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2019年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003956 南方教育股票 1.1636 1.66%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0583 1.43%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1105 1.42%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9360 1.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4273 1.33%
006538 东海核心价值 1.1300 1.29%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1590 1.27%
001480 财通成长优选混合 1.2180 1.25%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2886 1.23%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2630 1.23%
161127 易标普生物科技人民币 1.2177 1.23%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4668 1.22%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4531 1.22%
006539 南方优选价值混合C 1.3260 1.22%
960020 南方优选价值混合H 1.3370 1.21%
006372 长安鑫盈混合C 1.1169 1.20%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2869 1.20%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2780 1.20%
310308 申万盛利精选 1.0786 1.19%
720001 财通价值动量 2.3790 1.19%
002577 南方新兴混合 0.9410 1.18%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1720 1.18%
164824 工银印度基金人民币 0.9706 1.18%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4690 1.17%
206011 鹏华美国房地产 1.1230 1.17%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.8998 1.14%
202011 南方优选价值 1.3350 1.14%
000220 富国医疗保健行业股票 2.7850 1.13%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8070 1.13%
161116 易方达黄金主题 0.8060 1.13%
000755 富安达新兴成长混合 1.1874 1.12%
090012 大成深证成长40联接 0.9030 1.12%
005801 工银印度基金美元 0.1371 1.11%
005176 富国精准医疗混合 1.7721 1.10%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.3310 1.08%
001692 南方国策动力 1.3200 1.07%
006218 富国生物医药科技混合 1.2226 1.07%
470028 汇添富社会责任 1.6070 1.07%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4320 1.06%
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.1430 1.06%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.1574 1.05%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.1438 1.05%
000698 宝盈科技30混合 1.7710 1.03%
005593 上投创新商业模式混合 1.0559 1.03%
202019 南方策略优化 1.3150 1.00%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.8180 1.00%
000924 宝盈先进制造混合 1.3340 0.98%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.2215 0.98%
169102 东方红睿阳混合 1.2085 0.98%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0420 0.97%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3500 0.97%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0594 0.97%
000418 景顺长城成长之星 2.1030 0.96%
002621 中欧消费主题股票A 1.6770 0.96%
002697 中欧消费主题股票C 1.6840 0.96%
519068 汇添富成长焦点 2.2302 0.96%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1700 0.95%
005123 南方优享分红混合 1.0570 0.95%
006587 南方优享分红混合C 1.0562 0.95%
006751 富国互联科技股票 1.2681 0.95%
519664 银河美丽股票A 1.8020 0.95%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1188 0.94%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3132 0.94%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.6950 0.94%
002629 招商安博保本混合C 1.2752 0.93%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1990 0.93%
100022 富国天瑞强势 0.6080 0.93%
519665 银河美丽股票C 1.7380 0.93%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.9999 0.93%
002628 招商安博保本混合A 1.2995 0.92%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.3240 0.91%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3290 0.91%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3320 0.91%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.2817 0.91%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0110 0.90%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7733 0.90%
090009 大成行业轮动 1.6860 0.90%
000524 上投摩根民生需求 1.5870 0.89%
005840 富国产业驱动混合 1.3789 0.89%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1140 0.89%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1140 0.89%
020003 国泰金龙行业精选 0.5670 0.89%
040018 华安香港精选 1.3620 0.89%
160211 国泰中小盘 2.3770 0.89%
160212 国泰估值优势 2.3860 0.89%
000601 华宝兴业创新股票 1.1460 0.88%
002851 南方品质混合 1.6080 0.88%
006122 华安低碳生活混合 1.0846 0.88%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0053 0.88%
379010 上投中小盘 2.0570 0.88%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1855 0.87%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3650 0.87%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.8569 0.87%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.3677 0.87%
006371 长安鑫盈混合A 1.1155 0.87%
217019 招商深证TMT50联接 1.3749 0.87%
377240 上投新兴动力 2.7960 0.87%
000136 民生加银策略精选混合 2.7060 0.86%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.1130 0.86%
217020 招商安达保本 1.4938 0.86%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8040 0.86%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.4930 0.85%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.5071 0.85%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0630 0.85%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1810 0.85%
002189 农银汇理国企改革混合 1.5207 0.84%
164205 天弘深证成份指数 1.5778 0.84%
180031 银华中小盘股票 2.2840 0.84%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5852 0.83%
001319 农银信息传媒股票 0.7930 0.83%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2140 0.83%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3165 0.83%
000127 农银行业领先 2.5590 0.82%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.0820 0.82%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0512 0.82%
660010 农银策略精选 1.2599 0.82%
000965 汇丰晋信新动力 0.9118 0.81%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0442 0.81%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0442 0.81%
005310 广发电子信息传媒股票 0.9923 0.81%
006058 民生加银新兴成长混合 1.3700 0.81%
202007 南方隆元产业主题 1.0000 0.81%
001513 易方达信息产业混合 1.5190 0.80%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7540 0.80%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.3850 0.80%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2400 0.80%
005743 长安裕隆混合A 1.5655 0.80%
005744 长安裕隆混合C 1.5640 0.80%
006366 兴业安保优选混合 1.2780 0.80%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.2580 0.80%
160133 南方天元 2.7670 0.80%
162411 华宝标普石油指数 0.3780 0.80%
519017 大成积极成长 1.1290 0.80%
001858 建信安心保本二号混合 1.0064 0.79%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2780 0.79%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2272 0.79%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2191 0.79%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1630 0.78%
005729 南方人工智能混合 1.4263 0.78%
006227 华宝科技先锋混合 1.1423 0.78%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.4950 0.78%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5660 0.77%
000592 建信改革红利股票 2.2280 0.77%
001490 汇添富国企创新股票 1.0440 0.77%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0430 0.77%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0530 0.77%
006202 交银核心资产混合 1.1755 0.77%
110023 易方达医疗保健行业 2.2290 0.77%
690011 民生加银积极成长混合 1.5790 0.77%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.3272 0.77%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5122 0.76%
001979 南方沪港深价值 0.9290 0.76%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.4367 0.76%
006072 民生加银创新成长混合 1.2258 0.76%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5083 0.76%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0716 0.76%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0700 0.75%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0534 0.75%
005341 长安裕泰混合A 1.3302 0.75%
006002 工银医药健康股票A 1.5505 0.75%
006003 工银医药健康股票C 1.5380 0.75%
006039 国富估值优势混合 1.2418 0.75%
006810 泰康香港银行指数C 0.9662 0.75%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1072 0.75%
240001 华宝宝康消费品 2.6088 0.75%
000073 上投成长动力 1.3640 0.74%
001127 中银宏观策略混合 0.6820 0.74%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8190 0.74%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0920 0.74%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4940 0.74%
002152 华宝核心优势混合 1.2260 0.74%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4057 0.74%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.1614 0.74%
005342 长安裕泰混合C 1.3401 0.74%
006809 泰康香港银行指数A 0.9680 0.74%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9370 0.74%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9350 0.74%
660012 农银消费主题 2.4769 0.74%
960033 农银汇理消费主题混合H 6.2792 0.74%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5280 0.73%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2626 0.73%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1805 0.73%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1805 0.73%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1695 0.73%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1695 0.73%
007343 嘉实科技创新混合 1.1041 0.73%
163818 中银中小盘成长 1.3710 0.73%
470006 汇添富医药保健 1.6500 0.73%
001144 大成互联网思维混合 0.9780 0.72%
001417 汇添富医疗服务混合 1.2580 0.72%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4030 0.72%
002634 华宝未来主导混合 0.8430 0.72%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2569 0.72%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9758 0.72%
050020 博时抗通胀增强 0.5580 0.72%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.2706 0.72%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.0670 0.72%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.0639 0.72%
213001 宝盈鸿利收益 1.2570 0.72%
398001 中海优质成长 0.5177 0.72%