热搜: 嘉年华 嘉实沪深300ETF联接A 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合

2019年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003956 南方产业智选股票A 1.1636 1.66%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0583 1.43%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1105 1.42%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9360 1.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4273 1.33%
006538 东海核心价值 1.1300 1.29%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1590 1.27%
001480 财通成长优选混合A 1.2180 1.25%
159906 大成深证成长40ETF 0.8950 1.24%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2177 1.23%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2886 1.23%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2630 1.23%
006539 南方优选价值混合C 1.3260 1.22%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4668 1.22%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4531 1.22%
960020 南方优选价值混合H 1.3370 1.21%
006372 长安鑫盈混合C 1.1169 1.20%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3450 1.20%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2780 1.20%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2869 1.20%
720001 财通价值动量混合A 2.3790 1.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0786 1.19%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1720 1.18%
164824 工银印度基金人民币 0.9706 1.18%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9410 1.18%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1230 1.17%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4690 1.17%
202011 南方优选价值混合A 1.3350 1.14%
004745 长盛创新驱动混合A 0.8998 1.14%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8070 1.13%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.7850 1.13%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8060 1.13%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1874 1.12%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9030 1.12%
005801 工银印度基金美元 0.1371 1.11%
005176 富国精准医疗混合A 1.7721 1.10%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3310 1.08%
006218 富国生物医药科技混合A 1.2226 1.07%
001692 南方国策动力 1.3200 1.07%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6070 1.07%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.1430 1.06%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4320 1.06%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.1574 1.05%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.1438 1.05%
000698 宝盈科技30混合 1.7710 1.03%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0559 1.03%
202019 南方策略优化混合 1.3150 1.00%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.8180 1.00%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2085 0.98%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3340 0.98%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2215 0.98%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0594 0.97%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0420 0.97%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3500 0.97%
002697 中欧消费主题股票C 1.6840 0.96%
519068 汇添富成长焦点混合 2.2302 0.96%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.1030 0.96%
002621 中欧消费主题股票A 1.6770 0.96%
519664 银河美丽混合A 1.8020 0.95%
006587 南方优享分红混合C 1.0562 0.95%
005123 南方优享分红混合A 1.0570 0.95%
006751 富国互联科技股票A 1.2681 0.95%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1700 0.95%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3132 0.94%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.6950 0.94%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1188 0.94%
519665 银河美丽混合C 1.7380 0.93%
002629 招商安博灵活配置混合C 1.2752 0.93%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9999 0.93%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6080 0.93%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1990 0.93%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7039 0.93%
002628 招商安博灵活配置混合A 1.2995 0.92%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3290 0.91%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3240 0.91%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.2817 0.91%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3320 0.91%
001210 天弘互联网混合A 0.7733 0.90%
090009 大成行业轮动混合A 1.6860 0.90%
000822 东海美丽中国A 1.0110 0.90%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3860 0.89%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3770 0.89%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1140 0.89%
000524 摩根民生需求股票A 1.5870 0.89%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1140 0.89%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3620 0.89%
005840 富国产业驱动混合A 1.3789 0.89%
020003 国泰金龙行业混合 0.5670 0.89%
006122 华安低碳生活混合A 1.0846 0.88%
379010 摩根中小盘混合A 2.0570 0.88%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0053 0.88%
000601 华宝创新优选混合 1.1460 0.88%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6080 0.88%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8569 0.87%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3650 0.87%
006371 长安鑫盈混合A 1.1155 0.87%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7960 0.87%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.3677 0.87%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1855 0.87%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3749 0.87%
217020 招商安达灵活配置混合 1.4938 0.86%
000136 民生加银策略精选混合A 2.7060 0.86%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.1130 0.86%
960007 摩根新兴动力混合H 2.8040 0.86%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.4930 0.85%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.5071 0.85%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0630 0.85%
002189 农银汇理国企改革混合 1.5207 0.84%
180031 银华中小盘混合 2.2840 0.84%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5778 0.84%
001319 农银信息传媒股票A 0.7930 0.83%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2140 0.83%
005903 宏利绩优混合A 1.3165 0.83%
000913 农银医疗保健股票 1.5852 0.83%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.0820 0.82%
660010 农银策略精选混合 1.2599 0.82%
000127 农银行业领先混合 2.5590 0.82%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0512 0.82%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9923 0.81%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0442 0.81%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0000 0.81%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9118 0.81%
006058 民生加银新兴成长混合 1.3700 0.81%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0442 0.81%
519017 大成积极成长混合A 1.1290 0.80%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7540 0.80%
001513 易方达信息产业混合A 1.5190 0.80%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.3850 0.80%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2400 0.80%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.7670 0.80%
005744 长安裕隆混合C 1.5640 0.80%
005743 长安裕隆混合A 1.5655 0.80%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2580 0.80%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3780 0.80%
006366 兴业安保优选混合A 1.2780 0.80%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2780 0.79%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2272 0.79%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2191 0.79%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0064 0.79%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4947 0.78%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.4950 0.78%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1630 0.78%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1423 0.78%
005729 南方人工智能混合 1.4263 0.78%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5660 0.77%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0440 0.77%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5790 0.77%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0530 0.77%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.2290 0.77%
006202 交银核心资产混合A 1.1755 0.77%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.3272 0.77%
001735 广发新锐智选混合E 1.0430 0.77%
000592 建信改革红利股票A 2.2280 0.77%
006072 民生加银创新成长混合A 1.2258 0.76%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5122 0.76%
001979 南方沪港深价值 0.9290 0.76%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5083 0.76%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0716 0.76%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.4367 0.76%
006003 工银医药健康股票C 1.5380 0.75%
001170 宏利复兴混合A 1.0700 0.75%
006810 泰康香港银行指数C 0.9662 0.75%
513600 南方恒指ETF 2.6115 0.75%
006002 工银医药健康股票A 1.5505 0.75%
005341 长安裕泰混合A 1.3302 0.75%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1072 0.75%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0534 0.75%
240001 华宝宝康消费品 2.6088 0.75%
006039 国富估值优势混合A 1.2418 0.75%
002152 华宝核心优势混合A 1.2260 0.74%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8190 0.74%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0920 0.74%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5925 0.74%
000073 摩根成长动力混合A 1.3640 0.74%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9350 0.74%
960033 农银消费主题混合H 6.2792 0.74%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4940 0.74%
660012 农银消费主题混合A 2.4769 0.74%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9370 0.74%
005342 长安裕泰混合C 1.3401 0.74%
001127 中银宏观策略混合A 0.6820 0.74%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.1614 0.74%
006809 泰康香港银行指数A 0.9680 0.74%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4057 0.74%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5280 0.73%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1805 0.73%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1695 0.73%
163818 中银中小盘成长混合 1.3710 0.73%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2626 0.73%
470006 汇添富医药保健混合 1.6500 0.73%
007343 嘉实科技创新混合 1.1041 0.73%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1695 0.73%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1805 0.73%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5580 0.72%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.2706 0.72%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2580 0.72%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0808 0.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2570 0.72%
002634 华宝未来主导混合A 0.8430 0.72%
001766 摩根医疗健康股票A 1.4030 0.72%