80%
540004 汇丰晋信2026周期 2.1653 0.79%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1640 0.78%
003032 平安大华医疗健康混合 1.3553 0.78%
240020 华宝医药生物优选 2.5980 0.78%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.6632 0.76%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0810 0.75%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0130 0.75%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0830 0.74%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.7476 0.74%
005005 中金金泽A 1.0540 0.72%
006881 华宝大健康混合 1.3773 0.72%
001230 鹏华医药科技 0.7070 0.71%
005006 中金金泽C 1.0436 0.71%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.5760 0.70%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4370 0.70%
161122 易方达生物分级 1.3610 0.70%
260108 景顺长城新兴成长 1.7190 0.70%
290014 泰信现代服务业股票 1.8820 0.70%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4216 0.69%
290002 泰信先行策略 0.6976 0.69%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0569 0.68%
004549 富安达消费主题混合 1.2821 0.68%
320013 诺安全球黄金 1.0310 0.68%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.9650 0.67%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6510 0.67%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.5090 0.67%
003291 信达澳银健康中国混合 1.3430 0.67%
005669 前海开源公用事业股票 0.9623 0.67%
006277 中金瑞和A 1.1123 0.67%
006278 中金瑞和C 1.1067 0.67%
160719 嘉实黄金 0.9050 0.67%
163001 长信中证央企100 1.3600 0.67%
000220 富国医疗保健行业股票 3.2210 0.66%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.0720 0.66%
690003 民生精选 0.9160 0.66%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6980 0.65%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7720 0.65%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1163 0.65%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.1830 0.64%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.1721 0.64%
006364 招商丰韵混合A 1.3740 0.64%
006365 招商丰韵混合C 1.3627 0.64%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0439 0.64%
162207 泰达宏利效率优选 1.5441 0.64%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8643 0.64%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1296 0.63%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0811 0.63%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0720 0.63%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3187 0.62%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3574 0.62%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6490 0.62%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3551 0.62%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3263 0.61%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.6440 0.61%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.4575 0.61%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9710 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1550 0.61%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2638 0.60%
001579 国泰大农业股票 1.8470 0.60%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1680 0.60%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2521 0.59%
161810 银华内需精选 2.5610 0.59%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2675 0.58%
004076 国联安锐意成长混合 1.5475 0.58%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0808 0.58%
006235 东方城镇消费主题混合 1.0934 0.58%
260104 景顺长城内需增长 7.0810 0.58%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.2110 0.58%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.9270 0.57%