热搜: 混合型基金 易方达科讯混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达积极成长混合

2019年11月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001628 招商体育文化休闲股票A 0.9430 -0.63%
002547 民生加银养老服务混合 1.4270 -0.63%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.5610 -0.63%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7718 -0.63%
006720 平安核心优势混合A 1.1194 -0.63%
202027 南方高端装备混合A 1.7440 -0.63%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.1765 -0.63%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8914 -0.63%
519975 长信量化中小盘股票A 0.7890 -0.63%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5850 -0.63%
001104 华安新丝路主题股票A 1.3990 -0.64%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0800 -0.64%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4227 -0.64%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3793 -0.64%
002624 广发优企精选混合A 1.5560 -0.64%
005207 南方高端装备混合C 1.7170 -0.64%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7760 -0.64%
006721 平安核心优势混合C 1.1070 -0.64%
007308 华宝消费升级混合 1.0595 -0.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7120 -0.64%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1610 -0.64%
001170 宏利复兴混合A 1.0710 -0.65%
001515 平安新鑫先锋C 1.0740 -0.65%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0374 -0.65%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0268 -0.65%
510660 华夏医药ETF 1.8837 -0.65%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0590 -0.66%
001723 华商新动力混合A 0.6000 -0.66%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3460 -0.66%
004222 金信民旺债券A 0.9392 -0.66%
004402 金信民旺债券C 0.9277 -0.66%
006140 广发集嘉债券A 1.0863 -0.66%
006141 广发集嘉债券C 1.0858 -0.66%
519158 新华趋势领航混合 2.1120 -0.66%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3430 -0.67%
000884 民生加银优选股票 1.4790 -0.67%
001297 平安智慧中国混合 0.5910 -0.67%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5970 -0.67%
005395 泓德臻远回报混合 1.1200 -0.67%
006072 民生加银创新成长混合A 1.2216 -0.67%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0267 -0.67%
160603 鹏华普天收益混合 1.4900 -0.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1766 -0.67%
270002 广发稳健增长混合A 1.4612 -0.67%
398061 中海消费混合A 2.8160 -0.67%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2669 -0.67%
630006 华商产业升级混合 1.1910 -0.67%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1690 -0.68%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4650 -0.68%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8781 -0.68%
005738 长城智能产业混合A 1.2677 -0.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4620 -0.68%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.2807 -0.68%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3090 -0.68%
000654 华商新锐产业混合 1.1570 -0.69%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0130 -0.69%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0066 -0.69%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7147 -0.69%
004390 平安转型创新混合A 1.1591 -0.69%
006538 东海核心价值 1.1097 -0.69%
110005 易方达积极成长混合 0.6873 -0.69%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5730 -0.69%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9940 -0.70%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0242 -0.70%
006397 长信内需成长混合E 1.5620 -0.70%
006796 富国消费升级混合A 1.1976 -0.70%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0182 -0.70%
180018 银华和谐主题混合 2.5360 -0.70%
240001 华宝宝康消费品 2.6927 -0.70%
519195 万家品质生活混合A 1.1188 -0.70%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.3636 -0.71%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9780 -0.71%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0512 -0.71%
004391 平安转型创新混合C 1.1457 -0.71%
005742 南方成安优选混合 1.1802 -0.71%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1307 -0.71%
217021 招商优势企业混合A 2.2460 -0.71%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3710 -0.72%
000739 平安新鑫先锋A 1.0980 -0.72%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5825 -0.72%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5774 -0.72%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7588 -0.72%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.1020 -0.72%
006252 永赢消费主题A 1.4972 -0.72%
006253 永赢消费主题C 1.4931 -0.72%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.8330 -0.72%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9013 -0.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7910 -0.72%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1070 -0.72%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7613 -0.73%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2323 -0.73%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5171 -0.73%
160624 鹏华消费领先混合 2.1770 -0.73%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8110 -0.73%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0656 -0.74%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0446 -0.74%
