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2017年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003955 国泰民丰回报定开混合 1.2403 4.62%
001729 银华逆向投资定开混合 1.0200 4.29%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0310 4.25%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2590 3.88%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0423 3.87%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0446 3.86%
000970 东方红睿元混合 2.2030 3.77%
001728 银华战略新兴定开混合 1.1490 3.70%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2710 3.59%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3840 3.52%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3830 2.98%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6450 2.81%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4293 2.72%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0789 2.61%
370027 摩根智选30混合A 2.0910 2.60%
004986 鹏华策略回报混合 1.0337 2.58%
000328 摩根转型动力混合A 1.8660 2.58%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0191 2.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6591 2.46%
375010 摩根中国优势混合A 1.3553 2.40%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.9240 2.34%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.1000 2.33%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.1300 2.26%
257070 国联安优选行业混合 1.6729 2.22%
003887 汇安丰利混合C 1.2138 2.20%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9300 2.20%
003886 汇安丰利混合A 1.2208 2.20%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3500 2.20%
377020 摩根内需动力混合A 1.2306 2.17%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2186 2.17%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7890 2.17%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7530 2.17%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1410 2.15%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3760 2.15%
379010 摩根中小盘混合A 2.3260 2.15%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0050 2.13%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.4000 2.12%
000073 摩根成长动力混合A 1.4320 2.07%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8380 2.07%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0390 2.06%
001645 国泰大健康股票A 1.6360 2.06%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9470 2.05%
000823 银华高端制造业混合A 0.8940 2.05%
340007 兴全社会责任混合 3.6140 2.00%
000529 广发竞争优势混合A 1.8050 1.98%
159949 华安创业板50ETF 0.7908 1.95%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7930 1.93%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0592 1.93%
398061 中海消费混合A 2.6460 1.89%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.9720 1.89%
000696 汇添富环保行业股票 1.5100 1.89%
001956 国联安科技动力 1.1049 1.88%
001614 东方区域发展混合 0.9591 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0490 1.87%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1480 1.86%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9957 1.85%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1540 1.85%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0198 1.85%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0198 1.85%
960005 摩根双息平衡混合H 1.0134 1.85%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8412 1.84%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7430 1.82%
003769 中银品质生活混合 1.1029 1.81%
002824 招商盛达混合C 1.1230 1.81%
020003 国泰金龙行业混合 0.6790 1.80%
398021 中海能源策略混合 0.8335 1.80%
002823 招商盛达混合A 1.1310 1.80%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0234 1.80%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0297 1.80%
001899 东海社会安全 0.8540 1.79%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1940 1.79%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2220 1.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8110 1.74%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2380 1.73%
020026 国泰成长优选混合 3.1160 1.73%
690003 民生加银精选混合 1.2350 1.73%
580002 东吴双动力混合A 0.8337 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1006 1.71%
001193 中金消费升级股票A 0.8900 1.71%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8222 1.71%
000457 摩根核心成长股票A 2.1530 1.70%
512580 广发中证环保ETF 1.0764 1.70%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8253 1.70%
000904 银华回报定开混合 1.0210 1.69%
001163 银华中国梦30股票 1.0830 1.69%
519606 国泰金鑫股票A 1.9370 1.68%
001166 建信环保产业股票A 0.8450 1.68%
519026 海富通中小盘混合 1.0270 1.68%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1535 1.67%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0650 1.66%
001983 中邮低碳配置混合 0.7970 1.66%
001005 中海合鑫混合 0.6780 1.65%
000550 广发新动力混合A 2.4030 1.65%
270025 广发行业领先混合A 1.7850 1.65%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0730 1.65%
690009 民生加银红利回报混合 1.8600 1.64%
