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| 日期 | 拆分 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.06251份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.06927份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.08909份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.03605份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.42% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.81% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.80% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.80% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.79% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.78% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.77% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.77% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |