热搜: ETF 港股开户 华安优选 光大优势 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2019年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002560 诺安和鑫保本混合 0.9548 3.64%
519674 银河创新成长 3.6562 3.56%
320007 诺安成长 1.1230 3.41%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2555 3.04%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2514 3.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1330 2.89%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1291 2.89%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.0170 2.59%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.2371 2.54%
550009 信诚中小盘 1.6980 2.54%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7994 2.49%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.9694 2.33%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5581 2.29%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5421 2.29%
519195 万家品质 1.1593 2.25%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5680 2.22%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1866 2.14%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1722 2.14%
290011 泰信中小盘 1.8760 2.12%
210008 金鹰策略配置 1.0521 2.10%
000698 宝盈科技30混合 1.8520 2.09%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0985 2.09%
519005 海富通股票 0.8360 2.08%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9623 2.01%
005094 万家臻选混合 0.9954 1.99%
004636 中信建投智信物联网C 1.2203 1.94%
001809 中信建投智信物联网 1.1750 1.93%
005911 广发双擎升级混合 1.9462 1.93%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9919 1.93%
519181 万家和谐增长 0.8146 1.93%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9802 1.92%
007340 南方科技创新混合A 1.3062 1.90%
007341 南方科技创新混合C 1.3004 1.90%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1300 1.89%
007484 信达澳银核心科技混合 1.0323 1.82%
003745 广发多元新兴股票 1.3817 1.80%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6100 1.79%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0499 1.78%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1038 1.76%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0820 1.76%
000755 富安达新兴成长混合 1.2157 1.72%
000354 长盛城镇化主题股票 1.2760 1.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1189 1.67%
001071 华安媒体互联网混合 1.8400 1.66%
002213 中海顺鑫保本混合 1.0880 1.65%
003834 华夏能源革新股票 1.0470 1.65%
006265 红土创新新科技股票 1.3352 1.62%
270028 广发制造业精选 2.6410 1.62%
007346 易方达科技创新混合 1.1848 1.60%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.1015 1.59%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.1540 1.58%
007460 华安成长创新混合 1.2004 1.57%
000063 长盛电子信息主题 1.4510 1.54%
006879 华安智能生活混合 1.4811 1.53%
168501 北信瑞丰产业升级 1.0374 1.53%
002681 金鹰元和保本A 1.0316 1.51%
002682 金鹰元和保本C 1.0185 1.50%
001513 易方达信息产业混合 1.5650 1.49%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1525 1.46%
005312 万家家乐债券C 1.1488 1.43%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0726 1.42%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0639 1.42%
005311 万家家乐债券A 1.1724 1.41%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1512 1.41%
007490 南方信息创新混合A 1.3192 1.41%
110025 易方达资源行业 0.7910 1.41%
007491 南方信息创新混合C 1.3147 1.40%
001790 国泰智能汽车股票 0.9490 1.39%
519095 新华行业周期轮换 1.9010 1.39%
001956 国联安科技动力 1.1935 1.38%
001617 天弘中证电子指数A 0.9717 1.36%
001618 天弘中证电子指数C 0.9614 1.36%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4582 1.35%
167001 平安大华鼎泰混合 0.7821 1.35%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4976 1.34%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4507 1.34%
519778 交银经济新动力混合 1.8343 1.33%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.3682 1.32%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4380 1.32%
003956 南方教育股票 1.2534 1.31%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3570 1.31%
000549 华安大国新经济股票 2.0210 1.30%
400015 东方增长中小盘 1.1712 1.30%
161127 易标普生物科技人民币 1.4049 1.29%
002512 长城久润保本 1.0986 1.27%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1997 1.27%
001028 华安物联网主题股票 0.8020 1.26%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8010 1.26%
160106 南方高增长 1.0995 1.25%
000166 中海安鑫保本 1.2445 1.23%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4940 1.22%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1586 1.20%
007685 华商电子行业量化股票 0.9963 1.20%
580002 东吴双动力 0.6981 1.20%
004148 圆信永丰多策略 1.2201 1.19%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3891 1.19%
200001 长城久恒平衡 1.3935 1.19%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.6250 1.18%