005075 富国研究量化精选混合A 1.0254 -0.74%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2135 -0.74%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0841 -0.74%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1575 -0.74%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2060 -0.74%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9380 -0.74%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0250 -0.74%
164818 工银传媒指数A 0.9332 -0.74%
000308 建信创新中国混合 2.7620 -0.75%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7210 -0.75%
005209 东吴双三角股票A 0.9126 -0.75%
005840 富国产业驱动混合A 1.3660 -0.75%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8190 -0.76%
001053 南方创新经济 1.4420 -0.76%
002300 长盛医疗量化股票A 1.3030 -0.76%
005210 东吴双三角股票C 0.9018 -0.76%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9510 -0.76%
512980 广发中证传媒ETF 0.7552 -0.76%
519668 银河成长混合 1.3640 -0.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0816 -0.76%
000328 摩根转型动力混合A 1.5510 -0.77%
001500 泓德远见回报混合 1.1620 -0.77%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4170 -0.77%
005680 财通资管价值成长混合A 1.1963 -0.77%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7243 -0.77%
006692 金信消费升级股票A 1.2046 -0.77%
320022 诺安研究精选股票A 1.2820 -0.77%
470008 汇添富策略回报混合 1.9420 -0.77%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5500 -0.77%
519657 银河灵活配置混合C 1.9300 -0.77%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.8050 -0.78%
000955 南方产业活力 1.1430 -0.78%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.5330 -0.78%
001940 农银现代农业加 1.1806 -0.78%
002152 华宝核心优势混合A 1.2640 -0.78%
002259 鹏华健康环保混合 1.4030 -0.78%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7240 -0.78%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9521 -0.78%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.9167 -0.78%
006590 南方新优享灵活配置混合C 2.7870 -0.78%
006693 金信消费升级股票C 1.3149 -0.78%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.1915 -0.78%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8920 -0.78%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1440 -0.78%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.7620 -0.79%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8567 -0.79%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9548 -0.79%
005136 华安幸福生活混合A 1.2033 -0.79%
006478 长盛多因子策略优选 1.1340 -0.79%
006511 博道卓远混合A 1.2614 -0.79%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1828 -0.79%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0040 -0.79%
519193 万家消费成长 1.5739 -0.79%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9322 -0.79%
610007 信澳消费优选混合A 1.2580 -0.79%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6160 -0.80%
002217 易方达量化策略C 0.9970 -0.80%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8564 -0.80%
005777 广发科技动力股票 1.2828 -0.80%
006058 民生加银新兴成长混合 1.3692 -0.80%
006281 万家人工智能混合A 1.0768 -0.80%
006512 博道卓远混合C 1.2529 -0.80%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.5083 -0.80%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9950 -0.80%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9786 -0.80%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9960 -0.80%
519656 银河灵活配置混合A 1.9940 -0.80%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1551 -0.81%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3520 -0.81%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.2501 -0.81%
006250 摩根动力精选混合A 1.0860 -0.81%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9794 -0.81%
512680 广发中证军工ETF 0.7315 -0.81%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0910 -0.82%
001659 富安达新动力混合 1.3725 -0.82%
159987 银华中证研发创新100ETF 0.9903 -0.82%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.1668 -0.82%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0920 -0.82%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2646 -0.82%
206012 鹏华价值精选股票 1.4530 -0.82%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1650 -0.82%
570001 诺德价值优势混合 1.3196 -0.82%
001307 中欧永裕混合C 0.9580 -0.83%
004429 南方文旅混合 1.3809 -0.83%
006109 富荣价值精选混合A 1.8293 -0.83%
006110 富荣价值精选混合C 0.8954 -0.83%
007063 长盛研发回报混合A 1.1503 -0.83%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3160 -0.83%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7620 -0.83%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.1659 -0.83%
217001 招商安泰偏股混合 0.3932 -0.83%
340007 兴全社会责任混合 3.4750 -0.83%
512810 华宝中证军工ETF 0.6949 -0.83%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6670 -0.83%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6760 -0.83%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4085 -0.84%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1566 -0.84%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7334 -0.84%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.4475 -0.84%
005001 交银持续成长主题混合A 1.2919 -0.84%
005493 鑫元价值精选混合A 0.9071 -0.84%
007343 嘉实科技创新混合 1.1329 -0.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4026 -0.84%
217005 招商先锋混合 1.2073 -0.84%