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2019年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0790 0.01%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1157 0.01%
003566 博时臻选纯债债券A 1.0389 0.01%
003394 建信恒安一年定开债 1.0596 0.01%
519786 交银裕利纯债债券A 1.0328 0.01%
519225 海富通集利纯债债券A 0.9719 0.01%
002601 中银证券价值精选混合 1.0370 0.01%
006095 永赢泰益债券C 1.0137 0.01%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0095 0.01%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0092 0.01%
003855 汇安丰华混合C 1.0764 0.01%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0066 0.01%
519943 长信利率A 1.1078 0.01%
003226 中信保诚稳健债券A 1.0492 0.01%
004827 平安中短债债券A 1.0080 0.01%
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0317 0.01%
004828 平安中短债债券C 1.0078 0.01%
004836 国联鑫价值混合A 0.9174 0.01%
005371 中加心悦混合A 1.0410 0.01%
006535 恒生前海恒锦裕利A 1.0009 0.01%
005892 先锋汇盈纯债A 1.0757 0.01%
006388 宝盈安泰短债债券C 1.0157 0.01%
002777 招商安荣混合C 1.0530 0.01%
004128 前海联合泳隆混合A 1.0785 0.01%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2731 0.01%
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0734 0.01%
003360 前海开源瑞和债券A 1.0642 0.01%
002864 广发安泽短债债券A 1.0612 0.01%
002865 广发安泽短债债券C 1.0604 0.01%
003361 前海开源瑞和债券C 1.0559 0.01%
002909 浙商惠享纯债 1.0223 0.01%
005917 广发汇誉3个月定开债 1.0360 0.01%
002930 博时聚润纯债债券A 1.0139 0.01%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0408 0.01%
004100 鹏华安益增强混合D 1.1310 0.01%
002988 平安鼎信债券A 1.0352 0.01%
002995 招商招裕纯债C 1.0783 0.01%
003010 国联盈泽中短债C 1.1342 0.01%
006152 国联安增鑫纯债A 1.0043 0.01%
511010 国泰上证5年期国债ETF 116.1380 0.01%
005756 平安短债E 1.0240 0.01%
004246 德邦锐乾债券A 1.0208 0.01%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0022 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.2570 0.00%
006365 招商丰韵混合C 1.0001 0.00%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.3010 0.00%
005464 银华多元收益定开混合C 0.9295 0.00%
005721 前海开源乾盛定开债C 1.0000 0.00%
006150 招商添利两年债券 1.0635 0.00%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0176 0.00%
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0629 0.00%
005739 富国转型机遇混合 0.9884 0.00%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.1476 0.00%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0200 0.00%
003213 中银悦享定期开放债券发起式 1.0183 0.00%
000377 摩根双债增利债券A 1.0460 0.00%
000378 摩根双债增利债券C 1.0350 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0189 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2270 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2420 0.00%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1940 0.00%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.2630 0.00%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.2410 0.00%
006405 华富恒盛纯债债券A 1.0176 0.00%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0292 0.00%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0077 0.00%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.1340 0.00%
003302 华夏鼎融债券C 1.0503 0.00%
005476 南方涪利定开债 1.0690 0.00%
004242 兴业稳康三年定开债券 1.0690 0.00%
000859 融通通瑞债券C 1.0490 0.00%
003280 鹏华丰恒债券A 1.0860 0.00%
000875 建信稳定得利债券A 1.2940 0.00%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0510 0.00%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0430 0.00%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.2310 0.00%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2020 0.00%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1780 0.00%
000904 银华回报定开混合 1.0340 0.00%
004613 银河鑫月享定开混合C 1.0054 0.00%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0213 0.00%
006146 前海开源鼎欣债券C 1.4698 0.00%
003064 南方荣欢混合 1.0850 0.00%
003575 大成惠益纯债 1.0146 0.00%
006134 富国金融债债券型 1.0133 0.00%
003301 华夏鼎融债券A 1.0607 0.00%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1186 0.00%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0003 0.00%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0286 0.00%
004009 国联鑫思路混合C 1.2782 0.00%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0055 0.00%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0604 0.00%
005372 中加心悦混合C 1.0405 0.00%
006407 银河君欣债券C 1.0000 0.00%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0168 0.00%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0179 0.00%
005609 富国军工主题混合A 0.9539 0.00%
006387 宝盈安泰短债债券A 1.0166 0.00%
