热搜: QFIIA股 大成创新成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 长城品牌优选混合A

2017年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004232 中欧价值发现混合C 2.2366 123.66%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.4326 43.26%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2012 20.12%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 2.49%
501018 南方原油A 1.0491 1.35%
160719 嘉实黄金 0.7010 1.01%
002188 鹏华丰华债券 0.9926 1.00%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0110 0.90%
320013 诺安全球黄金 0.7910 0.89%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.84%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7190 0.84%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6020 0.84%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1000 0.73%
519033 海富通国策导向混合A 1.1170 0.72%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1272 0.63%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.63%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1610 0.61%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2150 0.58%
164815 工银国际原油人民币 0.8797 0.56%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1902 0.53%
350005 天治中国制造2025 1.5061 0.52%
001906 东方红6个月定开债 0.9980 0.50%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8020 0.50%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1448 0.49%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1553 0.39%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3150 0.38%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5310 0.38%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8950 0.37%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1930 0.34%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0010 0.33%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1268 0.32%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6860 0.29%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0410 0.29%
050015 博时大中华亚太精选 1.0740 0.28%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8440 0.27%
320017 诺安全球收益不动产 1.5190 0.26%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3850 0.25%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8770 0.23%
350001 天治财富增长混合 0.9040 0.22%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9380 0.21%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 0.20%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0090 0.20%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4860 0.20%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9900 0.20%
160518 博时睿远 0.9870 0.20%
161727 招商增荣混合(LOF) 0.9980 0.20%
163210 诺安纯债定开债A 1.0560 0.19%
001246 兴银长乐定开债A 1.0290 0.19%
002425 金鹰元禧混合C 1.1230 0.18%
210006 金鹰元禧混合A 1.1170 0.18%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1670 0.18%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2220 0.16%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6290 0.16%
001449 华商双驱优选混合 1.2810 0.16%
100072 富国强回报定开债A/B 1.3370 0.15%
100073 富国强回报定开债C 1.3040 0.15%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1417 0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1417 0.14%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8400 0.12%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9841 0.12%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9842 0.12%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9370 0.11%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9820 0.10%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0050 0.10%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0380 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0530 0.10%
002268 兴业丰利债券A 1.0070 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 0.9900 0.10%
002114 国富新收益混合A 1.0120 0.10%
000497 财通纯债债券A 1.0320 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0200 0.10%
002226 长城新视野混合C 0.9720 0.10%
002058 中银新机遇混合C 1.0470 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 0.9890 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0260 0.10%
000630 圆信永丰纯债C 1.0350 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0010 0.10%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0170 0.10%
002489 国泰民福策略价值混合A 1.0050 0.10%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9820 0.10%
550017 信诚添金分级债券 0.9970 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0210 0.10%
002274 中邮纯债聚利债券A 0.9960 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0130 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0040 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0030 0.10%
002739 泓德裕康债券C 0.9930 0.10%
160124 南方中债10年期国债C 1.1587 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0530 0.10%
003041 鑫元得利债券 0.9990 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0260 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0010 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0290 0.10%
000929 博时黄金D 2.7153 0.10%
002097 国富新价值混合A 1.0440 0.10%
519134 海富通富祥混合 0.9960 0.10%
002075 光大睿鑫混合C 1.0130 0.10%
002149 嘉实新优选混合 1.0290 0.10%
002165 汇添富达欣混合C 1.0260 0.10%
002211 嘉实新财富混合A 1.0360 0.10%
519774 交银裕兴纯债债券A 0.9930 0.10%
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0080 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9980 0.10%
002490 金鹰元祺债券A 1.0300 0.10%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.0020 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0130 0.10%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0040 0.10%
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0180 0.10%
002542 长城久鼎混合A 0.9990 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9940 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 0.9900 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0060 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 0.10%
002576 招商丰睿混合C 1.0030 0.10%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0500 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0000 0.10%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0240 0.10%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9890 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0280 0.10%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0080 0.10%
002638 兴业天融债券A 1.0220 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0020 0.10%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0300 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 0.9990 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 0.9950 0.10%
002057 中银新机遇混合A 1.0490 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0260 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9820 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0390 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0370 0.10%
002719 融通增祥三个月定开债 1.0290 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0270 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0010 0.10%
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0270 0.10%
002212 嘉实新起航混合A 1.0340 0.10%
160123 南方中债10年期国债A 1.1854 0.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9990 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0010 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0290 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9930 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0530 0.10%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0110 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0280 0.10%
002614 中银颐利混合A 1.0130 0.10%
002615 中银颐利混合C 1.0120 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 0.9950 0.10%
002348 华夏鼎新债券A 1.0020 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0080 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0340 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0100 0.10%
000959 东吴鼎元C 1.0310 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0540 0.10%
002397 中邮增力债券 0.9800 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0150 0.10%
001087 华富恒利债券C 1.0260 0.10%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0230 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0180 0.10%
002225 长城新视野混合A 0.9760 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 0.10%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0230 0.10%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0310 0.10%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0300 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0310 0.10%
002456 招商安元灵活配置混合A 1.0140 0.10%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0060 0.10%
002619 中银裕利混合C 1.0280 0.10%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.0140 0.10%
002635 融通增鑫债券A 1.0090 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0150 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 0.10%
000270 建信灵活配置混合A 1.0030 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0520 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 0.9890 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0290 0.10%
519726 交银稳固收益债券A 1.0040 0.10%
002777 招商安荣混合C 0.9960 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 0.9950 0.10%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0050 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0410 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0170 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0040 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0400 0.10%
001390 中融鑫视野混合C 1.0330 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0050 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 0.9980 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 0.10%
002789 长盛同享灵活配置A 1.0050 0.10%
002349 华夏鼎新债券I 1.0020 0.10%
001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0480 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0040 0.10%
001575 兴银稳健债券 1.0040 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0090 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9920 0.10%
002098 国富新价值混合C 1.0350 0.10%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0030 0.10%
002119 广发安盈混合C 1.0030 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0400 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 0.9850 0.10%