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2018年05月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161128 易标普信息科技人民币 1.2123 2.48%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9400 2.48%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8580 2.40%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9040 2.38%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8970 2.32%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0474 2.31%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5150 2.30%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4290 2.22%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6710 2.14%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3066 2.13%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1916 2.13%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0840 2.10%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0860 2.10%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1429 2.07%
161127 易标普生物科技人民币 1.2212 2.07%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1655 1.97%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2998 1.97%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2998 1.97%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3800 1.92%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3800 1.92%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2650 1.85%
206011 鹏华美国房地产 0.9980 1.84%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6170 1.83%
320017 诺安全球不动产 1.3000 1.80%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1930 1.74%
000179 广发美国房地产指数 1.0280 1.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8885 1.67%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8869 1.66%
162411 华宝标普石油指数 0.6200 1.64%
486002 工银全球精选 1.9720 1.60%
163208 诺安油气能源 0.9020 1.58%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1999 1.52%
163813 中银全球策略 0.5740 1.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0980 1.34%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0688 1.34%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0868 1.34%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1624 1.31%
160416 华安标普石油指数 1.0070 1.31%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9189 1.30%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1709 1.26%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0820 1.22%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2590 1.21%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3510 1.20%
000041 华夏全球精选 0.9400 1.18%
206006 鹏华环球发现 0.9710 1.15%
378546 上投全球天然资源 0.7170 1.13%
519981 长信美国标普100 1.1670 1.13%
070031 嘉实全球房地产 1.0200 1.09%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1745 1.07%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1810 1.07%
096001 大成标普500 1.6380 1.05%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1358 1.04%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1689 1.02%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1717 1.00%
486001 工银全球配置 1.2430 0.97%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1863 0.92%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1863 0.92%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2064 0.92%
003321 易方达原油C类人民币 1.1458 0.90%
161129 易方达原油A类人民币 1.1527 0.90%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2365 0.85%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2365 0.85%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1989 0.81%
539003 建信全球资源股票 0.8830 0.80%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0970 0.73%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1264 0.69%
270027 广发全球农业指数 1.1660 0.69%
165513 信诚全球商品主题 0.4560 0.66%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1040 0.64%
161815 银华抗通胀主题 0.4780 0.63%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1822 0.61%
160644 鹏华港美互联股票 0.8693 0.61%
160216 国泰商品 0.5010 0.60%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1710 0.59%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1710 0.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1811 0.56%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8080 0.56%
118002 易方达标普消费品指数 1.8100 0.56%
165510 信诚金砖四国 0.7890 0.51%
001668 汇添富全球互联混合 1.4090 0.50%
161714 招商标普金砖四国 1.0000 0.50%
100050 富国全球债券 1.0220 0.49%
519696 交银环球精选 1.7480 0.46%
001061 华夏海外收益债券A 1.1810 0.43%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 0.9650 0.42%
050020 博时抗通胀增强 0.5100 0.39%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1843 0.38%
000342 嘉实新兴市场B 1.1160 0.36%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9255 0.36%
003387 工银全球美元债C 0.9207 0.36%
001063 华夏海外收益债券C 1.1530 0.35%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1850 0.34%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9425 0.33%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9399 0.33%
100055 富国全球顶级消费品 1.5230 0.33%
539002 建信新兴市场 0.9020 0.33%
002877 华夏大中华信用债A 0.9700 0.31%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2245 0.31%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0180 0.30%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0070 0.30%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9221 0.30%
000290 鹏华全球高收益债 1.0440 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0210 0.29%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0400 0.29%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0441 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6880 0.29%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0331 0.27%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1110 0.27%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2540 0.24%
202801 南方全球精选 0.8840 0.23%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9593 0.22%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2860 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 0.9610 0.21%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9712 0.21%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9683 0.20%
118001 易方达亚洲精选 0.9920 0.20%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0300 0.19%
005243 融通中国概念债券 1.0146 0.19%
217015 招商全球资源 1.0510 0.19%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1430 0.18%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9571 0.18%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9515 0.17%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9705 0.14%
004998 长信全球债券人民币 0.9583 0.13%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9500 0.11%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9840 0.10%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1866 0.05%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1866 0.05%
000341 嘉实新兴市场A 1.1120 0.00%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.00%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1609 0.00%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1533 0.00%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1533 0.00%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1462 0.00%
160719 嘉实黄金 0.6870 0.00%
161620 融通丰利四分法 0.7960 0.00%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5900 0.00%
320013 诺安全球黄金 0.7730 0.00%
378006 上投全球新兴市场 1.0780 0.00%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0233 -0.01%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0196 -0.01%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1935 -0.05%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1935 -0.05%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1613 -0.06%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1643 -0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1650 -0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1633 -0.06%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1457 -0.07%
160121 南方金砖四国指数 1.0690 -0.09%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1535 -0.13%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1535 -0.13%
005558 广发海外多元配置美元 0.1516 -0.13%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1806 -0.17%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9600 -0.21%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9600 -0.21%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0745 -0.24%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1950 -0.25%
004999 长信全球债券美元 0.1514 -0.26%
457001 国富亚洲机会股票 1.0190 -0.39%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1340 -0.57%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1340 -0.57%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3180 -0.60%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1888 -0.63%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5790 -0.69%
519602 海富通大中华精选 1.1290 -0.70%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3330 -0.74%
100061 富国中国中小盘股票 1.9850 -0.75%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3420 -0.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9170 -0.86%
519709 交银全球资源股票 1.6060 -0.86%
161210 国投瑞银新兴市场 1.0180 -0.88%
080006 长盛环球行业精选 1.3120 -0.91%
040018 华安香港精选 1.4000 -0.99%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2495 -1.03%
262001 景顺长城大中华 1.5700 -1.07%
160125 南方中国中小盘指数 1.0344 -1.10%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2121 -1.12%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0830 -1.28%
160923 大成海外中国机会混合 1.1600 -1.36%
241001 华宝海外中国 1.7460 -1.47%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4390 -1.51%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4070 -1.54%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2970 -1.59%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1711 -1.61%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1711 -1.61%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9860 -1.69%
519601 海富通中国海外 1.8210 -1.94%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.1010 -2.13%