001503 南方利鑫C 1.1750 0.00%
001504 南方利淘C 1.1850 0.00%
005277 海富通融丰定开债券 1.0528 0.00%
006122 华安低碳生活混合A 0.9989 0.00%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0180 0.00%
003508 华安睿安定开混合A 1.1573 0.00%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1420 0.00%
005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0541 0.00%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 0.9872 0.00%
004513 海富通沪深300指数增强A 1.0540 0.00%
005745 广发汇康定期开放债券 1.0353 0.00%
004525 中欧达乐一年定开混合 1.0182 0.00%
003342 工银国债纯债债券A 1.0523 0.00%
001566 南方利达A 1.1900 0.00%
001567 南方利达C 1.1900 0.00%
005920 富国颐利纯债债券A 1.0137 0.00%
005393 南方卓利3个月定开债 1.0656 0.00%
006403 银河睿嘉债券C 1.0000 0.00%
001596 中信保诚新泽混合A 1.1080 0.00%
001609 平安鑫享混合A 1.1460 0.00%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.1150 0.00%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0347 0.00%
001648 工银新价值灵活配置混合A 0.9100 0.00%
001657 长安鑫富领先混合A 1.5980 0.00%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0197 0.00%
005128 华夏永康添福混合A 0.9997 0.00%
003187 嘉实安益混合C 1.1420 0.00%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0077 0.00%
003390 江信一年定开 1.0882 0.00%
003565 博时安诚3个月定开债C 1.0480 0.00%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2461 0.00%
004882 中银丰荣定期开放债券 1.0244 0.00%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0439 0.00%
003340 华安睿享定开混合C 1.1410 0.00%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.0796 0.00%
003236 信诚惠盈债券A 1.0656 0.00%
003590 建信睿富纯债债券 1.0724 0.00%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0149 0.00%
004844 中银利享定期开放债券 1.0493 0.00%
005121 富国兴利增强债券A 1.0636 0.00%
004723 中银丰实定开债 1.0005 0.00%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0006 0.00%
002776 招商安荣混合A 1.0765 0.00%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9420 0.00%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0090 0.00%
004848 中欧睿泓定开混合 1.0562 0.00%
002785 中融融裕双利债券A 0.9670 0.00%
002786 中融融裕双利债券C 0.9550 0.00%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9317 0.00%
002795 平安惠盈纯债A 1.0510 0.00%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0533 0.00%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1310 0.00%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1200 0.00%
002807 融通通安债券 1.0180 0.00%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0630 0.00%
004851 广发医疗保健股票A 1.2045 0.00%
004850 中欧弘涛债券A 1.0937 0.00%
002819 招商丰美混合A 1.0640 0.00%
002820 招商丰美混合C 1.0630 0.00%
002826 中银永利半年定开债 1.0240 0.00%
002830 浙商惠丰定开债 1.0790 0.00%
002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0240 0.00%
002837 华夏网购精选混合A 0.8980 0.00%
002840 九泰久鑫债券A 0.9260 0.00%
002841 九泰久鑫债券C 0.9170 0.00%
002850 南方甑智混合 0.9660 0.00%
005159 华泰保兴尊合债券A 1.1507 0.00%
002867 新华恒稳添利债券C 1.0760 0.00%
002870 兴业增益五年定开债 1.0680 0.00%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0235 0.00%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1564 0.00%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1564 0.00%
002898 富国两年期理财债券A 1.0120 0.00%
002899 富国两年期理财债券C 1.0100 0.00%
006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.0254 0.00%
002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0219 0.00%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.0650 0.00%
002915 鑫元裕利A 1.0317 0.00%
002920 中欧短债债券A 1.0494 0.00%
002924 华商瑞鑫定开债 1.1110 0.00%
002929 博时聚盈纯债债券 1.0612 0.00%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0162 0.00%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9640 0.00%
002959 汇添富盈泰混合 1.1110 0.00%
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0220 0.00%
002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0326 0.00%
006145 前海开源鼎欣债券A 1.4704 0.00%
004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0458 0.00%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0050 0.00%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9237 0.00%
002985 中银季季红定开债 1.0038 0.00%
002986 泰康丰盈债券A 1.1426 0.00%
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0125 0.00%
003004 招商睿祥定开混合 1.0312 0.00%
006137 广发汇立定期开放债券 1.0126 0.00%
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0117 0.00%
005369 富国臻利纯债定开债券 1.0303 0.00%
006415 银华中短政策金融债定开债 1.0101 0.00%
003033 南方荣冠定开混合 1.0540 0.00%
003039 广发集富纯债A 1.0650 0.00%
003040 广发集富纯债C 1.0450 0.00%