002939 广发创新升级混合 1.6451 1.18%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0393 1.18%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0452 1.17%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2370 1.17%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2273 1.17%
000418 景顺长城成长之星 2.1840 1.16%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9440 1.16%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9813 1.15%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9731 1.15%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3160 1.15%
001480 财通成长优选混合 1.1580 1.14%
257070 国联安优选行业 1.8732 1.14%
002824 招商盛达混合C 1.1630 1.13%
519727 交银成长30股票 1.5270 1.13%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9415 1.12%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9399 1.12%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3500 1.12%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6340 1.11%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0980 1.11%
004640 华夏节能环保股票 0.8897 1.10%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.2048 1.10%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.1950 1.10%
519089 新华优选成长 1.3049 1.10%
000803 工银研究精选股票 1.4970 1.08%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8390 1.08%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0495 1.08%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.4550 1.07%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9460 1.07%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0349 1.07%
020003 国泰金龙行业精选 0.5680 1.07%
519672 银河蓝筹精选 2.7310 1.07%
720001 财通价值动量 2.2680 1.07%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.3450 1.05%
005482 博时创新驱动混合A 1.0526 1.05%
005483 博时创新驱动混合C 1.0372 1.04%
006132 万家智造优势混合A 1.3000 1.04%
006133 万家智造优势混合C 1.2810 1.04%
162703 广发小盘成长 1.8194 1.04%
519091 新华泛资源优势混合 3.1220 1.04%
002823 招商盛达混合A 1.1820 1.03%
080012 长盛电子信息产业 1.4700 1.03%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0705 1.03%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7950 1.02%
160211 国泰中小盘 2.3690 1.02%
398001 中海优质成长 0.5282 1.01%
005169 华泰保兴策略精选A 1.3258 1.00%
005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9293 1.00%
005170 华泰保兴策略精选C 1.3161 0.99%
000541 华商创新成长灵活配置 1.3400 0.98%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1360 0.98%
002553 博时创业成长混合C 2.0680 0.98%
050014 博时创业成长 2.0590 0.98%
160212 国泰估值优势 2.3750 0.98%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 10.3158 0.98%
005299 万家成长优选混合A 1.1052 0.97%
005300 万家成长优选混合C 1.0942 0.97%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0172 0.96%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0135 0.96%
000031 华夏复兴 1.9180 0.95%
001983 中邮低碳配置混合 0.7470 0.95%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8560 0.94%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0700 0.94%
379010 上投中小盘 2.1370 0.94%
519644 银河智联混合 1.2880 0.94%
660005 农银中小盘 2.1689 0.94%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3063 0.93%
160644 鹏华港美互联股票 0.8980 0.93%
163818 中银中小盘成长 1.4170 0.93%
290005 泰信优势增长 1.2000 0.93%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0349 0.92%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9830 0.92%
002669 华商万众创新混合 0.9840 0.92%
007349 华夏科技创新混合A 1.2225 0.92%
100060 富国高新技术产业股票 2.0840 0.92%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0454 0.92%
000061 华夏盛世精选 0.6620 0.91%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2815 0.91%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2725 0.91%
000417 国联安新精选灵活配置 0.9897 0.90%
005211 银河智慧混合 1.1676 0.90%
007463 东海科技动力C 1.0689 0.90%
001864 中海魅力长三角混合 1.3580 0.89%
004211 金鹰周期优选混合 0.9209 0.89%
006227 华宝科技先锋混合 1.1988 0.89%
007439 东海科技动力A 1.0748 0.89%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0595 0.88%
005593 上投创新商业模式混合 1.0897 0.87%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1276 0.87%
163503 天治核心成长 0.4422 0.87%
630016 华商价值共享混合 2.0850 0.87%
001009 上投摩根安全战略 1.1770 0.86%
001279 中海积极增利混合 1.0510 0.86%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2350 0.86%
660015 农银汇理行业轮动 3.1441 0.86%
001072 华安智能装备主题股票 1.1920 0.85%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6530 0.85%
168002 国寿安保策略精选 1.1904 0.85%
519158 新华趋势领航 2.1470 0.85%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2840 0.84%
002181 华安大安全混合 1.1950 0.84%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2192 0.84%
213003 宝盈策略增长 0.8848 0.84%