热搜: 双增长 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合

2018年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005292 华富星玉衡混合C 1.4725 48.11%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0470 4.80%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0898 4.47%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.1860 2.33%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2060 2.20%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0650 1.91%
001951 金鹰改革红利混合 1.0570 1.73%
000934 国富大中华精选混合 1.4440 1.62%
004044 金鹰转型动力混合 0.9139 1.38%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2117 1.33%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0030 1.01%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7810 0.90%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9110 0.89%
160923 大成海外中国机会混合 1.2450 0.81%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0830 0.74%
240022 华宝资源优选混合A 1.3530 0.74%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9703 0.74%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6600 0.73%
040035 华安逆向策略混合A 2.6430 0.72%
005136 华安幸福生活混合A 1.0127 0.60%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1840 0.59%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1930 0.59%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8520 0.59%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8660 0.58%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6554 0.57%
110025 易方达资源行业混合 1.0680 0.57%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4320 0.56%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6348 0.55%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1692 0.53%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2593 0.50%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0270 0.49%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1570 0.48%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6480 0.47%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8750 0.46%
005108 圆信永丰双利优选 0.9813 0.46%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6550 0.46%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1487 0.45%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1113 0.43%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9880 0.41%
001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9680 0.41%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9378 0.40%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1012 0.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9358 0.40%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1116 0.39%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0533 0.38%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9390 0.35%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0137 0.34%
003387 工银全球美元债C 0.9337 0.34%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0130 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.9234 0.33%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.5640 0.32%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0260 0.29%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9043 0.29%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9046 0.29%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5830 0.25%
159937 博时黄金ETF 2.6767 0.25%
000929 博时黄金D 2.7163 0.25%
000930 博时黄金I 2.6700 0.25%
630109 华商稳定增利债券C 1.2000 0.25%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2630 0.24%
630009 华商稳定增利债券A 1.2380 0.24%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9430 0.23%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0412 0.23%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9506 0.23%
001718 工银物流产业股票A 1.2920 0.23%
518880 华安黄金ETF 2.6746 0.22%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0231 0.22%
159934 易方达黄金ETF 2.6596 0.22%
518800 国泰黄金ETF 2.6550 0.22%
630007 华商稳健双利债券A 1.3710 0.22%
004009 国联鑫思路混合C 1.3426 0.22%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9522 0.22%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0196 0.22%
003010 国联盈泽中短债C 1.1777 0.22%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9510 0.21%
004008 国联鑫思路混合A 1.3640 0.21%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9911 0.21%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9845 0.21%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9565 0.21%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9552 0.21%
004998 长信全球债券人民币 0.9580 0.19%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0692 0.19%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.0770 0.19%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0330 0.19%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0659 0.18%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0418 0.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0773 0.17%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0532 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.17%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2312 0.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0589 0.17%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9765 0.16%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2640 0.16%
003299 嘉实物流产业股票C 1.2200 0.16%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2170 0.16%
001127 中银宏观策略混合A 0.6400 0.16%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9732 0.16%
630107 华商稳健双利债券B 1.3320 0.15%
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0484 0.15%
160719 嘉实黄金 0.6850 0.15%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1467 0.14%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4570 0.14%
320013 诺安全球黄金 0.7710 0.13%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9321 0.13%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0251 0.13%
004688 汇添富熙和混合C 1.0426 0.13%
004687 汇添富熙和混合A 1.0429 0.13%
519678 银河消费混合A 1.6230 0.12%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8440 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.12%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0210 0.12%
004389 大成惠明纯债债券A 1.0407 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.12%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0576 0.12%
163208 诺安油气能源 0.9140 0.11%
003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0811 0.11%
002114 国富新收益混合A 1.1438 0.11%
003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0863 0.11%
002115 国富新收益混合C 1.1187 0.11%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9606 0.11%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0130 0.11%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8820 0.11%
001279 中海积极增利混合 0.8760 0.11%
001160 东方永润债券A 1.0408 0.11%
002573 建信汇利灵活配置混合 1.0414 0.11%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9646 0.11%
002819 招商丰美混合A 1.0520 0.10%
002574 招商瑞庆混合A 1.0030 0.10%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7848 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0210 0.10%
163803 中银持续增长混合A 0.3825 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 0.10%
001782 九泰久益混合A 1.0230 0.10%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9780 0.10%
960011 中银持续增长混合H 0.3828 0.10%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0479 0.10%
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0520 0.10%
001161 东方永润债券C 1.0287 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0540 0.10%
004705 南方祥元债券A 1.0310 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0540 0.10%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9743 0.10%
001844 九泰久益混合C 1.0190 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0300 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 0.10%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0130 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0400 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9670 0.10%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9670 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0370 0.10%
000788 前海开源中国成长混合 0.9950 0.10%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0517 0.10%
002820 招商丰美混合C 1.0490 0.10%
001116 广发聚安混合C 1.1280 0.09%
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1580 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0750 0.09%
000865 大成景利混合 1.1660 0.09%
001115 广发聚安混合A 1.1360 0.09%
002139 泓德裕泰债券C 1.1010 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.1180 0.09%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1480 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1080 0.09%
004219 中海添顺定期开放混合 1.0600 0.09%
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0940 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1780 0.09%
519629 银河睿利混合A 1.0770 0.09%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1310 0.09%
001566 南方利达A 1.0930 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0790 0.09%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0760 0.09%
000288 银华永利债券C 1.1260 0.09%
519630 银河睿利混合C 1.0750 0.09%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.1658 0.09%
003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0249 0.09%
001567 南方利达C 1.0930 0.09%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0880 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1050 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1780 0.09%
161603 融通债券A/B 1.2660 0.08%
003298 嘉实物流产业股票A 1.2230 0.08%
003207 博时富发纯债债券A 1.0287 0.08%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1870 0.08%
530021 建信纯债债券A 1.2660 0.08%
002130 广发鑫隆混合A 1.3330 0.08%
000597 中海积极收益混合 1.2610 0.08%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0336 0.08%
161693 融通债券C 1.2440 0.08%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0002 0.08%
001204 东方红稳健精选混合C 1.2910 0.08%
005324 前海开源泽鑫混合C 0.9976 0.08%
003181 前海联合添利债券C 1.0106 0.08%
003180 前海联合添利债券A 1.0171 0.08%
531021 建信纯债债券C 1.2390 0.08%
000345 鹏华丰融定开债 1.2650 0.08%
003454 招商招通纯债A 1.0337 0.07%
005323 前海开源泽鑫混合A 0.9978 0.07%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7147 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1456 0.07%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0411 0.07%
001182 易方达安心回馈混合A 1.3740 0.07%