570006 诺德中小盘混合 1.3670 1.64%
165510 信诚四国配置 0.8680 1.64%
164304 新华中证环保产业指数 1.1870 1.63%
001245 工银生态环境股票A 0.8720 1.63%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0004 1.62%
000601 华宝创新优选混合 1.0670 1.62%
960001 广发行业领先混合H 0.9390 1.62%
580005 东吴进取策略混合A 1.0700 1.62%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5760 1.61%
217021 招商优势企业混合A 2.2870 1.60%
160420 华安创业板50指数A 1.0085 1.60%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6210 1.59%
004636 中信建投智信物联网C 1.1825 1.59%
370024 摩根核心优选混合A 3.0610 1.59%
001809 中信建投智信物联网A 1.1558 1.59%
519033 海富通国策导向混合A 1.4670 1.59%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9570 1.59%
519011 海富通精选混合 0.4735 1.57%
630006 华商产业升级混合 1.3060 1.56%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2444 1.55%
001009 摩根安全战略股票A 1.0480 1.55%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9800 1.55%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2031 1.54%
519727 交银成长30混合 1.0650 1.53%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0832 1.53%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6140 1.51%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6140 1.51%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1603 1.50%
270001 广发聚富混合 1.0468 1.50%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8180 1.49%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2240 1.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6420 1.48%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0940 1.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5070 1.48%
519704 交银先进制造混合A 2.5030 1.46%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3260 1.45%
003760 国泰中证500指数增强A 1.0195 1.45%
257030 国联安优势混合 1.4070 1.44%
003761 国泰中证500指数增强C 1.0193 1.44%
002250 红土创新改革红利混合 0.9860 1.44%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9230 1.43%
161129 易方达原油A类人民币 0.9203 1.43%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9200 1.43%
003321 易方达原油C类人民币 0.9174 1.43%
001297 平安智慧中国混合 0.5730 1.42%
001279 中海积极增利混合 1.0020 1.42%
001476 中银智能制造股票A 0.8590 1.42%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9440 1.41%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9460 1.41%
000595 嘉实泰和混合 2.3020 1.41%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.1139 1.40%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0703 1.40%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9550 1.40%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2440 1.39%
163822 中银主题策略混合A 2.0450 1.39%
270021 广发聚瑞混合A 1.9000 1.39%
159955 嘉实创业板ETF 1.0531 1.38%
159948 南方创业板ETF 2.0214 1.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1393 1.38%
159952 广发创业板ETF 1.0820 1.37%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2580 1.37%
630001 华商领先企业混合 0.9408 1.37%
003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0480 1.37%
159915 易方达创业板ETF 1.8534 1.36%
001449 华商双驱优选混合 1.1180 1.36%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8990 1.35%
519015 海富通精选贰号混合 0.9780 1.35%
001864 中海魅力长三角混合 1.2720 1.35%
001048 富国新兴产业股票A 1.4340 1.34%
398001 中海优质成长混合 0.4849 1.34%
001574 中海混改红利混合A 0.9920 1.33%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2970 1.33%
003145 国联竞争优势 1.0376 1.33%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2150 1.33%
163809 中银蓝筹混合 1.4520 1.33%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9211 1.32%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8995 1.32%
001357 泓德泓富混合A 1.2231 1.31%
501018 南方原油A 0.9149 1.31%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1397 1.31%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9327 1.31%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9497 1.31%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7629 1.31%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7568 1.31%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9808 1.31%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0595 1.31%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0602 1.31%
570008 诺德周期策略混合 1.7950 1.30%
110013 易方达科翔混合 2.8140 1.30%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7780 1.30%
100056 富国低碳环保混合 2.9570 1.30%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1730 1.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9806 1.30%
160525 博时睿丰定开混合 1.1008 1.30%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8600 1.30%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0900 1.30%
090009 大成行业轮动混合A 1.6390 1.30%
000056 建信消费升级混合 1.9680 1.29%
001319 农银信息传媒股票A 0.8169 1.29%
700003 平安策略先锋混合 1.8050 1.29%
710001 富安达优势成长混合A 2.1490 1.29%
001468 广发改革混合 0.7830 1.29%
001376 泓德泓富混合C 1.2135 1.29%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 1.28%